CORCYRA TRAVEL SERVICES ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 20 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27378/92/B/92/12 - Γ.Ε.ΜΗ. 033682733000 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 2.704,81 | 2.704,80 | 0,01 | 2.704,81 | 2.704,80 | 0,01 | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 14.952,68 | 14.203,51 | 749,17 | 14.952,68 | 13.179,46 | 1.773,22 | | 17.657,49 | 16.908,31 | 749,18 | 17.657,49 | 15.884,26 | 1.773,23 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 7.788,53 | 2.659,25 | 5.129,28 | 7.788,53 | 2.309,25 | 5.479,28 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 1.800,00 | 1.372,50 | 427,50 | 1.800,00 | 1.102,50 | 697,50 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 85.457,54 | 83.517,21 | 1.940,33 | 81.304,64 | 80.878,02 | 426,62 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 95.046,07 | 87.548,96 | 7.497,11 | 90.893,17 | 84.289,77 | 6.603,40 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 1.295,60 | | | 1.295,60 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 8.792,71 | | | 7.899,00 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | | 104.267,44 | | | 198.257,35 | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | - Χαρτοφυλακίου | | | 40.000,00 | | | 10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες | | | 23.010,00 | | | | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 557,22 | | | 2.001,14 | 12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων | | | 39,03 | | | 39,03 | | | | 167.873,69 | | | 200.297,52 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 633.614,77 | | | 550.633,04 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 25.255,87 | | | 54.156,08 | | | | 658.870,64 | | | 604.789,12 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV) | | | 826.744,33 | | | 805.086,64 | Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | | | | | | 7.690,58 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | ( 29.200,00 μετοχές των 30,00 ευρώ) | 1. Καταβλημένο | 876.000,00 | 876.000,00 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 66.018,29 | 453,78 | 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -359.828,54 | -360.282,32 | | -293.810,25 | -359.828,54 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV) | 582.189,75 | 516.171,46 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 25.842,72 | 37.200,50 | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 107.200,80 | 182.377,17 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 972,05 | 1.148,10 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 7.381,62 | 20.914,36 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 112.699,28 | 64.637,86 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 254.096,47 | 306.277,99 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 836.286,22 | | | 822.449,45 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 836.286,22 | 822.449,45 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 740.167,11 | | | 1.232.353,08 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 474.694,73 | | | 1.054.931,16 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 265.472,38 | | | 177.421,92 | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 1.017,30 | | | 7.690,58 | ΣΥΝΟΛΟ | | | 266.489,68 | | | 185.112,50 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 93.113,67 | | | 64.547,51 | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 105.777,95 | 198.891,62 | | 119.021,52 | 183.569,03 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 67.598,06 | | | 1.543,47 | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 781,15 | | | 1.176,26 | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 2.326,46 | -1.545,31 | | 2.174,69 | -998,43 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 66.052,75 | | | 545,04 | ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 34,46 | 34,46 | -34,46 | 91,26 | 91,26 | -91,26 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 66.018,29 | | | 453,78 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 4.283,24 | | | 6.112,57 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 4.283,24 | 0,00 | | 6.112,57 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 66.018,29 | | | 453,78 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως | 66.018,29 | 453,78 | (-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | -359.828,54 | -360.282,32 | | -293.810,25 | -359.828,54 | Ζημίες εις νέο | -293.810,25 | -359.828,54 |
|
ΚΕΡΚΥΡΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 |
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.ΣΖΕΡΒΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΔΤ Χ 384331 |
ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΖΕΡΒΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΔΤ Ι 274837 |
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΑΔΤ ΑΖ 756120 AΡ. ΑΔΕΙΑΣ 375 Α\'ΤΑΞΕΩΣ |
|