ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 13 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38910/80/Β/97/26 - Γ.Ε.ΜΗ. 072033520000 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 2.377,11 | 2.377,11 | 0,00 | 2.377,11 | 2.377,11 | 0,00 | 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου | 41.622,61 | | 41.622,61 | 41.622,61 | | 41.622,61 | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 218.440,17 | 5.570,48 | 212.869,69 | 218.440,17 | 5.570,48 | 212.869,69 | | 262.439,89 | 7.947,59 | 254.492,30 | 262.439,89 | 7.947,59 | 254.492,30 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 193.408,93 | | 193.408,93 | 135.934,61 | | 135.934,61 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 12.275,69 | 12.275,67 | 0,02 | 12.275,69 | 12.275,67 | 0,02 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 34.429,66 | 21.184,05 | 13.245,61 | 34.429,66 | 19.841,52 | 14.588,14 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 240.114,28 | 33.459,72 | 206.654,56 | 182.639,96 | 32.117,19 | 150.522,77 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 1.859,36 | | | 1.859,36 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 208.513,92 | | | 152.382,13 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Αποθέματα | | 1. Εμπορεύματα | | | 602,54 | | | 853,45 | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 947,95 | | | 947,95 | | | | 1.550,49 | | | 1.801,40 | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | 45.512,32 | | | 45.512,32 | | Μείον: Προβλέψεις | | 12.390,47 | 33.121,85 | | 12.390,47 | 33.121,85 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 90.097,73 | | | 84.621,96 | 12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων | | | 3.487,97 | | | 3.487,97 | | | | 126.707,55 | | | 121.231,78 | ΙΙΙ. Χρεόγραφα | | 1. Μετοχές | | | 99.139,91 | | | 99.139,91 | Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις | | 29.930,85 | -29.930,85 | | 29.930,85 | -29.930,85 | | | | 69.209,06 | | | 69.209,06 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 749,73 | | | 13.305,96 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 916,41 | | | 915,21 | | | | 1.666,14 | | | 14.221,17 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV) | | | 199.133,24 | | | 206.463,41 | Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 46.090,24 | | | 46.090,24 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | ( 4.880,00 μετοχές των 29,35 ευρώ) | 1. Καταβλημένο | 58.700,00 | 58.700,00 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 6.743,79 | 6.743,79 | 5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων | 206.351,21 | 206.351,21 | | 213.095,00 | 213.095,00 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | | 605,47 | 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -14.933,08 | | 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -27.609,14 | -28.214,61 | | -42.542,22 | -27.609,14 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV) | 229.252,78 | 244.185,86 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 2. Δάνεια Τραπεζών | 153.643,96 | 146.994,36 | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 84.525,52 | 69.201,45 | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 22.574,98 | 11.574,98 | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 80.077,63 | 80.077,63 | 4. Προκαταβολές πελατών | 1.669,62 | 1.669,62 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 2.504,54 | 387,14 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 21.075,15 | 11.111,36 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 112.905,52 | 94.225,68 | | 325.332,96 | 268.247,86 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ) | 478.976,92 | 415.242,22 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 708.229,70 | | | 659.428,08 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | 2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών | | | 23.477,62 | | | 23.477,62 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 708.229,70 | 659.428,08 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών | 23.477,62 | 23.477,62 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1.1.2011 - 31.12.2011) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 2.046,91 | | | 26.174,59 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 250,91 | | | 10.257,64 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 1.796,00 | | | 15.916,95 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 5.350,83 | | | 23.837,66 | | Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως | | 2.190,82 | | | | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | | | 9.352,40 | 33.190,06 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -5.745,65 | | | -17.273,11 | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | | | | 176,70 | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 6.649,60 | -6.649,60 | | 10.496,09 | -10.319,39 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -12.395,25 | | | -27.592,50 | ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 2.537,83 | 2.537,83 | -2.537,83 | 622,11 | 622,11 | -622,11 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | -14.933,08 | | | -28.214,61 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | | | | 2.321,14 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | | | 2.321,14 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | -14.933,08 | | | -28.214,61 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως | -14.933,08 | -28.214,61 | (-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | -27.609,14 | 605,47 | | -42.542,22 | -27.609,14 | Ζημίες εις νέο | -42.542,22 | -27.609,14 |
|
ΡΟΔΟΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 |
Ο Προεδρος του ΔΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΣ. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣΑΔΤ. ΑΒ475660 |
Ο Αντιπροεδρος του ΔΣΜΟΣΧΟΣ ΔΗΜ. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣΑΔΤ. ΑΙ427130 |
Ο Προισταμενος του ΛογιστηριουΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΑΦΜ. 034996360 |
|