ΑΓΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 17 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 33413/61/B/95/06 - Γ.Ε.ΜΗ. 31783657000 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 22.597,21 | | 22.597,21 | 22.597,21 | | 22.597,21 | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 201.936,41 | 137.225,12 | 64.711,29 | 201.936,41 | 127.190,94 | 74.745,47 | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 60.091,32 | 58.692,27 | 1.399,05 | 60.091,32 | 58.214,03 | 1.877,29 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 16.287,60 | 16.287,58 | 0,02 | 16.287,60 | 16.287,58 | 0,02 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 11.394,87 | 9.605,02 | 1.789,85 | 11.394,87 | 9.219,65 | 2.175,22 | 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές | 440,21 | | 440,21 | 440,21 | | 440,21 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 312.747,62 | 221.809,99 | 90.937,63 | 312.747,62 | 210.912,20 | 101.835,42 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ) | | | 90.937,63 | | | 101.835,42 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Αποθέματα | | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 104.628,59 | | | 73.059,86 | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | | 295.113,42 | | | 258.389,67 | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | - Χαρτοφυλακίου | | | 312,11 | | | 2.078,65 | 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) | | | 19.763,69 | | | 19.763,69 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 10.006,78 | | | 9.022,10 | | | | 325.196,00 | | | 289.254,11 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 6.612,77 | | | 6.111,21 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 252,57 | | | 234,88 | | | | 6.865,34 | | | 6.346,09 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 436.689,93 | | | 368.660,06 | Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 148,50 | | | |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | ( 50.000,00 μετοχές των 3,00 ευρώ) | 1. Καταβλημένο | 150.000,00 | 150.000,00 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 3. Ειδικά αποθεματικά | 773,62 | 773,62 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -44.643,13 | -55.470,72 | 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -227.702,78 | -172.232,06 | | -272.345,91 | -227.702,78 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV) | -121.572,29 | -76.929,16 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 35.000,00 | 35.000,00 | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 602.573,42 | 505.336,85 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 3.083,23 | 2.988,02 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 1.563,85 | 1.727,01 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 6.656,85 | 2.372,76 | | 613.877,35 | 512.424,64 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ) | 648.877,35 | 547.424,64 | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 471,00 | |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) | | | 527.776,06 | | | 470.495,48 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | 1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία | | | 17.500,00 | | | 14.659,00 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | 527.776,06 | 470.495,48 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | 1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων | 17.500,00 | 14.659,00 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 121.679,01 | | | 122.474,49 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 114.926,79 | | | 104.776,56 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 6.752,22 | | | 17.697,93 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 25.440,36 | | | 21.233,11 | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 24.132,57 | 49.572,93 | | 50.105,57 | 71.338,68 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -42.820,71 | | | -53.640,75 | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 3,28 | | | 7,92 | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 911,49 | -908,21 | | 1.046,51 | -1.038,59 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -43.728,92 | | | -54.679,34 | ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 31,59 | | | 23,76 | | | Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων | 400,00 | 431,59 | -431,59 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | -44.160,51 | | | -54.703,10 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 10.897,79 | | | 12.024,97 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 10.897,79 | 0,00 | | 12.024,97 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | -44.160,51 | | | -54.703,10 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως | -44.160,51 | -54.703,10 | (-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | -227.702,78 | -172.232,06 | | -271.863,29 | -226.935,16 | ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι | 482,62 | 767,62 | Ζημίες εις νέο | -272.345,91 | -227.702,78 |
|
Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 |
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΠΟΡΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΔΤ ΑΚ 512018 |
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΓΙΑΝΤΖΑΚΛΙΔΗΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣΑΔΤ Λ 222566 |
Η ΠΡΟΙΣ.ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥΚΑΛΛΙΜΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗΑΔΤ ΑΒ 892451 |
|