|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 9.296,06 | 8.662,17 | 633,89 | 9.296,06 | 8.662,17 | 633,89 | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 5.326,32 | 5.326,22 | 0,10 | 5.326,32 | 4.762,12 | 564,20 | | 14.622,38 | 13.988,39 | 633,99 | 14.622,38 | 13.424,29 | 1.198,09 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις | | 1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως | 8.000,00 | 7.999,97 | 0,03 | 8.000,00 | 7.999,97 | 0,03 | 2. Παραχ/σεις και δικαιώματα βιομηχ/κής ιδιοκτησίας | 56.850,59 | 56.850,55 | 0,04 | 45.850,59 | 45.850,56 | 0,03 | 5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις | 16.450,14 | 16.450,07 | 0,07 | 16.450,14 | 16.450,07 | 0,07 | | 81.300,73 | 81.300,59 | 0,14 | 70.300,73 | 70.300,60 | 0,13 | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 186.597,60 | | 186.597,60 | 186.597,60 | | 186.597,60 | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 700.059,09 | 380.418,74 | 319.640,35 | 697.378,00 | 340.932,07 | 356.445,93 | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 935.346,70 | 783.158,21 | 152.188,49 | 934.239,40 | 727.411,37 | 206.828,03 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 1.452,47 | 1.452,46 | 0,01 | 1.452,47 | 1.452,46 | 0,01 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 71.968,68 | 63.372,36 | 8.596,32 | 70.029,17 | 58.763,19 | 11.265,98 | | 1.895.424,54 | 1.228.401,77 | 667.022,77 | 1.889.696,64 | 1.128.559,09 | 761.137,55 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) | 1.976.725,27 | 1.309.702,36 | 667.022,91 | 1.959.997,37 | 1.198.859,69 | 761.137,68 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 1.464,12 | | | 1.044,75 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 668.487,03 | | | 762.182,43 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Αποθέματα | | 2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα | | | 25.088,82 | | | 43.139,27 | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 147.154,45 | | | 193.687,83 | 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 2.300,00 | | | 2.694,70 | | | | 174.543,27 | | | 239.521,80 | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | 248.669,57 | | | 350.136,10 | | Μείον: Προβλέψεις | | 0,00 | 248.669,57 | | 12.759,03 | 337.377,07 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 239.904,47 | | | 369.809,59 | | | | 488.574,04 | | | 707.186,66 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 1.290,61 | | | 977,79 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 213.828,75 | | | 106.777,04 | | | | 215.119,36 | | | 107.754,83 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 878.236,67 | | | 1.054.463,29 | Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 2.688,67 | | | 2.453,10 | 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | | | 91,46 | | | | | | | 2.780,13 | | | 2.453,10 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | ( 244.000,00 μετοχές των 5,87 ευρώ) | 1. Καταβλημένο | 1.432.280,00 | 1.432.280,00 | ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | 2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων | 12,24 | 12,24 | 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού | 71.471,63 | 101.223,20 | | 71.483,87 | 101.235,44 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 67.800,13 | 67.800,13 | 5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων | 4.440,03 | 4.440,03 | | 72.240,16 | 72.240,16 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -152.234,47 | -104.313,50 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) | 1.423.769,56 | 1.501.442,10 | Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ | | 1. Προβλ. για αποζημ. λόγω εξόδου από την υπηρεσία | 0,00 | 0,00 | 2. Λοιπές Προβλέψεις | 12.935,19 | 7.960,52 | | 12.935,19 | 7.960,52 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 30.713,58 | 72.455,66 | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 1.833,53 | 572,44 | 4. Προκαταβολές πελατών | 0,00 | 1.700,29 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 7.743,51 | 62.387,66 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 22.164,19 | 33.182,10 | 7. Μακρ. υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση | 0,00 | 25.091,37 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 46.046,47 | 109.798,87 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 108.501,28 | 305.188,39 | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 4.931,79 | 5.705,90 |
|
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 1.364.770,51 | | | 1.837.693,48 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 1.024.925,36 | | | 1.430.699,79 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 339.845,15 | | | 406.993,69 | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 612,85 | | | 0,00 | ΣΥΝΟΛΟ | | | 340.458,00 | | | 406.993,69 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 274.421,65 | | | 365.532,65 | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 113.107,97 | 387.529,62 | | 211.353,14 | 576.885,79 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -47.071,62 | | | -169.892,10 | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 461,66 | | | 1.318,63 | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 4.446,66 | -3.985,00 | | 7.528,05 | -6.209,42 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -51.056,62 | | | -176.101,52 | ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 64.333,94 | | | 86.184,66 | | | Πλέον: 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | | | 765,83 | | | Πλέον: 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων | 0,00 | 64.333,94 | | 30.682,38 | 117.632,87 | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 14.083,01 | | | 42.266,15 | | | Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων | 0,00 | | | 141,61 | | | Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | 0,00 | 14.083,01 | 50.250,93 | 0,00 | 42.407,76 | 75.225,11 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | -805,69 | | | -100.876,41 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 111.250,47 | | | 101.281,72 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 111.250,47 | 0,00 | | 101.281,72 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | -805,69 | | | -100.876,41 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως | -805,69 | -100.876,41 | (-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | -104.313,50 | 632,59 | (-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ. | -45.950,61 | 0,00 | | -151.069,80 | -100.243,82 | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | 0,00 | 0,00 | ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι | 1.164,67 | 4.069,68 | Ζημίες εις νέο | -152.234,47 | -104.313,50 | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | -152.234,47 | -104.313,50 | | -152.234,47 | -104.313,50 |
|