ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ − ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Γ. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 20 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26373/62/Β/92/138 - Γ.Ε.ΜΗ. 57663804000 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 366.912,76 | 0,00 | 366.912,76 | 262.080,54 | | 262.080,54 | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 2.025.925,66 | 1.538.031,96 | 487.893,70 | 1.711.901,01 | 1.172.105,13 | 539.795,88 | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 2.089.426,52 | 2.018.741,52 | 70.685,00 | 2.089.426,52 | 1.937.087,59 | 152.338,93 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 52.341,08 | 51.764,97 | 576,11 | 52.341,08 | 46.844,97 | 5.496,11 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 76.414,75 | 76.214,20 | 200,55 | 76.414,75 | 73.817,88 | 2.596,87 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 4.611.020,77 | 3.684.752,65 | 926.268,12 | 4.192.163,90 | 3.229.855,57 | 962.308,33 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 2.641,23 | | | 2.641,23 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 928.909,35 | | | 964.949,56 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Αποθέματα | | 1. Εμπορεύματα | | | 37.291,14 | | | 25.301,82 | 2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα | | | 225.825,21 | | | 263.696,78 | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 64.108,80 | | | 42.590,12 | 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 10.501,19 | | | 404,27 | | | | 337.726,34 | | | 331.992,99 | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | | 64.649,35 | | | 94.564,65 | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | - Χαρτοφυλακίου | | 76.998,15 | | | 14.685,90 | | - Στις τράπεζες για είσπραξη | | 34.364,76 | 111.362,91 | | 20.344,11 | 35.030,01 | 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) | | | 16.710,00 | | | 40.153,16 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 10.272,27 | | | 1.070,73 | | | | 202.994,53 | | | 170.818,55 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 1.759,71 | | | 4.256,67 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 539.526,67 | | | 697.670,18 | | | | 541.286,38 | | | 701.926,85 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 1.082.007,25 | | | 1.204.738,39 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | ( 791.200,00 μετοχές των 2,93 ευρώ) | 1. Καταβλημένο | 2.318.216,00 | 2.318.216,00 | ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού | 15.050,00 | 37.625,00 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 31.439,06 | 31.439,06 | 5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων | 609.055,82 | 609.055,82 | | 640.494,88 | 640.494,88 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -80.858,59 | -209.531,47 | 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -981.216,40 | -924.836,22 | | -1.062.074,99 | -1.134.367,69 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) | 1.911.685,89 | 1.861.968,19 | Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ | | 2. Λοιπές Προβλέψεις | 14.400,00 | 9.500,00 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 22.354,32 | 78.309,94 | 4. Προκαταβολές πελατών | 3.373,14 | 3.223,65 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 345,19 | 18.095,61 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 6.564,47 | 6.814,78 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 52.193,59 | 191.775,78 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 84.830,71 | 298.219,76 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ) | | | 2.010.916,60 | | | 2.169.687,95 |
Σημείωση:1.Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων έγινε στις 31/12/2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του 2065/92
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) | 2.010.916,60 | 2.169.687,95 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 990.588,97 | | | 945.142,55 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 983.278,26 | | | 1.017.851,49 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 7.310,71 | | | -72.708,94 | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 1.579,08 | | | 1.310,39 | ΣΥΝΟΛΟ | | | 8.889,79 | | | -71.398,55 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 57.941,94 | | | 117.028,27 | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 58.575,61 | 116.517,55 | | 70.007,09 | 187.035,36 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -107.627,76 | | | -258.433,91 | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 20.892,20 | | | 11.074,56 | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 959,23 | 19.932,97 | | 1.164,89 | 9.909,67 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -87.694,79 | | | -248.524,24 | ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 22.575,00 | 22.575,00 | | 52376,50 | 52.376,50 | 52.376,50 | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 73,21 | 73,21 | 22.501,79 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | -65.193,00 | | | -196.147,74 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 189.191,50 | | | 281.663,04 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 189.191,50 | 0,00 | | 281.663,04 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | -65.193,00 | | | -196.147,74 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως | -65.193,00 | -196.147,74 | (-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | -1.134.367,69 | -924.836,22 | (+): Αποθεματικά προς διάθεση | 153.151,29 | | | -1.046.409,40 | -1.120.983,96 | ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι | 15.665,59 | 13.383,73 | Ζημίες εις νέο | -1.062.074,99 | -1.134.367,69 |
|
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 |
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΜΑΝΔΡΙΝΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΔΤ: ΑΙ 190246 |
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΜΑΝΔΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΑΔT: Σ 331817 |
ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 1442ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Φ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΔT: T 811108ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α ΤΑΞΕΩΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 5777 |
|