ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

094388167

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών

ΔΟΥ: ΡΟΔΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΩΡΕΙΩΝ -ΘΕΜΑΤΙΚΟ/ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 38910/80/Β/97/26
Γ.Ε.ΜΗ.: 072033520000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
13 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)
Δημιουργήθηκε 10/04/2013

ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 13 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38910/80/Β/97/26 - Γ.Ε.ΜΗ. 072033520000

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	2.377,11	2.377,11	0,00	2.377,11	2.377,11	0,00
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	41.622,61		41.622,61	41.622,61		41.622,61
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	218.440,17	5.570,48	212.869,69	218.440,17	5.570,48	212.869,69
	262.439,89	7.947,59	254.492,30	262.439,89	7.947,59	254.492,30
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	193.408,93		193.408,93	135.934,61		135.934,61
5. Μεταφορικά Μέσα	12.275,69	12.275,67	0,02	12.275,69	12.275,67	0,02
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	34.429,66	21.184,05	13.245,61	34.429,66	19.841,52	14.588,14
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	240.114,28	33.459,72	206.654,56	182.639,96	32.117,19	150.522,77
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.859,36			1.859,36
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)			208.513,92			152.382,13
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα			602,54			853,45
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.			947,95			947,95
			1.550,49			1.801,40
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες		45.512,32			45.512,32
Μείον: Προβλέψεις		12.390,47	33.121,85		12.390,47	33.121,85
11. Χρεώστες διάφοροι			90.097,73			84.621,96
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			3.487,97			3.487,97
			126.707,55			121.231,78
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
1. Μετοχές			99.139,91			99.139,91
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις		29.930,85	-29.930,85		29.930,85	-29.930,85
			69.209,06			69.209,06
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο			749,73			13.305,96
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			916,41			915,21
			1.666,14			14.221,17
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV)			199.133,24			206.463,41
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			46.090,24			46.090,24

	Ποσά κλειόμ.	Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	χρήσεως 2011	χρήσεως 2010
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 4.880,00 μετοχές των 29,35 ευρώ)
1. Καταβλημένο	58.700,00	58.700,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό	6.743,79	6.743,79
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων	206.351,21	206.351,21
	213.095,00	213.095,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		605,47
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-14.933,08
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-27.609,14	-28.214,61
	-42.542,22	-27.609,14
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)	229.252,78	244.185,86
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών	153.643,96	146.994,36
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές	84.525,52	69.201,45
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	22.574,98	11.574,98
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	80.077,63	80.077,63
4. Προκαταβολές πελατών	1.669,62	1.669,62
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	2.504,54	387,14
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	21.075,15	11.111,36
11. Πιστωτές διάφοροι	112.905,52	94.225,68
	325.332,96	268.247,86
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	478.976,92	415.242,22

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	708.229,70	659.428,08
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών	23.477,62	23.477,62

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1.1.2011 - 31.12.2011)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			2.046,91			26.174,59
Μείον: Κόστος πωλήσεων			250,91			10.257,64
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			1.796,00			15.916,95
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		5.350,83			23.837,66
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως		2.190,82
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως				9.352,40	33.190,06
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-5.745,65			-17.273,11
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα					176,70
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		6.649,60	-6.649,60		10.496,09	-10.319,39
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-12.395,25			-27.592,50
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.537,83	2.537,83	-2.537,83	622,11	622,11	-622,11
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)			-14.933,08			-28.214,61
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων					2.321,14
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος				2.321,14	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-14.933,08			-28.214,61

	Ποσά κλειόμ.	Ποσά προηγ.
	χρήσεως 2011	χρήσεως 2010
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως	-14.933,08	-28.214,61
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.	-27.609,14	605,47
	-42.542,22	-27.609,14
Ζημίες εις νέο	-42.542,22	-27.609,14

ΡΟΔΟΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

Ο Προεδρος του ΔΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΣ. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ
ΑΔΤ. ΑΒ475660

Ο Αντιπροεδρος του ΔΣ

ΜΟΣΧΟΣ ΔΗΜ. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ
ΑΔΤ. ΑΙ427130

Ο Προισταμενος του Λογιστηριου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
ΑΦΜ. 034996360

Tags: 2012, OMIKRON-EMPORIKI-KAI-TOYRISTIKI-AE, ισολογισμοί, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ