ΠΟΡΦΥΡΑ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 9 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - Γ.Ε.ΜΗ. 030043413000 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 62.100,00 | 62.099,80 | 0,20 | 61.170,00 | 61.169,86 | 0,14 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 67.498,40 | 0,00 | 67.498,40 | 48.213,14 | 0,00 | 48.213,14 | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 522.143,18 | 153.314,40 | 368.828,78 | 522.143,18 | 115.365,79 | 406.777,39 | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 487.841,60 | 276.196,22 | 211.645,38 | 487.841,60 | 207.500,48 | 280.341,12 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 136.022,65 | 109.048,31 | 26.974,34 | 136.022,65 | 82.073,73 | 53.948,92 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 85.417,42 | 70.539,06 | 14.878,36 | 78.590,46 | 62.518,56 | 16.071,90 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 1.298.923,25 | 609.097,99 | 689.825,26 | 1.272.811,03 | 467.458,56 | 805.352,47 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 4.759,43 | | | 2.544,43 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 694.584,69 | | | 807.896,90 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Αποθέματα | | 1. Εμπορεύματα | | | 27.666,87 | | | 10.793,83 | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 4.294,00 | | | 7.099,45 | 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 0,00 | | | 1.126,76 | | | | 31.960,87 | | | 19.020,04 | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | | 275.077,39 | | | 404.736,15 | 7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως | | | 4.989,41 | | | 0,00 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 8.352,58 | | | 1.605,49 | | | | 288.419,38 | | | 406.341,64 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 871,53 | | | 20.969,97 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 17.022,64 | | | 23.691,21 | | | | 17.894,17 | | | 44.661,18 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 338.274,42 | | | 470.022,86 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | ( 6.235,00 μετοχές των 50,00 ευρώ) | 1. Καταβλημένο | 311.750,00 | 311.750,00 | ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | 2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων | 19.320,79 | 35,53 | 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού | 254.613,00 | 309.603,06 | | 273.933,79 | 309.638,59 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 1.323,20 | 0,00 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 11.032,44 | 0,00 | 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | -11.239,66 | | 11.032,44 | -11.239,66 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) | 598.039,43 | 610.148,93 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 60.273,97 | 145.294,79 | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 310.441,67 | 364.068,47 | 4. Προκαταβολές πελατών | 13,56 | 0,00 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 19.195,80 | 10.262,18 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 5.158,51 | 5.682,42 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 39.736,37 | 142.463,11 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 434.819,88 | 667.770,97 | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 0,00 | 0,00 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 1.032.859,31 | | | 1.277.919,90 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | 2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών | | | 451.805,00 | | | 451.805,00 | 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | | | 7.147,10 | | | 0,00 | | | | 458.952,10 | | | 451.805,00 |
Εγινε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων χρ. 2012 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | 1.032.859,31 | 1.277.919,90 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών | 451.805,00 | 451.805,00 | 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | 7.147,10 | 0,00 | | 458.952,10 | 451.805,00 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 432.135,95 | | | 370.091,32 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 344.828,14 | | | 315.413,98 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 87.307,81 | | | 54.677,34 | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 0,00 | | | 0,00 | ΣΥΝΟΛΟ | | | 87.307,81 | | | 54.677,34 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 88.845,45 | | | 69.143,18 | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 5.685,82 | 94.531,27 | | 5.596,56 | 74.739,74 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -7.223,46 | | | -20.062,40 | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 0,00 | | | 0,00 | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 12.158,00 | -12.158,00 | | 17.820,36 | -17.820,36 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -19.381,46 | | | -37.882,76 | ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 54.990,06 | | | 54.990,06 | | | Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη | 0,00 | 54.990,06 | | 0,00 | 54.990,06 | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 21,22 | | | 26,63 | | | Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων | 720,62 | 741,84 | 54.248,22 | 0,00 | 26,63 | 54.963,43 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 34.866,76 | | | 17.080,67 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 142.569,37 | | | 142.984,56 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 142.569,37 | 0,00 | | 142.984,56 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 34.866,76 | | | 17.080,67 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως | 34.866,76 | 17.080,67 | (-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | -11.239,66 | -24.348,89 | | 23.627,10 | -7.268,22 | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | 8.921,17 | 2.006,86 | ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι | 2.350,29 | 1.964,58 | Κέρδη προς διάθεση | 12.355,64 | -11.239,66 | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 1.323,20 | | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 11.032,44 | | | 12.355,64 | |
|
ΚΡΑΝΙΔΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 |
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝ. ΡΟΥΣΣΗΣΑ.Δ.Τ. ΑΕ 270377 |
|
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣΗΛΙΑΣ Κ. ΠΑΥΛΙΔΗΣΑ.Δ.Τ. Σ 614938 |
|