ΚΑΤΟΙΛ ΑΕΒΕ |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 5 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64795/24/B/07/19 - Γ.Ε.ΜΗ. 115143137000 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 3.852,80 | 3.852,80 | 0,00 | 3.852,80 | 3.852,80 | 0,00 | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 82.305,12 | 82.305,12 | 0,00 | 82.305,12 | 82.305,12 | 0,00 | | 86.157,92 | 86.157,92 | 0,00 | 86.157,92 | 86.157,92 | 0,00 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις | | 1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως | 11.983,47 | 11.983,47 | 0,00 | 11.983,47 | 11.983,47 | 0,00 | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 147.750,00 | | 147.750,00 | 147.750,00 | | 147.750,00 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 101.022,10 | 2.814,99 | 98.207,11 | 86.841,00 | 2.814,99 | 84.026,01 | 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές | 839.416,10 | | 839.416,10 | 534.304,48 | | 534.304,48 | | 1.088.188,20 | 2.814,99 | 1.085.373,21 | 768.895,48 | 2.814,99 | 766.080,49 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) | 1.100.171,67 | 14.798,46 | 1.085.373,21 | 780.878,95 | 14.798,46 | 766.080,49 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 505,00 | | | | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 1.085.878,21 | | | 766.080,49 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Αποθέματα | | 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | | | | 11.067,09 | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | | | | | 13.431,46 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 109.427,63 | | | 104.609,57 | 12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων | | | 700,87 | | | | | | | 110.128,50 | | | 118.041,03 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 46,22 | | | 3.041,29 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 87,69 | | | 99.684,76 | | | | 133,91 | | | 102.726,05 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 110.262,41 | | | 231.834,17 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | ( 600,00 μετοχές των 100,00 ευρώ) | 1. Καταβλημένο | 60.000,00 | 60.000,00 | ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού | 124.816,25 | | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 21.022,36 | 21.022,36 | 3. Ειδικά αποθεματικά | 399.000,00 | 399.000,00 | | 420.022,36 | 420.022,36 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | | 424,92 | 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -38.988,48 | | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) | 565.850,13 | 480.447,28 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 75.083,78 | 22.008,12 | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | | 14.086,00 | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 75.038,46 | | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 52.048,47 | 100.395,19 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 14.112,01 | 10.156,74 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 414.007,77 | 370.821,33 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 630.290,49 | 517.467,38 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 1.196.140,62 | | | 997.914,66 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | | | | | | 17.988,43 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 1.196.140,62 | 997.914,66 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | | 17.988,43 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 13.513,74 | | | 2.812.274,99 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 12.122,79 | | | 1.935.572,61 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 1.390,95 | | | 876.702,38 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 31.682,17 | | | 34.666,79 | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 1.043,86 | 32.726,03 | | 504.961,72 | 539.628,51 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -31.335,08 | | | 337.073,87 | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 7.393,76 | -7.393,76 | | 13.231,63 | -13.231,63 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -38.728,84 | | | 323.842,24 | ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 10,00 | 10,00 | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 694,56 | | | | | | Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | 1.935,10 | 1.935,10 | -1.935,10 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | -39.413,40 | | | 321.907,14 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | | | | 95.256,91 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | | | 95.256,91 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | -39.413,40 | | | 321.907,14 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως | -39.413,40 | 321.907,14 | (+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | 424,92 | 155.251,52 | | -38.988,48 | 477.158,66 | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | | 64.882,51 | Ζημίες εις νέο | -38.988,48 | 412.276,15 | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | 1. Τακτικό αποθεματικό | | 12.851,23 | 5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά | | 399.000,00 | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | | 424,92 | | | 412.276,15 |
|
ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 |
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΠΕΤΡΟΣ ΚΑΤΙΝΗΣΑΒ 05116201 |
ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.ΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣΑΒ 693560 |
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣΗΛΙΑΣ ΣΠΑΝΟΣΑΒ 783890 |
|