ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 28 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12770/92/Β/86/155 - Γ.Ε.ΜΗ. 123243033000 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 6.568,15 | 4.388,12 | 2.180,03 | 6.568,15 | 3.298,12 | 3.270,03 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 173.041,43 | | 173.041,43 | 173.041,43 | | 173.041,43 | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 777.032,36 | 617.567,65 | 159.464,71 | 775.705,44 | 601.712,79 | 173.992,65 | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 32.612,94 | 25.629,52 | 6.983,42 | 32.612,94 | 21.929,52 | 10.683,42 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 14.853,68 | 13.909,85 | 943,83 | 14.853,68 | 13.630,00 | 1.223,68 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 118.151,60 | 75.105,13 | 43.046,47 | 115.282,50 | 60.075,04 | 55.207,46 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 1.115.692,01 | 732.212,15 | 383.479,86 | 1.111.495,99 | 697.347,35 | 414.148,64 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 291,60 | | | 291,60 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 383.771,46 | | | 414.440,24 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Αποθέματα | | 1. Εμπορεύματα | | | 0,00 | | | | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 11,45 | | | 9,95 | | | | 11,45 | | | 9,95 | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | | 34.172,46 | | | 15.608,74 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 51.658,70 | | | 53.562,24 | | | | 85.831,16 | | | 69.170,98 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 205.888,35 | | | 113.996,36 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 8.545,32 | | | 396,27 | | | | 214.433,67 | | | 114.392,63 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 300.276,28 | | | 183.573,56 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | ( 15.680,00 μετοχές των 29,35 ευρώ) | 1. Καταβλημένο | 460.208,00 | 460.208,00 | ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | 2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων | 1,37 | 1,37 | 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού | 110.176,66 | 49.453,01 | | 110.178,03 | 49.454,38 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 35.480,23 | 1.069,04 | 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -131.159,09 | -132.228,13 | | -95.678,86 | -131.159,09 | VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου | | 1. Καταθέσεις μετόχων | 128.500,00 | 128.500,00 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+AV+AVI) | 603.207,17 | 507.003,29 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 31.488,51 | 26.253,41 | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 31.783,54 | 54.561,95 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 18.540,12 | 4.127,88 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 1.208,43 | 9.337,30 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 83.020,60 | 94.280,54 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 686.227,77 | | | 601.283,83 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 686.227,77 | 601.283,83 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 206.035,27 | | | 160.977,37 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 130.942,66 | | | 132.040,75 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 75.092,61 | | | 28.936,62 | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 7.265,76 | | | 7.812,07 | ΣΥΝΟΛΟ | | | 82.358,37 | | | 36.748,69 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 26.674,43 | | | 22.678,15 | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 1.320,00 | 27.994,43 | | 1.852,26 | 24.530,41 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 54.363,94 | | | 12.218,28 | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 5.801,49 | -5.801,49 | | 6.725,42 | -6.725,42 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 48.562,45 | | | 5.492,86 | ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 0,00 | 0,00 | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 2.725,92 | 2.725,92 | -2.725,92 | 1.915,50 | 1.915,50 | -1.915,50 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 45.836,53 | | | 3.577,36 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 35.804,09 | | | 23.684,38 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 35.804,09 | 0,00 | | 23.684,38 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 45.836,53 | | | 3.577,36 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως | 45.836,53 | 3.577,36 | (-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | -131.159,09 | -132.040,37 | | -85.322,56 | -128.463,01 | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | 10.192,92 | 2.508,32 | ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι | 163,38 | 756,83 | Ζημίες εις νέο | -95.678,86 | -131.728,16 |
|
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.ΣΠΟΥΛΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΔΤ Ν227059 |
ΕΝΑ ΜΕΛΟΣΠΑΝΑΡΕΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΑΔΤ Σ895403 |
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΔΤ ΑΖ 756120 ΑΡ. ΑΔ. 375 Α ΤΑΞΕΩΣ |
|