| Κ. ΜΠΑΚΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 5 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 66128/12/Β/08/15 - Γ.Ε.ΜΗ. 46607222000 |
|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 38.697,94 | 15.363,27 | 23.334,67 | 42.857,32 | 8.209,68 | 34.647,64 | | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 42.857,32 | 39.261,96 | 3.595,36 | 38.697,94 | 34.461,76 | 4.236,18 | | 81.555,26 | 54.625,23 | 26.930,03 | 81.555,26 | 42.671,44 | 38.883,82 | | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 5. Μεταφορικά Μέσα | 38.948,01 | 32.016,97 | 6.931,04 | 38.943,01 | 25.997,16 | 12.945,85 | | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 79.056,22 | 63.883,71 | 15.172,51 | 74.762,40 | 52.123,72 | 22.638,68 | | 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές | 44.615,82 | 0,00 | 44.615,82 | 44.615,82 | 0,00 | 44.615,82 | | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 362.620,05 | 95.900,68 | 266.719,37 | 358.321,23 | 78.120,88 | 280.200,35 | | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | 2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις | | | 420,00 | | | 420,00 | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 4.793,70 | | | 4.793,70 | | | | 5.213,70 | | | 5.213,70 | | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 271.933,07 | | | 285.414,05 | | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | Ι. Αποθέματα | | | 1. Εμπορεύματα | | | 203.431,63 | | | 195.345,79 | | ΙΙ. Απαιτήσεις | | | 1. Πελάτες | | 639.895,51 | | | 646.919,70 | | | Μείον: Προβλέψεις | | 10.044,53 | 629.850,98 | | 0,00 | 646.919,70 | | 3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση | | | 6.590,00 | | | 6.590,00 | | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | | - Χαρτοφυλακίου | | 20.435,64 | | | 42.628,89 | | | - Στις τράπεζες για είσπραξη | | 0,00 | 20.435,64 | | 0,00 | 42.628,89 | | 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) | | | 23.000,00 | | | | | 7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως | | | 195.742,64 | | | 168.877,09 | | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 59.675,36 | | | 56.014,12 | | | | 935.294,62 | | | 921.029,80 | | IV. Διαθέσιμα | | | 1. Ταμείο | | | 6.397,19 | | | 17.324,17 | | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 64.829,80 | | | 171.149,89 | | | | 71.226,99 | | | 188.474,06 | | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 1.209.953,24 | | | 1.304.849,65 | | Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 779,79 | | | 2.377,92 |
|
|
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | | ( 100.000,00 μετοχές των 3,00 ευρώ) | | 1. Καταβλημένο | 300.000,00 | 300.000,00 | | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 25.802,20 | 20.944,55 | | V. Αποτελέσματα εις νέο | | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 195.872,25 | 107.130,69 | | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV) | 521.674,45 | 428.075,24 | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | 1. Προμηθευτές | 494.877,59 | 587.817,86 | | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 256.218,43 | 438.184,36 | | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 190.065,01 | 105.688,07 | | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 36.757,20 | 44.196,68 | | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 10.003,45 | 26.703,97 | | 11. Πιστωτές διάφοροι | 0,00 | 270,51 | | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 987.921,68 | 1.202.861,45 | | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | | 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 0,00 | 588,75 |
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 1.509.596,13 | | | 1.631.525,44 |
|
|
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | 1.509.596,13 | 1.631.525,44 |
|
|
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
| Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
| 1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 2.015.736,95 | | | 2.237.986,52 | | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 1.516.571,99 | | | 1.742.311,88 | | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 499.164,96 | | | 495.674,64 | | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 23.269,66 | | | 2.351,48 | | ΣΥΝΟΛΟ | | | 522.434,62 | | | 498.026,12 | | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 62.208,36 | | | 62.520,30 | | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 324.856,56 | 387.064,92 | | 307.246,42 | 369.766,72 | | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 135.369,70 | | | 128.259,40 | | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 1.254,36 | | | 3.499,47 | | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 10.622,16 | -9.367,80 | | 7.042,24 | -3.542,77 | | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 126.001,90 | | | 124.716,63 | | ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 70,18 | 70,18 | | 0,63 | 0,63 | | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 315,05 | | | 306,56 | | | | Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες | 4.260,70 | | | 8.616,76 | | | | Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων | 55,00 | | | 0,00 | | | | Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | 0,00 | 4.630,75 | -4.560,57 | 11.189,93 | 20.113,25 | -20.112,62 | | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 121.441,33 | | | 104.604,01 | | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 29.733,59 | | | 26.883,47 | | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 29.733,59 | 0,00 | | 26.883,47 | 0,00 | | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 121.441,33 | | | 104.604,01 |
|
|
|
| Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως | 121.441,33 | 104.604,01 | | (+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | 107.130,69 | 31.177,69 | | 228.572,02 | 135.781,70 | | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | 27.842,12 | 24.466,85 | | Κέρδη προς διάθεση | 200.729,90 | 111.314,85 | | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 4.857,65 | 4.184,16 | | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 195.872,25 | 107.130,69 | | 200.729,90 | 111.314,85 |
|
|
ΧΑΛΚΙΔΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 |
|
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ Β. ΜΠΑΚΡΗΣΑ.Δ.Τ. Χ 331434 |
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΑΓΓΕΛΙΚΗ Κ. ΜΠΑΚΡΗΑ.Δ.Τ. ΑΒ 580470 |
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΤΣΙΜΠΟΣΑ.Δ.Τ. ΑΒ 986129 |
|
|