ΦΟΥΝΤΣΤΑΦ ΕΠΕ |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 9 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - Γ.Ε.ΜΗ. 5177101000 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 540,00 | 539,99 | 0,01 | 540,00 | 539,99 | 0,01 | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 31.145,60 | 31.145,42 | 0,18 | 31.770,60 | 29.398,29 | 2.372,31 | | 31.685,60 | 31.685,41 | 0,19 | 32.310,60 | 29.938,28 | 2.372,32 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 9.290,40 | 6.837,35 | 2.453,05 | 9.700,40 | 6.340,31 | 3.360,09 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 15.225,00 | 7.318,39 | 7.906,61 | 6.000,00 | 5.999,98 | 0,02 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 94.623,79 | 94.126,24 | 497,55 | 99.806,55 | 90.828,48 | 8.978,07 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 119.139,19 | 108.281,98 | 10.857,21 | 115.506,95 | 103.168,77 | 12.338,18 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 4.232,02 | | | 4.648,02 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 15.089,23 | | | 16.986,20 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Αποθέματα | | 1. Εμπορεύματα | | | 5.772,90 | | | 8.647,80 | 2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα | | | 2.710,40 | | | 2.705,10 | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 31.079,70 | | | 25.324,70 | | | | 39.563,00 | | | 36.677,60 | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | | 295.393,70 | | | 324.688,04 | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | - Χαρτοφυλακίου | | 18.522,16 | | | 21.538,80 | | - Στις τράπεζες για είσπραξη | | 184.927,78 | 203.449,94 | | 285.329,73 | 306.868,53 | 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) | | | 25.434,97 | | | 29.579,66 | 7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως | | | 315.400,00 | | | 245.400,00 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 12.312,00 | | | 28.744,20 | | | | 851.990,61 | | | 935.280,43 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 5.950,92 | | | 22.083,86 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 790,73 | | | 2.236,55 | | | | 6.741,65 | | | 24.320,41 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 898.295,26 | | | 996.278,44 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | ( 900 μετοχές των 30.00 ευρώ) | 1. Καταβλημένο | 27.000,00 | 27.000,00 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 35.391,92 | 34.599,36 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 180.326,24 | 165.267,65 | VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου | | 1. Καταθέσεις μετόχων | 34.159,88 | 34.159,88 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV+AVI) | 276.878,04 | 261.026,89 | Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ | | 2. Λοιπές Προβλέψεις | 23.345,95 | 23.345,95 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 206.109,35 | 243.691,12 | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 99.841,87 | 91.386,21 | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 201.852,07 | 299.102,55 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 18.638,99 | 55.620,76 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 52.760,40 | 18.627,15 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 33.958,01 | 22.836,33 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 613.160,69 | 731.264,12 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 913.384,68 | | | 1.015.636,96 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) | 913.384,68 | 1.015.636,96 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 1.563.248,19 | | | 1.606.947,72 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 1.143.702,07 | | | 1.165.998,51 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 419.546,12 | | | 440.949,21 | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 904,37 | | | 2.762,77 | ΣΥΝΟΛΟ | | | 420.450,49 | | | 443.711,98 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 86.163,63 | | | 101.569,95 | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 218.280,74 | 304.444,37 | | 183.217,91 | 284.787,86 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 116.006,12 | | | 158.924,12 | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 23.163,64 | -23.163,64 | | 22.545,41 | -22.545,41 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 92.842,48 | | | 136.378,71 | ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 27.268,11 | 27.268,11 | | 424,32 | 424,32 | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 88.869,44 | 88.869,44 | -61.601,33 | 1.121,35 | 1.121,35 | -697,03 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 31.241,15 | | | 135.681,68 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 31.241,15 | | | 135.681,68 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως | 31.241,15 | 135.681,68 | (+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | 165.267,65 | 94.789,17 | (-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ. | | -18.007,71 | | 196.508,80 | 212.463,14 | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | 15.390,00 | 35.930,25 | ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι | | 5.837,97 | Κέρδη προς διάθεση | 181.118,80 | 170.694,92 | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 792,56 | 5.427,27 | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 180.326,24 | 165.267,65 | | 181.118,80 | 170.694,92 |
|
ΔΑΦΝΗ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 |
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΚΟΥΝΙΑΣΑΔΤ Σ 240184 |
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΙΤΣΙΝΗΣΑΔΤ Π 574078 |
ΛΟΓΙΣΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣΑΔΤ Χ 507273 |
|