ΝΗΡΕΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 26 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14663/80/Β/87/12 - Γ.Ε.ΜΗ. 71666320000 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 621,69 | 621,69 | 0,00 | 621,69 | 621,69 | 0,00 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 24.229,91 | 13.641,16 | 10.588,75 | 23.047,08 | 12.276,81 | 10.770,27 | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 70.635,77 | 57.768,08 | 12.867,69 | 70.635,77 | 57.258,89 | 13.376,88 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 1.822,01 | 1.821,99 | 0,02 | 1.822,01 | 1.821,99 | 0,02 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 18.899,59 | 17.150,98 | 1.748,61 | 18.899,59 | 16.508,29 | 2.391,30 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 115.587,28 | 90.382,21 | 25.205,07 | 114.404,45 | 87.865,98 | 26.538,47 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ) | | | 25.205,07 | | | 26.538,47 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | | -22.963,58 | | | -28.977,50 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 2.124,28 | | | | | | | -20.839,30 | | | -28.977,50 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 16.451,17 | | | 25.194,46 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 60.657,26 | | | 43.773,37 | | | | 77.108,43 | | | 68.967,83 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV) | | | 56.269,13 | | | 39.990,33 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | ( 32.000,00 μετοχές των 2,93 ευρώ) | 1. Καταβλημένο | 93.760,00 | 93.760,00 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 958,50 | 958,50 | 3. Ειδικά αποθεματικά | 94,05 | 94,05 | | 1.052,55 | 1.052,55 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 10.779,39 | 1.785,30 | 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -45.948,79 | -47.734,09 | | -35.169,40 | -45.948,79 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV) | 59.643,15 | 48.863,76 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | | 188,45 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 6.400,35 | 1.865,19 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 7.261,91 | 7.376,58 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 8.168,79 | 8.234,82 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 21.831,05 | 17.665,04 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 81.474,20 | | | 66.528,80 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 81.474,20 | 66.528,80 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 229.277,03 | | | 216.098,82 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 173.271,41 | | | 171.438,11 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 56.005,62 | | | 44.660,71 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | | 42.576,58 | | | 42.642,00 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 13.429,04 | | | 2.018,71 | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 221,31 | | | 177,33 | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 30,00 | 191,31 | | 71,74 | 105,59 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 13.620,35 | | | 2.124,30 | ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων | 116,89 | 116,89 | -116,89 | 339,00 | 339,00 | -339,00 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 13.503,46 | | | 1.785,30 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 2.516,23 | | | 2.443,40 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 2.516,23 | 0,00 | | 2.443,40 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 13.503,46 | | | 1.785,30 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως | 13.503,46 | 1.785,30 | (-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | -45.948,79 | -47.734,09 | | -32.445,33 | -45.948,79 | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | 2.724,07 | | Ζημίες εις νέο | -35.169,40 | -45.948,79 |
|
ΡΟΔΟΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 |
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΚΙΤΗΣΑ.Δ.Τ. Μ944584 |
Ο Διευθύνων ΣύμβουλοςΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥΑ.Δ.Τ. Χ319436 |
Ο ΛογιστήςΜΠΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΑ.Δ.Τ. ΑΒ951334 |
|