Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Μελών ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 33 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - Γ.Ε.ΜΗ. 74020358000 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 450.934,87 | 236.136,58 | 214.798,29 | 423.305,26 | 138.257,44 | 285.047,82 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 7.592.001,12 | | 7.592.001,12 | 7.381.958,30 | | 7.381.958,30 | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 19.029.092,21 | 13.302.527,41 | 5.726.564,80 | 18.123.062,93 | 11.529.963,26 | 6.593.099,67 | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 646.290,91 | 646.187,14 | 103,77 | 646.290,91 | 643.882,09 | 2.408,82 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 888.681,91 | 822.856,26 | 65.825,65 | 824.962,06 | 806.248,30 | 18.713,76 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 12.672.680,75 | 11.890.798,29 | 781.882,46 | 12.485.491,88 | 11.449.182,50 | 1.036.309,38 | 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές | 939.120,00 | | 939.120,00 | | | | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 41.767.866,90 | 26.662.369,10 | 15.105.497,80 | 39.461.766,08 | 24.429.276,15 | 15.032.489,93 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις | | | 5.437.244,35 | | | 3.937.224,55 | 2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις | | | 667.643,00 | | | 667.643,00 | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 272.695,81 | | | 255.504,75 | | | | 6.377.583,16 | | | 4.860.372,30 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 21.483.080,96 | | | 19.892.862,23 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Αποθέματα | | 1. Εμπορεύματα | | | 5.100.701,32 | | | 4.495.088,59 | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 128.359,84 | | | 136.547,42 | 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 2.624.694,68 | | | 2.533.277,96 | | | | 7.853.755,84 | | | 7.164.913,97 | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | | 18.463.697,54 | | | 19.031.322,48 | 2. Γραμμάτια εισπρακτέα: | | - Χαρτοφυλακίου | | 342.899,98 | | | | | - Στις τράπεζες για είσπραξη | | 93,90 | 342.993,88 | | | 15.934,28 | 3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση | | | 21.389,26 | | | 30.488,21 | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | - Χαρτοφυλακίου | | 14.887.387,49 | | | 11.481.517,61 | | - Στις τράπεζες για είσπραξη | | 5.707.222,29 | 20.594.609,78 | | 7.325.344,50 | 18.806.862,11 | 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) | | | 7.447.899,00 | | | 6.003.455,77 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 2.232.292,92 | | | 2.514.697,13 | 12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων | | | 52.983,32 | | | 51.974,32 | | | | 49.155.865,70 | | | 46.454.734,30 | ΙΙΙ. Χρεόγραφα | | 1. Μετοχές | | | 826.600,08 | | | 751.060,35 | 3. Λοιπά χρεόγραφα | | | 2.690,15 | | | 2.690,15 | | | | 829.290,23 | | | 753.750,50 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 781.059,58 | | | 1.110.759,87 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 1.222.341,46 | | | 220.151,24 | | | | 2.003.401,04 | | | 1.330.911,11 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV) | | | 59.842.312,81 | | | 55.704.309,88 | Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | | | 270.154,42 | | | 291.884,51 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | ( 5.719,00 μετοχές των 383,00 ευρώ) | 1. Καταβλημένο | 2.190.377,00 | 2.181.568,00 | ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | 1. Δ/ρές από αναπρ. αξίας συμμ/χών και χρεογράφων | -1.814.147,17 | -1.789.666,90 | 2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων | 276.197,09 | | | -1.537.950,08 | -1.789.666,90 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 2.262.010,46 | 1.950.545,42 | 4. Έκτακτα αποθεματικά | 143.979,82 | 143.588,82 | 5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων | 817.166,94 | 817.166,94 | | 3.223.157,22 | 2.911.301,18 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 13.133.007,54 | 11.132.639,39 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) | 17.008.591,68 | 14.435.841,67 | Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ | | 2. Λοιπές Προβλέψεις | 1.028.524,76 | 675.130,51 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 2. Δάνεια Τραπεζών | 1.373.735,70 | 0,00 | 8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 300,00 | 300,00 | | 1.374.035,70 | 300,00 | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 14.121.766,15 | 13.671.244,33 | 2. Γραμμάτια πληρωτέα | 1.292,77 | 1.292,77 | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 25.771.968,34 | 24.849.773,95 | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 13.817.697,08 | 14.265.079,84 | 4. Προκαταβολές πελατών | 3.071.004,26 | 3.283.963,24 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 2.975.668,67 | 2.396.968,07 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 1.063.993,04 | 1.030.257,07 | 10. Μερίσματα πληρωτέα | 872.533,50 | 882.303,50 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 651.050,10 | 635.853,92 | | 62.346.973,91 | 61.016.736,69 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ) | 63.721.009,61 | 61.017.036,69 | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 52.220,43 | 46.095,57 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 81.810.346,48 | | | 76.174.104,44 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | 2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών | | | 110.000,00 | | | |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) | 81.810.346,48 | 76.174.104,44 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών | 110.000,00 | |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 150.740.426,10 | | | 142.131.242,24 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 119.548.912,86 | | | 114.298.382,10 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 31.191.513,24 | | | 27.832.860,14 | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 327.740,39 | | | 674.441,15 | ΣΥΝΟΛΟ | | | 31.519.253,63 | | | 28.507.301,29 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 3.362.267,30 | | | 3.298.206,83 | | Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως | | | | | 21.590.314,01 | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 23.013.280,02 | 26.375.547,32 | | | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 5.143.706,31 | | | 3.618.780,45 | Πλέον: 1.Έσοδα συμμετοχών | | 12.780,00 | | | | | Πλέον: 2. Έσοδα χρεογράφων | | | | | 123,24 | | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 18.689,65 | | | 15.171,79 | | Μείον: 2. Έξοδα και ζημίες συμμ/χών & χρεογράφων | | | | | 1.279,25 | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 1.159.744,56 | -1.128.274,91 | | 786.345,46 | -772.329,68 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 4.015.431,40 | | | 2.846.450,77 | ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 55.127,60 | | | 90.792,65 | | | Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη | 7.317,03 | | | 8.651,30 | | | Πλέον: 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | 10.530,00 | 72.974,63 | | 14.862,95 | 114.306,90 | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 43.019,84 | | | | | | Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες | 744,44 | | | | | | Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων | 30.660,86 | 74.425,14 | -1.450,51 | 142.766,05 | 142.766,05 | -28.459,15 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 4.013.980,89 | | | 2.817.991,62 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 1.581.404,17 | | | 1.816.304,12 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 1.581.404,17 | 0,00 | | 1.816.304,12 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 4.013.980,89 | | | 2.817.991,62 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως | 4.013.980,89 | 2.817.991,62 | (+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | 11.132.639,39 | 10.269.420,68 | (-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ. | | -135.452,00 | | 15.146.620,28 | 12.951.960,30 | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | 919.333,36 | 668.506,24 | ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι | 96.534,34 | 283.778,38 | Κέρδη προς διάθεση | 14.130.752,58 | 11.999.675,68 | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 311.465,04 | 183.516,29 | 2. Πρώτο μέρισμα | 686.280,00 | 683.520,00 | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 13.133.007,54 | 11.132.639,39 | | 14.130.752,58 | 11.999.675,68 |
|
ΧΑΝΙΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 |
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΑΔΤ ΑΒ 188482 |
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΜΠΑΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΔΤ ΑΕ 474365 |
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑΑΔΤ ΑΒ 489855 |
|