ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Σ. ΜΙΑΡΗ-ΑΡΤΟΣΚ/ΤΑ-ΖΑΧΑΡ/ΚΗ-ΕΤ.ΦΑΓΗΤΑ ΑΒΕΕ |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 18 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29564/92/B/93/13 - Γ.Ε.ΜΗ. 033106133000 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 16.691,80 | 6.365,06 | 10.326,74 | 16.691,80 | 5.609,83 | 11.081,97 | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 24.065,70 | 22.493,87 | 1.571,83 | 24.065,70 | 22.201,67 | 1.864,03 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 61.269,49 | 58.699,44 | 2.570,05 | 59.269,49 | 58.309,44 | 960,05 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 33.375,69 | 28.142,12 | 5.233,57 | 33.375,69 | 26.346,12 | 7.029,57 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 135.402,68 | 115.700,49 | 19.702,19 | 133.402,68 | 112.467,06 | 20.935,62 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ) | | | 19.702,19 | | | 20.935,62 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Αποθέματα | | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 4.240,53 | | | 7.272,70 | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | | 121.275,78 | | | 115.338,98 | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | - Χαρτοφυλακίου | | | 25.000,00 | | | 29.720,00 | 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) | | | 2.509,46 | | | 2.509,46 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 6.480,41 | | | 5.439,85 | | | | 155.265,65 | | | 153.008,29 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 148.639,54 | | | 143.070,78 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 546,81 | | | 16.861,30 | | | | 149.186,35 | | | 159.932,08 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 308.692,53 | | | 320.213,07 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | ( 40.000,00 μετοχές των 3,00 ευρώ) | 1. Καταβλημένο | 120.000,00 | 120.000,00 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 6.082,11 | 5.202,94 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 51.546,99 | 34.842,76 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV) | 177.629,10 | 160.045,70 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 44.311,91 | 67.108,73 | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 33.757,56 | 52.001,97 | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 43.131,58 | 41.375,29 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 23.583,20 | 14.158,23 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 5.907,27 | 6.384,67 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 74,10 | 74,10 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 150.765,62 | 181.102,99 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ) | | | 328.394,72 | | | 341.148,69 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 328.394,72 | 341.148,69 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 281.436,19 | | | 305.983,80 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 176.404,20 | | | 192.391,51 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 105.031,99 | | | 113.592,29 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 29.216,08 | | | 31.758,46 | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 45.715,57 | 74.931,65 | | 56.740,66 | 88.499,12 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 30.100,34 | | | 25.093,17 | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 7.484,90 | -7.484,90 | | 5.582,11 | -5.582,11 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 22.615,44 | | | 19.511,06 | ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 152,75 | | | 231,73 | | | Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων | 0,00 | 152,75 | -152,75 | 18,26 | 249,99 | -249,99 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 22.462,69 | | | 19.261,07 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 3.233,43 | | | 2.217,26 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 3.233,43 | 0,00 | | 2.217,26 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 22.462,69 | | | 19.261,07 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως | 22.462,69 | 19.261,07 | (+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | 34.842,76 | 20.584,81 | | 57.305,45 | 39.845,88 | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | 4.879,29 | 4.252,71 | Κέρδη προς διάθεση | 52.426,16 | 35.593,17 | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 879,17 | 750,41 | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 51.546,99 | 34.842,76 | | 52.426,16 | 35.593,17 |
|
ΚΕΡΚΥΡΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 |
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ τ. Δ.ΣΚΟΥΛΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΔΤ ΑΒ 820560 |
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΔΤ ΑΗ 753662 |
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΑΔΤ ΑΖ 756120 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 375 Α ΤΑΞΕΩΣ |
|