ΜΠΙΛΛΙΓΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 17 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34232/92/B/95/27 - Γ.Ε.ΜΗ. 123662533000 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 11.014,36 | 11.014,35 | 0,01 | 11.014,36 | 11.014,35 | 0,01 | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 58.819,43 | 58.818,41 | 1,02 | 59.819,43 | 59.818,41 | 1,02 | | 69.833,79 | 69.832,76 | 1,03 | 70.833,79 | 70.832,76 | 1,03 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 800.736,81 | | 800.736,81 | 800.736,81 | | 800.736,81 | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 2.028.931,08 | 1.470.223,42 | 558.707,66 | 2.028.931,08 | 1.386.935,82 | 641.995,26 | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 2.250,65 | 2.250,52 | 0,13 | 2.250,65 | 2.250,52 | 0,13 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 85.155,62 | 59.386,85 | 25.768,77 | 83.610,90 | 52.195,95 | 31.414,95 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 329.161,79 | 268.826,64 | 60.335,15 | 293.200,26 | 260.087,46 | 33.112,80 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 3.246.235,95 | 1.800.687,43 | 1.445.548,52 | 3.208.729,70 | 1.701.469,75 | 1.507.259,95 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 2.099,74 | | | 989,74 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 1.447.648,26 | | | 1.508.249,69 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Αποθέματα | | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 911,71 | | | 1.103,94 | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | | 26.037,92 | | | 20.547,35 | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | - Χαρτοφυλακίου | | | 8.983,90 | | | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 2.026,35 | | | 2.079,73 | | | | 37.048,17 | | | 22.627,08 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 58.545,96 | | | 31.324,61 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 11.030,81 | | | 1.484,28 | | | | 69.576,77 | | | 32.808,89 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 107.536,65 | | | 56.539,91 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | ( 33.800,00 μετοχές των 30,00 ευρώ) | 1. Καταβλημένο | 1.014.000,00 | 1.014.000,00 | ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | 2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων | 46,72 | 46,72 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 3.641,19 | 3.641,19 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -8.009,74 | -38.842,21 | 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -211.554,98 | -172.712,77 | | -219.564,72 | -211.554,98 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) | 798.123,19 | 806.132,93 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 467.403,30 | 476.400,05 | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 5.931,00 | | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 232.064,94 | 232.064,94 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 7.467,89 | 21.603,06 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 41.952,23 | 28.440,56 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 2.243,39 | 149,09 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 757.062,75 | 758.657,70 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 1.555.185,94 | | | 1.564.790,63 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 1.555.185,94 | 1.564.790,63 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 446.609,12 | | | 454.332,89 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 342.673,85 | | | 388.113,98 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 103.935,27 | | | 66.218,91 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | | 102.512,27 | | | 101.767,32 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 1.423,00 | | | -35.548,41 | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 148,88 | -148,88 | | | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 1.274,12 | | | -35.548,41 | ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 7.816,66 | | | 1.857,61 | | | Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων | 490,69 | 8.307,35 | -8.307,35 | 459,68 | 2.317,29 | -2.317,29 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | -7.033,23 | | | -37.865,70 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 110.607,80 | | | 141.859,35 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 110.607,80 | 0,00 | | 141.859,35 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | -7.033,23 | | | -37.865,70 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως | -7.033,23 | -37.865,70 | (-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | -211.554,98 | -172.712,77 | | -218.588,21 | -210.578,47 | ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι | 976,51 | 976,51 | Ζημίες εις νέο | -219.564,72 | -211.554,98 |
|
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ τ. Δ.ΣBILLINGHAM MARΚ-JOHNΑΡ. ΔΙΑΒ. 206386835 |
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣτ. Δ.ΣCHAMPERS OLIVER-LUKΑΡ. ΔΙΑΒ. 4579405570 |
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑ.Δ.Τ. ΑΖ 756120 Α΄ ΤΑΞΕΩΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 375 |
|