ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 - 12 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38910/80/Β/97/26 - Γ.Ε.ΜΗ. 072033520000 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 2.377,11 | 2.377,11 | 0,00 | 2.377,11 | 2.377,11 | 0,00 | 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου | 41.622,61 | | 41.622,61 | | | | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 218.440,17 | 5.570,48 | 212.869,69 | 259.659,44 | 7.945,97 | 251.713,47 | | 262.439,89 | 7.947,59 | 254.492,30 | 262.036,55 | 10.323,08 | 251.713,47 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 135.934,61 | | 135.934,61 | 93.779,25 | | 93.779,25 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 12.275,69 | 12.275,67 | 0,02 | 12.275,69 | 12.275,67 | 0,02 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 34.429,66 | 19.841,52 | 14.588,14 | 43.603,99 | 27.137,20 | 16.466,79 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 182.639,96 | 32.117,19 | 150.522,77 | 149.658,93 | 39.412,87 | 110.246,06 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 1.859,36 | | | 1.859,36 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 152.382,13 | | | 112.105,42 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Αποθέματα | | 1. Εμπορεύματα | | | 853,45 | | | 3.327,22 | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 947,95 | | | 1.636,00 | | | | 1.801,40 | | | 4.963,22 | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | 45.512,32 | | | 45.512,32 | | Μείον: Προβλέψεις | | 12.390,47 | 33.121,85 | | 12.390,47 | 33.121,85 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 84.621,96 | | | 70.626,29 | 12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων | | | 3.487,97 | | | 3.487,97 | | | | 121.231,78 | | | 107.236,11 | ΙΙΙ. Χρεόγραφα | | 1. Μετοχές | | | 99.139,91 | | | 99.089,91 | Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις | | 29.930,85 | -29.930,85 | | 29.930,85 | -29.930,85 | | | | 69.209,06 | | | 69.159,06 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 13.305,96 | | | 374,11 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 915,21 | | | 850,75 | | | | 14.221,17 | | | 1.224,86 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV) | | | 206.463,41 | | | 182.583,25 | Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 46.090,24 | | | 6.559,07 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | ( 4.880,00 μετοχές των 29,35 ευρώ) | 1. Καταβλημένο | 58.700,00 | 58.700,00 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 6.743,79 | 6.743,79 | 5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων | 206.351,21 | 206.351,21 | | 213.095,00 | 213.095,00 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | | 605,47 | 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -28.214,61 | | 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | 605,47 | | | -27.609,14 | 605,47 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV) | 244.185,86 | 272.400,47 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 2. Δάνεια Τραπεζών | 146.994,36 | 27.607,97 | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 69.201,45 | 37.397,14 | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 11.574,98 | 6.115,74 | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 80.077,63 | 110.917,81 | 4. Προκαταβολές πελατών | 1.669,62 | 1.669,62 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 387,14 | 291,21 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 11.111,36 | 4.654,95 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 94.225,68 | 91.906,30 | | 268.247,86 | 252.952,77 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ) | 415.242,22 | 280.560,74 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 659.428,08 | | | 552.961,21 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | 2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών | | | 23.477,62 | | | 23.477,62 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 659.428,08 | 552.961,21 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών | 23.477,62 | 23.477,62 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1.1.2010 - 31.12.2010) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 26.174,59 | | | 56.208,72 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 10.257,64 | | | 37.617,71 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 15.916,95 | | | 18.591,01 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 23.837,66 | | | 12.283,66 | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 9.352,40 | 33.190,06 | | 10.050,26 | 22.333,92 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -17.273,11 | | | -3.742,91 | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 176,70 | | | | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 10.496,09 | -10.319,39 | | 712,21 | -712,21 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -27.592,50 | | | -4.455,12 | ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 6.000,00 | 6.000,00 | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 622,11 | 622,11 | -622,11 | 1.127,20 | 1.127,20 | 4.872,80 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | -28.214,61 | | | 417,68 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 2.321,14 | | | 2.453,81 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 2.321,14 | 0,00 | | 2.453,81 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | -28.214,61 | | | 417,68 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως | -28.214,61 | 417,68 | (+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | 605,47 | 292,21 | | -27.609,14 | 709,89 | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | | 104,42 | Ζημίες εις νέο | -27.609,14 | 605,47 | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | | 605,47 | | | 605,47 |
|
ΡΟΔΟΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 |
Ο Προεδρος του ΔΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΣ. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣΑΔΤ. ΑΒ475660 |
Ο Αντιπροεδρος του ΔΣΜΟΣΧΟΣ ΔΗΜ. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣΑΔΤ. ΑΙ427130 |
Ο Προισταμενος του ΛογιστηριουΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΑΦΜ. 034996360 |
|