| Α. ΦΟΙΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ |
| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 12 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 50702/62/Β/01/0271 - Γ.Ε.ΜΗ. 058485604000 |
|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 8.811,65 | 8.811,64 | 0,01 | 8.811,65 | 8.811,64 | 0,01 | | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 33.947,64 | 33.947,38 | 0,26 | 32.857,33 | 32.857,08 | 0,25 | | 42.759,29 | 42.759,02 | 0,27 | 41.668,98 | 41.668,72 | 0,26 | | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 136.253,51 | | 136.253,51 | 97.323,94 | | 97.323,94 | | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 751.868,91 | 734.957,54 | 16.911,37 | 751.868,91 | 729.057,48 | 22.811,43 | | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 4.159,78 | 4.159,71 | 0,07 | 4.159,78 | 4.159,71 | 0,07 | | 5. Μεταφορικά Μέσα | 104.553,65 | 92.466,93 | 12.086,72 | 104.553,65 | 85.884,15 | 18.669,50 | | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 101.434,30 | 97.644,23 | 3.790,07 | 95.802,22 | 95.066,24 | 735,98 | | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 1.098.270,15 | 929.228,41 | 169.041,74 | 1.053.708,50 | 914.167,58 | 139.540,92 | | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | 2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις | | | 339.169,96 | | | 339.169,96 | | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 508.211,70 | | | 478.710,88 | | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | Ι. Αποθέματα | | | 1. Εμπορεύματα | | | 623.708,96 | | | 642.602,34 | | 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 13.610,81 | | | 7.466,89 | | | | 637.319,77 | | | 650.069,23 | | ΙΙ. Απαιτήσεις | | | 1. Πελάτες | | | 16.357,46 | | | 23.941,24 | | 2. Γραμμάτια εισπρακτέα: | | | - Χαρτοφυλακίου | | | 23.430,00 | | | 46.706,00 | | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | | - Χαρτοφυλακίου | | | 19.075,83 | | | 2.600,00 | | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 8.716,22 | | | 147.684,81 | | | | 67.579,51 | | | 220.932,05 | | IV. Διαθέσιμα | | | 1. Ταμείο | | | 166.283,32 | | | 115.502,40 | | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 111.419,82 | | | 19.541,08 | | | | 277.703,14 | | | 135.043,48 | | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 982.602,42 | | | 1.006.044,76 |
|
|
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | | ( 40.488,00 μετοχές των 29,00 ευρώ) | | 1. Καταβλημένο | 1.174.152,00 | 974.052,00 | | ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | | 2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων | | 4,29 | | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 23.543,53 | 23.543,53 | | 3. Ειδικά αποθεματικά | 7.138,56 | 7.138,56 | | 5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων | 15.002,55 | 15.002,55 | | 45.684,64 | 45.684,64 | | V. Αποτελέσματα εις νέο | | | 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -115.755,87 | | | 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -24.218,10 | -63.151,96 | | -139.973,97 | -63.151,96 | | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) | 1.079.862,67 | 956.588,97 | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | 8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 300,00 | 300,00 | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | 1. Προμηθευτές | 189.663,69 | 106.386,86 | | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 163.271,73 | 299.527,11 | | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | | 42.787,32 | | 4. Προκαταβολές πελατών | 12.650,74 | 41.331,98 | | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 7.113,70 | 7.194,80 | | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 6.530,98 | 12.850,82 | | 11. Πιστωτές διάφοροι | 31.420,88 | 17.788,04 | | 410.651,72 | 527.866,93 | | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ) | 410.951,72 | 528.166,93 |
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 1.490.814,39 | | | 1.484.755,90 |
|
Παρατηρήσεις: Τά ακίνητα της εταιρίας αναπροσαρμόστηκαν στις 31/12/2012 σύμφωνα με το ν.2065/92 |
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 1.490.814,39 | 1.484.755,90 |
|
|
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
| Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
| 1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 678.991,36 | | | 1.026.098,70 | | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 501.413,95 | | | 660.157,04 | | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 177.577,41 | | | 365.941,66 | | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 2.351,06 | | | 4.209,86 | | ΣΥΝΟΛΟ | | | 179.928,47 | | | 370.151,52 | | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 55.918,34 | | | 83.383,93 | | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 232.941,36 | 288.859,70 | | 362.763,59 | 446.147,52 | | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -108.931,23 | | | -75.996,00 | | Πλέον: 1.Έσοδα συμμετοχών | | | | | 9.135,47 | | | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 74,35 | | | 3.882,34 | | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 3.007,95 | -2.933,60 | | 7.979,84 | 5.037,97 | | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -111.864,83 | | | -70.958,03 | | ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 165,00 | 165,00 | | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 13,48 | 13,48 | 151,52 | 250,08 | 250,08 | -250,08 | | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | -111.713,31 | | | -71.208,11 | | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 16.151,13 | | | 23.956,78 | | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 16.151,13 | 0,00 | | 23.956,78 | 0,00 | | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | -111.713,31 | | | -71.208,11 |
|
|
|
| Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως | -111.713,31 | -71.208,11 | | (-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | -63.151,96 | 12.098,71 | | (+): Αποθεματικά προς διάθεση | 38.933,86 | | | -135.931,41 | -59.109,40 | | ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι | 4.042,56 | 4.042,56 | | Ζημίες εις νέο | -139.973,97 | -63.151,96 |
|
|
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 |
|
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ Ν. ΦΟΙΡΟΥΑ.Δ.Τ. ΑΒ 707205 |
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΙ 748187 |
ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΑΔΕΙΑΣ 1442ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α΄ΤΑΞΗΣΑΡ. ΜΗΤΡ. ΑΔΕΙΑΣ 5777 |
|
|