| e-isologismos.gr |
| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 18 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12345/002/Β/01/0068 - Γ.Ε.ΜΗ. 123456 |
|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.466,37 | 11.466,37 | 0,00 | | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 3.263,43 | 3.001,78 | 261,65 | 3.263,43 | 3.001,78 | 261,65 | | 3.263,43 | 3.001,78 | 261,65 | 14.729,80 | 14.468,15 | 261,65 | | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις | | | 2. Παραχ/σεις και δικαιώματα βιομηχ/κής ιδιοκτησίας | 21.642,88 | 21.642,87 | 0,01 | 21.642,88 | 21.642,87 | 0,01 | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | 5. Μεταφορικά Μέσα | 42.049,17 | 33.537,63 | 8.511,54 | 42.049,17 | 33.303,19 | 8.745,98 | | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 62.607,68 | 58.704,07 | 3.903,61 | 62.607,68 | 57.266,41 | 5.341,27 | | 104.656,85 | 92.241,70 | 12.415,15 | 104.656,85 | 90.569,60 | 14.087,25 | | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) | 126.299,73 | 113.884,57 | 12.415,16 | 126.299,73 | 112.212,47 | 14.087,26 | | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 1.238,30 | | | 1.238,30 | | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 13.653,46 | | | 15.325,56 | | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | Ι. Αποθέματα | | | 1. Εμπορεύματα | | | 438.292,47 | | | 523.492,81 | | ΙΙ. Απαιτήσεις | | | 1. Πελάτες | | | 26.948,43 | | | 106.685,01 | | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | | - Χαρτοφυλακίου | | | 208.938,40 | | | 281.606,03 | | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 9.462,55 | | | 13.745,39 | | | | 245.349,38 | | | 402.036,43 | | IV. Διαθέσιμα | | | 1. Ταμείο | | | 3.071,61 | | | 27.266,17 | | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 49.808,35 | | | 88.793,03 | | | | 52.879,96 | | | 116.059,20 | | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 736.521,81 | | | 1.041.588,44 |
|
|
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | | 1. Καταβλημένο | 358.070,00 | 358.070,00 | | ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | | 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού | 28.996,70 | 28.996,70 | | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 38.781,75 | 38.781,75 | | 5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων | 15.000,00 | 15.000,00 | | 53.781,75 | 53.781,75 | | V. Αποτελέσματα εις νέο | | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | | 42.612,38 | | 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -43.249,90 | | | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) | 397.598,55 | 483.460,83 | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | 1. Προμηθευτές | 118.314,47 | 150.823,49 | | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 164.974,74 | 339.467,07 | | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 42.378,88 | 71.483,19 | | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 27.170,28 | 6.887,44 | | 10. Μερίσματα πληρωτέα | 0,00 | 5.053,63 | | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 352.838,37 | 573.714,82 |
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 750.436,92 | | | 1.057.175,65 |
|
|
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 750.436,92 | 1.057.175,65 |
|
|
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
| Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
| 1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 850.803,73 | | | 1.885.752,80 | | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 586.637,91 | | | 1.370.397,03 | | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 264.165,82 | | | 515.355,77 | | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 9.757,24 | | | 168,62 | | ΣΥΝΟΛΟ | | | 273.923,06 | | | 515.524,39 | | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 256.992,47 | | | 354.212,80 | | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 102.367,38 | 359.359,85 | | 98.817,17 | 453.029,97 | | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -85.436,79 | | | 62.494,42 | | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | | 0,00 | | | 8.421,45 | | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -85.436,79 | | | 70.915,87 | | ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 1.348,41 | 1.348,41 | | 382,21 | 382,21 | | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 1.488,90 | 1.488,90 | -140,49 | 2.463,96 | 2.463,96 | -2.081,75 | | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | -85.577,28 | | | 68.834,12 | | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 1.672,10 | | | 9.316,51 | | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 1.672,10 | 0,00 | | 9.316,51 | 0,00 | | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | -85.577,28 | | | 68.834,12 |
|
|
|
| Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως | -85.577,28 | 68.834,12 | | (+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | 42.612,38 | 31.394,36 | | (-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ. | 0,00 | -34.037,36 | | -42.964,90 | 66.191,12 | | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | 0,00 | 17.181,74 | | ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι | 285,00 | 0,00 | | Ζημίες εις νέο | -43.249,90 | 49.009,38 | | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 0,00 | 0,00 | | 2. Πρώτο μέρισμα | 0,00 | 6.397,00 | | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | -43.249,90 | 42.612,38 | | -43.249,90 | 49.009,38 |
|
|
ΜΑΡΟΥΣΙ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 |
|
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΟΦΛΙΑ.Δ.Τ. ΑΒ123456 |
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΟΦΛΙΑ.Δ.Τ. ΑΒ123456 |
ΜΕΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΟΦΛΙΑ.Δ.Τ. ΑΒ123456 |
|
|