MOBEL ART ΕΠΕ |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 15 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - Γ.Ε.ΜΗ. 2936301000 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 4.962,56 | 4.786,48 | 176,08 | 4.962,56 | 4.786,48 | 176,08 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 104.562,26 | 33.537,16 | 71.025,10 | 104.562,26 | 28.309,16 | 76.253,10 | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 3.132,10 | 2.267,78 | 864,32 | 3.132,10 | 1.936,57 | 1.195,53 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 64.565,34 | 32.300,82 | 32.264,52 | 64.565,34 | 27.135,59 | 37.429,75 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 208.837,27 | 72.299,35 | 136.537,92 | 208.837,27 | 59.823,79 | 149.013,48 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 381.096,97 | 140.405,11 | 240.691,86 | 381.096,97 | 117.205,11 | 263.891,86 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 70.100,85 | | | 20.100,85 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 310.792,71 | | | 283.992,71 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Αποθέματα | | 1. Εμπορεύματα | | | 2.817.604,16 | | | 2.585.719,55 | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 2. Γραμμάτια εισπρακτέα: | | - Χαρτοφυλακίου | | | 1.250,00 | | | 1.250,00 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 10.492,18 | | | 10.522,18 | | | | 11.742,18 | | | 11.772,18 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 14.382,53 | | | 17.771,18 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 19.656,56 | | | 87.959,63 | | | | 34.039,09 | | | 105.730,81 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 2.863.385,43 | | | 2.703.222,54 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | 1. Καταβλημένο | 78.000,00 | 78.000,00 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 6.332,06 | 6.332,06 | 4. Έκτακτα αποθεματικά | 1.730.000,00 | 1.350.000,00 | | 1.736.332,06 | 1.356.332,06 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 69.050,46 | 69.050,46 | 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -549.650,74 | -302.040,26 | 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -448.003,77 | -145.963,51 | | -928.604,05 | -378.953,31 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV) | 885.728,01 | 1.055.378,75 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 404.398,04 | 263.301,82 | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | -11.200,55 | 26.961,13 | 4. Προκαταβολές πελατών | 1.849.451,77 | 1.433.793,97 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 6.492,85 | 5.512,64 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 30.295,28 | 35.939,42 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 9.188,82 | 166.503,60 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 2.288.626,21 | 1.932.012,58 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 3.174.354,22 | | | 2.987.391,33 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 3.174.354,22 | 2.987.391,33 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 496.078,28 | | | 788.519,35 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 273.104,98 | | | 149.711,00 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 222.973,30 | | | 638.808,35 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 91.544,89 | | | 70.424,76 | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 680.770,07 | 772.314,96 | | 870.413,96 | 940.838,72 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -549.341,66 | | | -302.030,37 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -549.341,66 | | | -302.030,37 | ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 309,08 | 309,08 | -309,08 | 9,89 | 9,89 | -9,89 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | -549.650,74 | | | -302.040,26 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 23.200,00 | | | 23.200,00 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 23.200,00 | 0,00 | | 23.200,00 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | -549.650,74 | | | -302.040,26 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως | -549.650,74 | -302.040,26 | (-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | -444.729,58 | -142.689,32 | | -994.380,32 | -444.729,58 | Ζημίες εις νέο | -994.380,32 | -444.729,58 |
|
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 |
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ-ΕΤΑΙΡΟΣΟΔΥΣΣΕΑΣ ΧΑΤΖΗΟΡΦΑΝΟΣΑΔΤ: ΑΚ 638067 |
ΕΤΑΙΡΟΣΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΑΝΑΚΗΑΔΤ: X 078824 |
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΑΔΤ: ΑΗ 039544 ΑΜΑ 0003687 |
|