ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 8 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 58032 - Γ.Ε.ΜΗ. 058806004000 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 12.070,85 | 12.070,79 | 0,06 | 11.265,85 | 10.485,83 | 780,02 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 32.320,00 | | 32.320,00 | 32.320,00 | | 32.320,00 | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 1.625,39 | 1.625,36 | 0,03 | | | | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 517.361,67 | 346.408,52 | 170.953,15 | 458.361,67 | 283.453,47 | 174.908,20 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 36.635,37 | 25.337,41 | 11.297,96 | 36.635,37 | 20.316,10 | 16.319,27 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 19.355,49 | 19.355,07 | 0,42 | 17.299,89 | 17.299,49 | 0,40 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 607.297,92 | 392.726,36 | 214.571,56 | 544.616,93 | 321.069,06 | 223.547,87 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 1.700,00 | | | 1.700,00 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 216.271,56 | | | 225.247,87 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Αποθέματα | | 1. Εμπορεύματα | | | 1.788,29 | | | 5.585,52 | 2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα | | | 168,02 | | | 1.757,50 | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 2.678,39 | | | 5.257,04 | 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 89,30 | | | | | | | 4.724,00 | | | 12.600,06 | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | | 275.537,18 | | | 232.675,97 | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | - Χαρτοφυλακίου | | | 273.773,00 | | | 180.122,01 | 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) | | | 44.731,42 | | | 58.284,72 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 90.686,29 | | | 141.594,34 | 12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων | | | 27,00 | | | | | | | 684.754,89 | | | 612.677,04 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 1.925,31 | | | 8.798,29 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 103.913,49 | | | 38.699,58 | | | | 105.838,80 | | | 47.497,87 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 795.317,69 | | | 672.774,97 | Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 705,00 | | | |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | ( 148.000,00 μετοχές των 1,00 ευρώ) | 1. Καταβλημένο | 148.000,00 | 148.000,00 | ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού | 50.627,53 | 72.178,91 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 22.172,89 | 16.065,30 | 5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων | 78.572,82 | 78.572,82 | | 100.745,71 | 94.638,12 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 275.473,95 | 179.429,86 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) | 574.847,19 | 494.246,89 | Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ | | 2. Λοιπές Προβλέψεις | 8.637,84 | 6.802,57 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 2. Δάνεια Τραπεζών | 70.937,10 | 82.749,28 | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 140.834,43 | 122.046,66 | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 71.706,14 | 61.442,18 | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 30.800,88 | 64.023,48 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 39.209,44 | 13.868,60 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 6.001,97 | 14.674,03 | 10. Μερίσματα πληρωτέα | 20.000,00 | 18.000,00 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 42.692,97 | 18.998,00 | | 351.245,83 | 313.052,95 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ) | 422.182,93 | 395.802,23 | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 6.626,35 | 1.951,17 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 1.012.294,31 | | | 898.802,86 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) | 1.012.294,31 | 898.802,86 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 1.680.346,72 | | | 1.308.908,76 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 1.098.706,21 | | | 749.971,58 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 581.640,51 | | | 558.937,18 | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 9.555,80 | | | | ΣΥΝΟΛΟ | | | 591.196,31 | | | 558.937,18 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 39.461,39 | | | 50.814,57 | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 355.022,90 | 394.484,29 | | 281.653,12 | 332.467,69 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 196.712,02 | | | 226.469,49 | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 172,05 | | | 13,55 | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 7.856,77 | -7.684,72 | | 11.971,43 | -11.957,88 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 189.027,30 | | | 214.511,61 | ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 21.551,38 | | | 22.725,29 | | | Πλέον: 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων | 6.566,46 | 28.117,84 | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 45.666,16 | | | 10.242,44 | | | Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες | 9.555,80 | | | 114.802,29 | | | Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | 8.401,73 | 63.623,69 | -35.505,85 | 6.566,46 | 131.611,19 | -108.885,90 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 153.521,45 | | | 105.625,71 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 73.243,15 | | | 72.763,85 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 73.243,15 | 0,00 | | 72.763,85 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 153.521,45 | | | 105.625,71 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως | 153.521,45 | 105.625,71 | (+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | 179.429,86 | 119.358,29 | | 332.951,31 | 224.984,00 | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | 31.369,77 | 23.445,12 | Κέρδη προς διάθεση | 301.581,54 | 201.538,88 | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 6.107,59 | 4.109,02 | 2. Πρώτο μέρισμα | 20.000,00 | 18.000,00 | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 275.473,95 | 179.429,86 | | 301.581,54 | 201.538,88 |
|
ΚΑΛΟΧΩΡΙ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Σ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣΑ.Δ.Τ. ΑΒ.705153 |
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣΑ.Δ.Τ. ΑΒ.705223 |
ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΓΚΙΝΗΣ ΙΔΟΜΕΝΕΥΣΑ.Δ.Τ. ΑΚ.693839 |
|