ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ Α.Ε. |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 13 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. .42036/01/Β/99/27 - Γ.Ε.ΜΗ. 3173601000 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 1.098,00 | 1.098,00 | 0,00 | 1.098,00 | 1.098,00 | 0,00 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 5. Μεταφορικά Μέσα | 21.954,09 | 17.429,07 | 4.525,02 | 21.954,09 | 16.604,07 | 5.350,02 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 9.608,71 | 9.607,54 | 1,17 | 9.608,71 | 9.288,23 | 320,48 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 31.562,80 | 27.036,61 | 4.526,19 | 31.562,80 | 25.892,30 | 5.670,50 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ) | | | 4.526,19 | | | 5.670,50 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Αποθέματα | | 1. Εμπορεύματα | | | 15.835,40 | | | 24.938,55 | 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 4.966,30 | | | 4.966,30 | | | | 20.801,70 | | | 29.904,85 | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | | 16.462,24 | | | 16.240,09 | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | - Χαρτοφυλακίου | | | | | -0,38 | 10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες | | | 2.498,69 | | | 2.498,69 | Μείον: Προβλέψεις | | 1.365,32 | 1.133,37 | | 997,60 | 1.501,09 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | | | | 43,12 | | | | 17.595,61 | | | 17.783,92 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 12.004,93 | | | 29.587,61 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 501,99 | | | 1.972,92 | | | | 12.506,92 | | | 31.560,53 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 50.904,23 | | | 79.249,30 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | ( 3.000,00 μετοχές των 29,35 ευρώ) | 1. Καταβλημένο | 88.050,00 | 88.050,00 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 1.260,69 | 1.260,69 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -25.502,08 | -8.051,96 | 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -14.280,84 | -6.228,88 | | -39.782,92 | -14.280,84 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV) | 49.527,77 | 75.029,85 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 2.335,63 | 4.008,83 | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 2.986,13 | 5.332,81 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 163,35 | | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 417,54 | 548,31 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 5.902,65 | 9.889,95 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 55.430,42 | | | 84.919,80 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 55.430,42 | 84.919,80 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 73.544,68 | | | 93.702,45 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 69.658,81 | | | 64.222,08 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 3.885,87 | | | 29.480,37 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 13.630,84 | | | 18.659,87 | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 15.318,16 | 28.949,00 | | 16.221,24 | 34.881,11 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -25.063,13 | | | -5.400,74 | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 70,02 | -70,02 | | 49,47 | -49,47 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -25.133,15 | | | -5.450,21 | ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 1,21 | | | 25,16 | | | Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | 367,72 | 368,93 | -368,93 | 468,51 | 493,67 | -493,67 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | -25.502,08 | | | -5.943,88 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 1.144,31 | | | 1.144,33 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 1.144,31 | 0,00 | | 1.144,33 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | -25.502,08 | | | -5.943,88 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως | -25.502,08 | -5.943,88 | (-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | -14.280,84 | -8.051,96 | (-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ. | | -285,00 | | -39.782,92 | -14.280,84 | Ζημίες εις νέο | -39.782,92 | -14.280,84 |
|
ΑΘΗΝΑ, 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 |
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΟΥΛΗΣΑΤ: Ι674847/1978 |
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΟΥΛΗΣΑΤ: Σ004401/1996 |
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣΕΛΕΝΗ ΧΡ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥΑΤ: ΑΙ679841/2011 ΑΡ.ΑΔ.Α\' ΤΑΞΗΣ: 31289 |
|