ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε. |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 25 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16084/26/Β/87/011 - Γ.Ε.ΜΗ. 14782645000 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 28.622,60 | 24.222,75 | 4.399,85 | 23.368,32 | 22.272,91 | 1.095,41 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 1.058.223,82 | 0,00 | 1.058.223,82 | 1.058.223,82 | 0,00 | 1.058.223,82 | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 5.374.863,09 | 3.975.911,34 | 1.398.951,75 | 5.238.644,53 | 3.610.255,28 | 1.628.389,25 | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 143.668,72 | 118.314,55 | 25.354,17 | 126.898,11 | 112.078,29 | 14.819,82 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 949.123,06 | 639.410,26 | 309.712,80 | 939.074,29 | 591.807,38 | 347.266,91 | 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.774,52 | 0,00 | 22.774,52 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 7.525.878,69 | 4.733.636,15 | 2.792.242,54 | 7.385.615,27 | 4.314.140,95 | 3.071.474,32 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις | | | 557,59 | | | 557,59 | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 529,72 | | | 529,72 | | | | 1.087,31 | | | 1.087,31 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 2.793.329,85 | | | 3.072.561,63 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Αποθέματα | | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 18.733,70 | | | 19.313,91 | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | | 104.589,59 | | | 107.844,45 | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | - Χαρτοφυλακίου | | | 39.773,30 | | | 13.396,30 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 189.514,80 | | | 280.755,64 | 12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων | | | 1.400,00 | | | | | | | 335.277,69 | | | 401.996,39 | ΙΙΙ. Χρεόγραφα | | 3. Λοιπά χρεόγραφα | | | 150.000,00 | | | 0,00 | Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις | | 319,37 | -319,37 | | | 0,00 | | | | 149.680,63 | | | 0,00 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 5.339,74 | | | 2.052,59 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 610.280,04 | | | 575.737,21 | | | | 615.619,78 | | | 577.789,80 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV) | | | 1.119.311,80 | | | 999.100,10 | Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | | | 15.289,90 | | | 15.812,40 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | ( 222.512,00 μετοχές των 14,67 ευρώ) | 1. Καταβλημένο | 3.264.251,04 | 3.264.251,04 | ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | 2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων | 0,00 | 117,72 | 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού | 1.027.037,38 | 653.093,67 | | 1.027.037,38 | 653.211,39 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 26.807,50 | 26.807,50 | 3. Ειδικά αποθεματικά | 428,75 | 428,75 | | 27.236,25 | 27.236,25 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -312.581,69 | -145.325,72 | 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -378.362,36 | -238.091,18 | | -690.944,05 | -383.416,90 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) | 3.627.580,62 | 3.561.281,78 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 2. Δάνεια Τραπεζών | 186.186,76 | 227.076,00 | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 21.904,55 | 86.725,41 | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 362,86 | 119.246,50 | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 0,28 | 0,00 | 4. Προκαταβολές πελατών | 16.649,57 | 624,37 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 4.463,48 | 7.773,53 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 37.158,14 | 33.722,21 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 36.997,85 | 49.784,98 | | 117.536,73 | 297.877,00 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ) | 303.723,49 | 524.953,00 | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 1.027,29 | 2.334,76 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 3.932.331,40 | | | 4.088.569,54 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | 1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία | | | 3.299,29 | | | 3.299,29 | 2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών | | | 520.867,50 | | | 520.867,50 | 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | | | 3.689.665,97 | | | 1.251.265,97 | | | | 4.213.832,76 | | | 1.775.432,76 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | 3.932.331,40 | 4.088.569,54 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | 1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων | 3.299,29 | 3.299,29 | 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών | 520.867,50 | 520.867,50 | 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | 3.689.665,97 | 1.251.265,97 | | 4.213.832,76 | 1.775.432,76 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 750.781,62 | | | 818.242,79 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 987.442,69 | | | 967.631,72 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -236.661,07 | | | -149.388,93 | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 9.205,28 | | | 41.613,81 | ΣΥΝΟΛΟ | | | -227.455,79 | | | -107.775,12 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 117.871,80 | | | 81.045,18 | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 39.938,14 | 157.809,94 | | 27.605,34 | 108.650,52 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -385.265,73 | | | -216.425,64 | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 9.561,08 | | | 12.833,21 | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 26.885,50 | -17.324,42 | | 24.851,98 | -12.018,77 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -402.590,15 | | | -228.444,41 | ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 85.904,55 | | | 85.984,22 | | | Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη | 77,00 | | | 191,00 | | | Πλέον: 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | 6.261,00 | 92.242,55 | | 0,00 | 86.175,22 | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 144,41 | | | 565,49 | | | Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες | 0,00 | | | 79,17 | | | Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων | 0,00 | 144,41 | 92.098,14 | 37,19 | 681,85 | 85.493,37 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | -310.492,01 | | | -142.951,04 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 394.504,21 | | | 346.547,40 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 394.504,21 | 0,00 | | 346.547,40 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | -310.492,01 | | | -142.951,04 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως | -310.492,01 | -142.951,04 | (-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | -378.362,36 | -238.091,18 | | -688.854,37 | -381.042,22 | ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι | 2.089,68 | 2.374,68 | Ζημίες εις νέο | -690.944,05 | -383.416,90 |
|
ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΑΔΤ Φ 135745/2001 |
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΑΔΤ Ν 480923/1988 |
ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΤ Π524407/1990 ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 8728 Α\\' ΤΑΞΗΣ |
|