| ΠΟΡΦΥΡΑ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. |
| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 8 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) - Γ.Ε.ΜΗ. 030043413000 |
|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 61.170,00 | 61.169,86 | 0,14 | 61.050,00 | 61.049,87 | 0,13 | | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 48.213,14 | 0,00 | 48.213,14 | 48.213,14 | 0,00 | 48.213,14 | | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 522.143,18 | 115.365,79 | 406.777,39 | 522.143,18 | 77.417,18 | 444.726,00 | | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 487.841,60 | 207.500,48 | 280.341,12 | 487.428,32 | 138.391,47 | 349.036,85 | | 5. Μεταφορικά Μέσα | 136.022,65 | 82.073,73 | 53.948,92 | 134.872,65 | 53.949,16 | 80.923,49 | | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 78.590,46 | 62.518,56 | 16.071,90 | 74.721,74 | 54.836,18 | 19.885,56 | | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 1.272.811,03 | 467.458,56 | 805.352,47 | 1.267.379,03 | 324.593,99 | 942.785,04 | | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 2.544,43 | | | 2.544,43 | | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 807.896,90 | | | 945.329,47 | | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | Ι. Αποθέματα | | | 1. Εμπορεύματα | | | 10.793,83 | | | 21.386,02 | | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 7.099,45 | | | 8.124,85 | | 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 1.126,76 | | | 1.355,82 | | | | 19.020,04 | | | 30.866,69 | | ΙΙ. Απαιτήσεις | | | 1. Πελάτες | | | 404.736,15 | | | 447.584,39 | | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | | - Χαρτοφυλακίου | | | 0,00 | | | 2.248,03 | | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 1.605,49 | | | 101.164,55 | | | | 406.341,64 | | | 550.996,97 | | IV. Διαθέσιμα | | | 1. Ταμείο | | | 20.969,97 | | | 41.184,49 | | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 23.691,21 | | | 1.373,73 | | | | 44.661,18 | | | 42.558,22 | | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 470.022,86 | | | 624.421,88 |
|
|
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | | ( 6.235,00 μετοχές των 50,00 ευρώ) | | 1. Καταβλημένο | 311.750,00 | 311.750,00 | | ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | | 2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων | 35,53 | 35,53 | | 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού | 309.603,06 | 364.593,12 | | 309.638,59 | 364.628,65 | | V. Αποτελέσματα εις νέο | | | 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | 0,00 | -24.348,89 | | 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -11.239,66 | 0,00 | | -11.239,66 | -24.348,89 | | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+AV) | 610.148,93 | 652.029,76 | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | 1. Προμηθευτές | 145.294,79 | 123.320,63 | | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 0,00 | 1.982,17 | | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 364.068,47 | 461.305,16 | | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 10.262,18 | 6.986,46 | | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 5.682,42 | 4.062,04 | | 11. Πιστωτές διάφοροι | 142.463,11 | 320.065,26 | | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 667.770,97 | 917.721,72 |
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 1.277.919,90 | | | 1.569.751,48 | | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | | 2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών | | | 451.805,00 | | | 451.805,00 |
|
Εγινε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων |
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 1.277.919,90 | 1.569.751,48 | | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | | 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών | 451.805,00 | 451.805,00 |
|
|
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1.1.2011 - 31.12.2011) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
| Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
| 1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 370.091,32 | | | 410.837,66 | | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 315.413,98 | | | 342.900,96 | | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 54.677,34 | | | 67.936,70 | | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 69.143,18 | | | 50.738,57 | | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 5.596,56 | 74.739,74 | | 5.512,59 | 56.251,16 | | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -20.062,40 | | | 11.685,54 | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 17.820,36 | -17.820,36 | | 19.458,90 | -19.458,90 | | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -37.882,76 | | | -7.773,36 | | ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 54.990,06 | 54.990,06 | | 56.287,87 | 56.287,87 | | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 26,63 | | | 7.723,96 | | | | Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες | 0,00 | 26,63 | 54.963,43 | 0,00 | 7.723,96 | 48.563,91 | | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 17.080,67 | | | 40.790,55 | | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 142.984,56 | | | 144.794,05 | | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 142.984,56 | 0,00 | | 144.794,05 | 0,00 | | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 17.080,67 | | | 40.790,55 |
|
|
|
| Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως | 17.080,67 | 40.790,55 | | (-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | -24.348,89 | -56.323,52 | | (-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ. | | -8.815,92 | | -7.268,22 | -24.348,89 | | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | 2.006,86 | 0,00 | | ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι | 1.964,58 | 0,00 | | Ζημίες εις νέο | -11.239,66 | -24.348,89 |
|
|
ΚΡΑΝΙΔΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 |
|
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝ. ΡΟΥΣΣΗΣΑ.Δ.Τ. ΑΒ 798723 |
|
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣΗΛΙΑΣ Κ. ΠΑΥΛΙΔΗΣΑ.Δ.Τ. Σ 614938 |
|
|