ΠΟΡΦΥΡΑ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 - 6 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) - Γ.Ε.ΜΗ. 030043413000 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 61.050,00 | 61.049,87 | 0,13 | 61.165,00 | 0,00 | 61.165,00 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 48.213,14 | 0,00 | 48.213,14 | 48.213,14 | 0,00 | 48.213,14 | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 520.623,18 | 37.948,61 | 482.674,57 | 674.479,33 | 0,00 | 674.479,33 | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 486.428,32 | 68.695,74 | 417.732,58 | 546.234,11 | 0,00 | 546.234,11 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 134.872,65 | 26.974,58 | 107.898,07 | 150.587,65 | 0,00 | 150.587,65 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 61.559,34 | 46.181,01 | 15.378,33 | 66.897,56 | 0,00 | 66.897,56 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 1.251.696,63 | 179.799,94 | 1.071.896,69 | 1.486.411,79 | 0,00 | 1.486.411,79 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 2.544,43 | | | 6.314,00 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 1.074.441,12 | | | 1.492.725,79 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Αποθέματα | | 1. Εμπορεύματα | | | 37.755,39 | | | 35.292,71 | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 6.557,68 | | | 12.741,32 | 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 1.055,82 | | | 1.055,82 | | | | 45.368,89 | | | 49.089,85 | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | | 400.938,22 | | | 233.142,24 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 154.441,53 | | | 210.142,75 | | | | 555.379,75 | | | 443.284,99 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 2.089,76 | | | 9.762,84 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 4.612,99 | | | 63.063,85 | | | | 6.702,75 | | | 72.826,69 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 607.451,39 | | | 565.201,53 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | ( 6.000,00 μετοχές των 50,00 ευρώ) | 1. Καταβλημένο | 300.000,00 | 300.000,00 | ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | 2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων | 11.785,53 | 11.785,53 | 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού | 420.880,99 | 0,00 | | 432.666,52 | 11.785,53 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -56.323,52 | -48.764,00 | 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | -35.310,43 | | -56.323,52 | -84.074,43 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+AV) | 676.343,00 | 227.711,10 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 95.288,57 | 272.403,31 | 2. Γραμμάτια πληρωτέα | 0,00 | 107.835,00 | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 10.858,36 | 140.314,60 | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 579.505,17 | 1.213.307,36 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 1.400,00 | 4.902,64 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 3.647,48 | 1.901,00 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 314.850,06 | 149.945,31 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 1.005.549,64 | 1.890.609,22 | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 0,00 | 772,00 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 1.681.892,64 | | | 2.119.092,32 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | 2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών | | | 451.805,00 | | | 0,00 |
Εγινε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | 1.681.892,64 | 2.119.092,32 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών | 451.805,00 | 0,00 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (1.1.2009 - 31.12.2009) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 742.399,85 | | | 359.697,75 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 747.544,04 | | | 339.045,00 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -5.144,19 | | | 20.652,75 | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 14.767,37 | | | 28.620,80 | ΣΥΝΟΛΟ | | | 9.623,18 | | | 49.273,55 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 126.893,55 | | | 16.318,42 | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 63.608,35 | 190.501,90 | | 40.811,88 | 57.130,30 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -180.878,72 | | | -7.856,75 | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 90,00 | | | 0,00 | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 52.900,81 | -52.810,81 | | 40.695,23 | -40.695,23 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -233.689,53 | | | -48.551,98 | ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 84.417,91 | | | 0,01 | | | Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη | 198.354,86 | 282.772,77 | | 0,00 | 0,01 | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 18.817,33 | | | 212,03 | | | Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες | 715,00 | 19.532,33 | 263.240,44 | 0,00 | 212,03 | -212,02 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 29.550,91 | | | -48.764,00 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 240.849,81 | | | 0,00 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 240.849,81 | 0,00 | | | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 29.550,91 | | | -48.764,00 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως | 29.550,91 | -48.764,00 | (-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | -84.074,43 | 0,00 | (-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ. | -1.800,00 | 0,00 | | -56.323,52 | -48.764,00 | Ζημίες εις νέο | -56.323,52 | -48.764,00 |
|
ΚΡΑΝΙΔΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 |
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝ.ΡΟΥΣΣΗΣΑ.Δ.Τ. ΑΒ 798723 |
|
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣΗΛΙΑΣ Κ. ΠΑΥΛΙΔΗΣΑ.Δ.Τ. Σ 614938 |
|