ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

094104034

ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ Β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12770/92/Β/86/155
Γ.Ε.ΜΗ.: 123243033000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
28 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Δημιουργήθηκε 01/06/2013

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 28 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12770/92/Β/86/155 - Γ.Ε.ΜΗ. 123243033000

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	6.568,15	4.388,12	2.180,03	6.568,15	3.298,12	3.270,03
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	173.041,43		173.041,43	173.041,43		173.041,43
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	777.032,36	617.567,65	159.464,71	775.705,44	601.712,79	173.992,65
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός	32.612,94	25.629,52	6.983,42	32.612,94	21.929,52	10.683,42
5. Μεταφορικά Μέσα	14.853,68	13.909,85	943,83	14.853,68	13.630,00	1.223,68
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	118.151,60	75.105,13	43.046,47	115.282,50	60.075,04	55.207,46
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	1.115.692,01	732.212,15	383.479,86	1.111.495,99	697.347,35	414.148,64
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			291,60			291,60
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)			383.771,46			414.440,24
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα			0,00
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.			11,45			9,95
			11,45			9,95
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες			34.172,46			15.608,74
11. Χρεώστες διάφοροι			51.658,70			53.562,24
			85.831,16			69.170,98
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο			205.888,35			113.996,36
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			8.545,32			396,27
			214.433,67			114.392,63
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)			300.276,28			183.573,56

	Ποσά κλειόμ.	Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	χρήσεως 2012	χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 15.680,00 μετοχές των 29,35 ευρώ)
1. Καταβλημένο	460.208,00	460.208,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων	1,37	1,37
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	110.176,66	49.453,01
	110.178,03	49.454,38
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	35.480,23	1.069,04
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-131.159,09	-132.228,13
	-95.678,86	-131.159,09
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων	128.500,00	128.500,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+AV+AVI)	603.207,17	507.003,29
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές	31.488,51	26.253,41
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	31.783,54	54.561,95
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	18.540,12	4.127,88
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.208,43	9.337,30
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	83.020,60	94.280,54

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			686.227,77			601.283,83

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	686.227,77	601.283,83

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			206.035,27			160.977,37
Μείον: Κόστος πωλήσεων			130.942,66			132.040,75
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			75.092,61			28.936,62
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			7.265,76			7.812,07
ΣΥΝΟΛΟ			82.358,37			36.748,69
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		26.674,43			22.678,15
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως		1.320,00	27.994,43		1.852,26	24.530,41
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			54.363,94			12.218,28
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		5.801,49	-5.801,49		6.725,42	-6.725,42
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			48.562,45			5.492,86
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	0,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.725,92	2.725,92	-2.725,92	1.915,50	1.915,50	-1.915,50
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)			45.836,53			3.577,36
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		35.804,09			23.684,38
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος		35.804,09	0,00		23.684,38	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			45.836,53			3.577,36

	Ποσά κλειόμ.	Ποσά προηγ.
	χρήσεως 2012	χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως	45.836,53	3.577,36
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.	-131.159,09	-132.040,37
	-85.322,56	-128.463,01
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος	10.192,92	2.508,32
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι	163,38	756,83
Ζημίες εις νέο	-95.678,86	-131.728,16

ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΠΟΥΛΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΔΤ Ν227059

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ

ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΔΤ Σ895403

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ 756120 ΑΡ. ΑΔ. 375 Α ΤΑΞΕΩΣ

Tags: 2012, IOANNIS-POYLIS-KSENODOXEIAKI-KAI-TOYRISTIKI-AE, ισολογισμοί, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ