ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 24 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 17799/01ΛΤ/Β/88/376 - Γ.Ε.ΜΗ. 84275702000 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 2.703,55 | 2.703,54 | 0,01 | 2.703,55 | 2.703,54 | 0,01 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 44.187,16 | 35.055,44 | 9.131,72 | 44.187,16 | 33.554,34 | 10.632,82 | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 211.894,33 | 200.811,16 | 11.083,17 | 208.625,54 | 198.582,91 | 10.042,63 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 76.507,08 | 46.927,46 | 29.579,62 | 76.507,08 | 40.613,21 | 35.893,87 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 189.952,47 | 185.555,08 | 4.397,39 | 189.952,47 | 182.111,38 | 7.841,09 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 522.541,04 | 468.349,14 | 54.191,90 | 519.272,25 | 454.861,84 | 64.410,41 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 10.417,17 | | | 10.417,17 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 64.609,07 | | | 74.827,58 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Αποθέματα | | 1. Εμπορεύματα | | | 53.032,20 | | | 54.777,17 | 2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα | | | 33.419,04 | | | 33.419,04 | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 54.453,88 | | | 52.680,48 | 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 21.440,50 | | | 7.300,14 | | | | 162.345,62 | | | 148.176,83 | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | | 346.447,85 | | | 180.213,78 | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | - Χαρτοφυλακίου | | 108.283,44 | | | 46.786,40 | | - Στις τράπεζες για εγγύηση | | | | 10.000,00 | 56.786,40 | 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) | | | 1.848,07 | | | 1.848,07 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 52,75 | | | 102,25 | | | | 456.632,11 | | | 238.950,50 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 930,35 | | | 180,44 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 2.001,45 | | | 708,09 | | | | 2.931,80 | | | 888,53 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 621.909,53 | | | 388.015,86 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | ( 10.480,00 μετοχές των 30,00 ευρώ) | 1. Καταβλημένο | 314.400,00 | 314.400,00 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 34.774,58 | 34.774,58 | 4. Έκτακτα αποθεματικά | 44.020,54 | 44.020,54 | 5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων | 974,25 | 974,25 | | 79.769,37 | 79.769,37 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -139.724,45 | -113.053,59 | 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -841.935,44 | -728.881,85 | | -981.659,89 | -841.935,44 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV) | -587.490,52 | -447.766,07 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 2. Δάνεια Τραπεζών | 113.373,94 | 116.344,95 | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 46.584,93 | 34.565,76 | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 75.384,59 | 50.120,10 | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 17.589,68 | 30.923,61 | 4. Προκαταβολές πελατών | 97.540,00 | 7.610,36 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 218.830,87 | 164.648,95 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 612.493,87 | 410.168,71 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 92.211,25 | 96.227,08 | | 1.160.635,19 | 794.264,57 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ) | 1.274.009,13 | 910.609,52 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 686.518,61 | | | 462.843,45 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 686.518,61 | 462.843,45 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 932.419,30 | | | 719.194,73 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 776.188,33 | | | 523.950,00 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 156.230,97 | | | 195.244,73 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 142.074,80 | | | 141.816,45 | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 96.556,42 | 238.631,22 | | 101.084,17 | 242.900,62 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -82.400,25 | | | -47.655,89 | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 5.248,31 | -5.248,31 | | 19.281,59 | -19.281,59 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -87.648,56 | | | -66.937,48 | ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 52.075,89 | 52.075,89 | -52.075,89 | 46.116,11 | 46.116,11 | -46.116,11 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | -139.724,45 | | | -113.053,59 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 13.487,30 | | | 19.483,51 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 13.487,30 | 0,00 | | 19.483,51 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | -139.724,45 | | | -113.053,59 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως | -139.724,45 | -113.053,59 | (-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | -841.935,44 | -728.881,85 | | -981.659,89 | -841.935,44 | Ζημίες εις νέο | -981.659,89 | -841.935,44 |
|
ΑΙΓΑΛΕΩ, 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΜΙΧΑΛΗΣΧ161234 |
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Γ. ΜΙΧΑΛΗΑΕ584479 |
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΡΟΜΠΟΤΗΣΑΒ595414 |
|