| ΠΑΝΑΓΟΣ ΜΑΡΙΟΣ - ΤΟΠΤΣΙΑΝ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 9 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - Γ.Ε.ΜΗ. 005119501000 |
|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 1.107,92 | 1.107,92 | 0,00 | 1.107,92 | 1.107,92 | 0,00 | | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 4.831,93 | 4.744,11 | 87,82 | 4.140,36 | 4.056,93 | 83,43 | | 5.939,85 | 5.852,03 | 87,82 | 5.248,28 | 5.164,85 | 83,43 | | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 45.901,12 | 12.747,04 | 33.154,08 | 45.901,12 | 10.505,60 | 35.395,52 | | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 69.810,56 | 64.754,47 | 5.056,09 | 52.072,52 | 47.114,22 | 4.958,30 | | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 115.711,68 | 77.501,51 | 38.210,17 | 97.973,64 | 57.619,82 | 40.353,82 | | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 0,00 | | | 1.717,00 | | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 38.210,17 | | | 42.070,82 | | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | ΙΙ. Απαιτήσεις | | | 1. Πελάτες | | | 150.822,73 | | | 140.080,13 | | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | | - Χαρτοφυλακίου | | | 116.714,42 | | | 172.376,74 | | 10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες | | | 0,00 | | | 2.609,10 | | Μείον: Προβλέψεις | | | 0,00 | | 0,00 | 2.609,10 | | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 48.626,03 | | | 62.792,88 | | | | 316.163,18 | | | 377.858,85 | | IV. Διαθέσιμα | | | 1. Ταμείο | | | 1.296,76 | | | 2.028,16 | | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 61.200,68 | | | 150.178,47 | | | | 62.497,44 | | | 152.206,63 | | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV) | | | 378.660,62 | | | 530.065,48 |
|
|
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | | ( 3.015,00 μετοχές των 30,00 ευρώ) | | 1. Καταβλημένο | 90.450,00 | 52.500,00 | | ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | | 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού | 30.248,26 | 30.248,26 | | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 1.927,80 | 28.643,74 | | V. Αποτελέσματα εις νέο | | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 111.614,13 | 83.091,80 | | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) | 234.240,19 | 194.483,80 | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | 2. Δάνεια Τραπεζών | 0,00 | 43.474,96 | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | 1. Προμηθευτές | 36.088,20 | 46.978,18 | | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 127.213,28 | 239.915,34 | | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 15.743,65 | 21.965,71 | | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 3.590,01 | 2.428,79 | | 10. Μερίσματα πληρωτέα | 0,00 | 23.319,52 | | 11. Πιστωτές διάφοροι | 83,28 | -346,57 | | 182.718,42 | 334.260,97 | | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ) | 182.718,42 | 377.735,93 |
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 416.958,61 | | | 572.219,73 |
|
|
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 416.958,61 | 572.219,73 |
|
|
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
| Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
| 1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 919.738,89 | | | 949.593,95 | | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 751.722,52 | | | 807.970,19 | | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 168.016,37 | | | 141.623,76 | | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | | | | 13.932,14 | | ΣΥΝΟΛΟ | | | 168.016,37 | | | 155.555,90 | | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | | 123.897,19 | | | 105.190,14 | | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 44.119,18 | | | 50.365,76 | | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 732,84 | | | 3.448,91 | | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 112,23 | 620,61 | | 5.202,66 | -1.753,75 | | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 44.739,79 | | | 48.612,01 | | ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 63,00 | 63,00 | | 0,00 | 0,00 | | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 6.246,73 | 6.246,73 | -6.183,73 | 94,21 | 94,21 | -94,21 | | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 38.556,06 | | | 48.517,80 | | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 20.793,86 | | | 7.575,68 | | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 20.793,86 | 0,00 | | 7.575,68 | 0,00 | | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 38.556,06 | | | 48.517,80 |
|
|
|
| Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως | 38.556,06 | 48.517,80 | | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | 7.711,21 | 9.703,56 | | Κέρδη προς διάθεση | 30.844,85 | 38.814,24 | | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 1.927,80 | 0,00 | | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 28.917,05 | 38.814,24 | | 30.844,85 | 38.814,24 |
|
|
ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 |
|
Ο Πρόεδρος & Δ.ΣύμβουΠανάγος ΜάριοςΑΚ 645373 |
ΤΟ ΜΕΛΟΣ Τοπτσιάν ΒικτωρίαΑΗ 077403 |
Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου Στεργιου ΕυάγγελοςΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 023012 Α Τάξεως |
|
|