ΚΥΤΤΑΡΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 8 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 58917/61/B/05/10 - Γ.Ε.ΜΗ. 32300257000 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 4.615,70 | 4.615,65 | 0,05 | 4.615,70 | 4.615,65 | 0,05 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 17.432,14 | | 17.432,14 | 17.432,14 | | 17.432,14 | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 366.164,76 | 172.446,56 | 193.718,20 | 366.164,76 | 154.138,32 | 212.026,44 | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 2.935,00 | 2.934,99 | 0,01 | 2.935,00 | 2.934,99 | 0,01 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 20.536,63 | 20.024,62 | 512,01 | 20.536,63 | 19.615,02 | 921,61 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 22.475,30 | 22.474,78 | 0,52 | 21.663,10 | 21.662,61 | 0,49 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 429.543,83 | 217.880,95 | 211.662,88 | 428.731,63 | 198.350,94 | 230.380,69 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 220,10 | | | 220,10 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 211.882,98 | | | 230.600,79 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Αποθέματα | | 1. Εμπορεύματα | | | 96.839,83 | | | 312.606,75 | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 14.970,05 | | | 14.811,09 | 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 39.896,14 | | | 27.312,66 | | | | 151.706,02 | | | 354.730,50 | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | 322.353,15 | | | 509.742,58 | | Μείον: Προβλέψεις | | 55.229,17 | 267.123,98 | | 35.893,40 | 473.849,18 | 2. Γραμμάτια εισπρακτέα: | | - Χαρτοφυλακίου | | 26.749,74 | | | 13.212,25 | | - Στις τράπεζες για είσπραξη | | 33.985,04 | 60.734,78 | | 60.374,47 | 73.586,72 | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | - Χαρτοφυλακίου | | | 268.051,53 | | | 625.754,57 | 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) | | | 86.440,32 | | | 86.440,32 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 31.696,62 | | | 26.427,75 | | | | 714.047,23 | | | 1.286.058,54 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 4.116,01 | | | 433,26 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 402.050,67 | | | 732.279,48 | | | | 406.166,68 | | | 732.712,74 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 1.271.919,93 | | | 2.373.501,78 | Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 797,25 | | | 1.389,64 | 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | | | | | | 4.812,00 | | | | 797,25 | | | 6.201,64 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | ( 300.000,00 μετοχές των 1,00 ευρώ) | 1. Καταβλημένο | 300.000,00 | 300.000,00 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 24.171,90 | 16.171,90 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 151.040,07 | 1.409,98 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV) | 475.211,97 | 317.581,88 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 2. Δάνεια Τραπεζών | 16.445,86 | 61.879,02 | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 29.140,68 | 82.858,59 | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 772.883,84 | 1.715.108,94 | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 101.608,78 | 253.279,25 | 4. Προκαταβολές πελατών | 861,59 | 3.066,09 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 65.408,54 | 47.086,70 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 4.224,97 | 10.918,26 | 7. Μακρ. υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση | 18.118,32 | 17.459,71 | 10. Μερίσματα πληρωτέα | | 100.000,00 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 695,66 | 1.065,82 | | 992.942,38 | 2.230.843,36 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ) | 1.009.388,24 | 2.292.722,38 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 1.484.600,21 | | | 2.610.304,26 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 1.484.600,21 | 2.610.304,26 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 3.889.894,30 | | | 3.848.651,17 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 3.489.152,56 | | | 3.515.916,52 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 400.741,74 | | | 332.734,65 | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 326,23 | | | 7.898,54 | ΣΥΝΟΛΟ | | | 401.067,97 | | | 340.633,19 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 19.509,56 | | | 18.870,95 | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 175.586,04 | 195.095,60 | | 169.838,55 | 188.709,50 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 205.972,37 | | | 151.923,69 | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 701,18 | | | 1.048,75 | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 8.017,00 | -7.315,82 | | 17.887,25 | -16.838,50 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 198.656,55 | | | 135.085,19 | ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 268,75 | 268,75 | | 0,80 | 0,80 | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 466,12 | | | 90,58 | | | Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων | 0,00 | 466,12 | -197,37 | 451,33 | 541,91 | -541,11 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 198.459,18 | | | 134.544,08 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 19.530,01 | | | 18.620,09 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 19.530,01 | 0,00 | | 18.620,09 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 198.459,18 | | | 134.544,08 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως | 198.459,18 | 134.544,08 | (+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | 1.409,98 | 350,37 | | 199.869,16 | 134.894,45 | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | 40.829,09 | 27.984,47 | Κέρδη προς διάθεση | 159.040,07 | 106.909,98 | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 8.000,00 | 5.500,00 | 2. Πρώτο μέρισμα | | 100.000,00 | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 151.040,07 | 1.409,98 | | 159.040,07 | 106.909,98 |
|
ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΞ900429 |
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΚΑΣΣΑΜΑΝΩΛΗΣ Γ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΑΑ489374 |
ΛΟΓΙΣΤΗΣΝΙΚΟΥΛΗΣ Μ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΗ338867 |
|