| RE-MIC-A ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε |
| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45993/01ΝΤ/Β/00/135 - Γ.Ε.ΜΗ. 121671099000 |
|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 3.143,57 | 3.143,56 | 0,01 | 3.143,57 | 3.143,56 | 0,01 | | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 14.095,68 | 14.095,30 | 0,38 | 12.226,43 | 12.226,09 | 0,34 | | 17.239,25 | 17.238,86 | 0,39 | 15.370,00 | 15.369,65 | 0,35 | | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 19.052,84 | 19.052,76 | 0,08 | 19.052,84 | 19.052,76 | 0,08 | | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 28.114,24 | 28.113,09 | 1,15 | 27.479,17 | 27.478,06 | 1,11 | | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 47.167,08 | 47.165,85 | 1,23 | 46.532,01 | 46.530,82 | 1,19 | | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 1.537,79 | | | 1.537,79 | | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 1.539,02 | | | 1.538,98 | | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | ΙΙ. Απαιτήσεις | | | 1. Πελάτες | | | 22.980,41 | | | 22.557,89 | | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | | - Χαρτοφυλακίου | | | 0,00 | | | 955,31 | | 10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες | | | 4.410,00 | | | 4.115,00 | | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 87.120,61 | | | 41.747,68 | | | | 114.511,02 | | | 69.375,88 | | IV. Διαθέσιμα | | | 1. Ταμείο | | | 2.942,35 | | | 30.241,32 | | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 138,88 | | | 611,27 | | | | 3.081,23 | | | 30.852,59 | | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV) | | | 117.592,25 | | | 100.228,47 | | Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 279,88 | | | 110,50 |
|
|
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | | ( 20.000,00 μετοχές των 3,00 ευρώ) | | 1. Καταβλημένο | 60.000,00 | 60.000,00 | | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 7.966,58 | 7.240,61 | | V. Αποτελέσματα εις νέο | | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 4.270,02 | 476,64 | | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV) | 72.236,60 | 67.717,25 | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | 4. Προκαταβολές πελατών | 565,00 | 85,00 | | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 10.242,37 | 14.583,52 | | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 12.900,79 | 3.994,88 | | 10. Μερίσματα πληρωτέα | 22.428,62 | 14.928,62 | | 11. Πιστωτές διάφοροι | 623,68 | 140,42 | | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 46.760,46 | 33.732,44 | | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | | 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 414,48 | 428,61 |
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 119.411,54 | | | 101.878,30 |
|
|
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | 119.411,54 | 101.878,30 |
|
|
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1.1.2011 - 31.12.2011) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
| Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
| 1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 118.506,18 | | | 127.333,08 | | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 81.919,79 | | | 81.429,01 | | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 36.586,39 | | | 45.904,07 | | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 15,00 | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | | | 36.601,39 | | | 45.904,07 | | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | | 17.772,90 | | | 16.679,09 | | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 18.828,49 | | | 29.224,98 | | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 18.828,49 | | | 29.224,98 | | ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 1,19 | 1,19 | | 10,32 | 10,32 | | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 517,17 | 517,17 | -515,98 | 59,93 | 59,93 | -49,61 | | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 18.312,51 | | | 29.175,37 | | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 2.504,24 | | | 2.502,72 | | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 2.504,24 | 0,00 | | 2.502,72 | 0,00 | | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 18.312,51 | | | 29.175,37 |
|
|
|
| (+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | 18.312,51 | 29.175,37 | | (+): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ. | 476,64 | 476,64 | | 18.789,15 | 29.652,01 | | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | 3.793,16 | 7.073,26 | | ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι | | 2.100,00 | | Κέρδη προς διάθεση | 14.995,99 | 20.478,75 | | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 725,97 | 1.105,11 | | 2. Πρώτο μέρισμα | 4.827,68 | 7.348,95 | | 3. Πρόσθετο μέρισμα | 5.172,32 | 11.548,05 | | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 4.270,02 | 476,64 | | 14.995,99 | 20.478,75 |
|
|
ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 |
|
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΜ067660 |
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ ΡΕΒΕΚΚΑΑΒ336643 |
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΜ067660 |
|
|