ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.

094157771

ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16084/26/Β/87/011
Γ.Ε.ΜΗ.: 14782645000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
25 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Δημιουργήθηκε 22/05/2013

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 25 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16084/26/Β/87/011 - Γ.Ε.ΜΗ. 14782645000

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	28.622,60	24.222,75	4.399,85	23.368,32	22.272,91	1.095,41
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.058.223,82	0,00	1.058.223,82	1.058.223,82	0,00	1.058.223,82
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	5.374.863,09	3.975.911,34	1.398.951,75	5.238.644,53	3.610.255,28	1.628.389,25
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός	143.668,72	118.314,55	25.354,17	126.898,11	112.078,29	14.819,82
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	949.123,06	639.410,26	309.712,80	939.074,29	591.807,38	347.266,91
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	22.774,52	0,00	22.774,52
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	7.525.878,69	4.733.636,15	2.792.242,54	7.385.615,27	4.314.140,95	3.071.474,32
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			557,59			557,59
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			529,72			529,72
			1.087,31			1.087,31
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)			2.793.329,85			3.072.561,63
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.			18.733,70			19.313,91
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες			104.589,59			107.844,45
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου			39.773,30			13.396,30
11. Χρεώστες διάφοροι			189.514,80			280.755,64
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			1.400,00
			335.277,69			401.996,39
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
3. Λοιπά χρεόγραφα			150.000,00			0,00
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις		319,37	-319,37			0,00
			149.680,63			0,00
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο			5.339,74			2.052,59
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			610.280,04			575.737,21
			615.619,78			577.789,80
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV)			1.119.311,80			999.100,10
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			15.289,90			15.812,40

	Ποσά κλειόμ.	Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	χρήσεως 2012	χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 222.512,00 μετοχές των 14,67 ευρώ)
1. Καταβλημένο	3.264.251,04	3.264.251,04
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων	0,00	117,72
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	1.027.037,38	653.093,67
	1.027.037,38	653.211,39
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό	26.807,50	26.807,50
3. Ειδικά αποθεματικά	428,75	428,75
	27.236,25	27.236,25
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-312.581,69	-145.325,72
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-378.362,36	-238.091,18
	-690.944,05	-383.416,90
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)	3.627.580,62	3.561.281,78
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών	186.186,76	227.076,00
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές	21.904,55	86.725,41
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	362,86	119.246,50
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,28	0,00
4. Προκαταβολές πελατών	16.649,57	624,37
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	4.463,48	7.773,53
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	37.158,14	33.722,21
11. Πιστωτές διάφοροι	36.997,85	49.784,98
	117.536,73	297.877,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	303.723,49	524.953,00
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.027,29	2.334,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	3.932.331,40	4.088.569,54
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	3.299,29	3.299,29
2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών	520.867,50	520.867,50
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	3.689.665,97	1.251.265,97
	4.213.832,76	1.775.432,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	3.932.331,40	4.088.569,54
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	3.299,29	3.299,29
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών	520.867,50	520.867,50
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	3.689.665,97	1.251.265,97
	4.213.832,76	1.775.432,76

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			750.781,62			818.242,79
Μείον: Κόστος πωλήσεων			987.442,69			967.631,72
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-236.661,07			-149.388,93
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			9.205,28			41.613,81
ΣΥΝΟΛΟ			-227.455,79			-107.775,12
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		117.871,80			81.045,18
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως		39.938,14	157.809,94		27.605,34	108.650,52
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-385.265,73			-216.425,64
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		9.561,08			12.833,21
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		26.885,50	-17.324,42		24.851,98	-12.018,77
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-402.590,15			-228.444,41
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	85.904,55			85.984,22
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη	77,00			191,00
Πλέον: 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	6.261,00	92.242,55		0,00	86.175,22
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	144,41			565,49
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες	0,00			79,17
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00	144,41	92.098,14	37,19	681,85	85.493,37
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)			-310.492,01			-142.951,04
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		394.504,21			346.547,40
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος		394.504,21	0,00		346.547,40	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-310.492,01			-142.951,04

	Ποσά κλειόμ.	Ποσά προηγ.
	χρήσεως 2012	χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως	-310.492,01	-142.951,04
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.	-378.362,36	-238.091,18
	-688.854,37	-381.042,22
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι	2.089,68	2.374,68
Ζημίες εις νέο	-690.944,05	-383.416,90

ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ Φ 135745/2001

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΥ ΣΥΛΒΙΑ
ΑΔΤ Ν 480923/1988

ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ Π524407/1990 ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 8728 Α\\' ΤΑΞΗΣ

Tags: 2012, ANONYMI-KSENODOXEIAKI-ETAIRIA-KALAMATAS-A-E-, ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε., ισολογισμοί, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ