ΜΠΙΛΛΙΓΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

094224136

ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 34232/92/B/95/27
Γ.Ε.ΜΗ.: 123662533000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
17 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Δημιουργήθηκε 04/07/2013

ΜΠΙΛΛΙΓΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 17 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34232/92/B/95/27 - Γ.Ε.ΜΗ. 123662533000

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	11.014,36	11.014,35	0,01	11.014,36	11.014,35	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	58.819,43	58.818,41	1,02	59.819,43	59.818,41	1,02
	69.833,79	69.832,76	1,03	70.833,79	70.832,76	1,03
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	800.736,81		800.736,81	800.736,81		800.736,81
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.028.931,08	1.470.223,42	558.707,66	2.028.931,08	1.386.935,82	641.995,26
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός	2.250,65	2.250,52	0,13	2.250,65	2.250,52	0,13
5. Μεταφορικά Μέσα	85.155,62	59.386,85	25.768,77	83.610,90	52.195,95	31.414,95
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	329.161,79	268.826,64	60.335,15	293.200,26	260.087,46	33.112,80
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	3.246.235,95	1.800.687,43	1.445.548,52	3.208.729,70	1.701.469,75	1.507.259,95
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.099,74			989,74
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)			1.447.648,26			1.508.249,69
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.			911,71			1.103,94
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες			26.037,92			20.547,35
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου			8.983,90
11. Χρεώστες διάφοροι			2.026,35			2.079,73
			37.048,17			22.627,08
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο			58.545,96			31.324,61
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			11.030,81			1.484,28
			69.576,77			32.808,89
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)			107.536,65			56.539,91

	Ποσά κλειόμ.	Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	χρήσεως 2012	χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 33.800,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο	1.014.000,00	1.014.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων	46,72	46,72
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό	3.641,19	3.641,19
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-8.009,74	-38.842,21
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-211.554,98	-172.712,77
	-219.564,72	-211.554,98
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)	798.123,19	806.132,93
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές	467.403,30	476.400,05
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	5.931,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	232.064,94	232.064,94
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	7.467,89	21.603,06
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	41.952,23	28.440,56
11. Πιστωτές διάφοροι	2.243,39	149,09
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	757.062,75	758.657,70

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			1.555.185,94			1.564.790,63

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.555.185,94	1.564.790,63

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			446.609,12			454.332,89
Μείον: Κόστος πωλήσεων			342.673,85			388.113,98
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			103.935,27			66.218,91
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			102.512,27			101.767,32
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			1.423,00			-35.548,41
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		148,88	-148,88
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			1.274,12			-35.548,41
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	7.816,66			1.857,61
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	490,69	8.307,35	-8.307,35	459,68	2.317,29	-2.317,29
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)			-7.033,23			-37.865,70
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		110.607,80			141.859,35
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος		110.607,80	0,00		141.859,35	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-7.033,23			-37.865,70

	Ποσά κλειόμ.	Ποσά προηγ.
	χρήσεως 2012	χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως	-7.033,23	-37.865,70
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.	-211.554,98	-172.712,77
	-218.588,21	-210.578,47
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι	976,51	976,51
Ζημίες εις νέο	-219.564,72	-211.554,98

ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

ΠΡΟΕΔΡΟΣ τ. Δ.Σ

BILLINGHAM MARΚ-JOHN
ΑΡ. ΔΙΑΒ. 206386835

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣτ. Δ.Σ

CHAMPERS OLIVER-LUK
ΑΡ. ΔΙΑΒ. 4579405570

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 756120 Α΄ ΤΑΞΕΩΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 375

Tags: 2012, MPILLIGKAM-ANONYMI-KSENODOXEIAKI---TOYRISTIKI-ETAIREIA, ισολογισμοί, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΜΠΙΛΛΙΓΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ