ΨΥΓΕΙΑ ΒΕΡΜΙΟ Π.ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 56 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6265/01/NT/B/86/632 - Γ.Ε.ΜΗ. 121718999000 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 4.664,18 | 4.664,13 | 0,05 | 4.664,18 | 4.664,13 | 0,05 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 1.443.417,30 | | 1.443.417,30 | 1.079.242,82 | | 1.079.242,82 | Μείον: Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων | 0,00 | | 1.443.417,30 | 0,00 | | 1.079.242,82 | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 3.591.417,18 | 3.279.121,43 | 312.295,75 | 3.586.617,18 | 3.224.341,06 | 362.276,12 | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 705.769,65 | 680.283,24 | 25.486,41 | 696.445,65 | 672.779,84 | 23.665,81 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 42.947,71 | 18.252,78 | 24.694,93 | 42.947,71 | 11.810,62 | 31.137,09 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 85.297,95 | 83.718,67 | 1.579,28 | 84.871,34 | 82.592,54 | 2.278,80 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 5.868.849,79 | 4.061.376,12 | 1.807.473,67 | 5.490.124,70 | 3.991.524,06 | 1.498.600,64 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 7.999,73 | | | 7.999,73 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 1.815.473,40 | | | 1.506.600,37 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | 2.226.800,05 | | | 1.737.119,97 | | Μείον: Προβλέψεις | | 9.336,54 | 2.217.463,51 | | 7.167,40 | 1.729.952,57 | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | - Χαρτοφυλακίου | | | 127.109,45 | | | 146.888,44 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 108.047,81 | | | 124.622,78 | | | | 2.452.620,77 | | | 2.001.463,79 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 344,62 | | | 588,35 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 23.259,57 | | | 10.022,59 | | | | 23.604,19 | | | 10.610,94 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV) | | | 2.476.224,96 | | | 2.012.074,73 | Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 858,13 | | | 888,72 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | ( 495.000,00 μετοχές των 2,94 ευρώ) | 1. Καταβλημένο | 1.757.600,00 | 1.757.600,00 | ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | 2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων | 364.174,48 | | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 228.716,00 | 204.888,00 | 4. Έκτακτα αποθεματικά | 3.412,45 | 3.412,45 | 5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων | 101.825,63 | 101.825,63 | | 333.954,08 | 310.126,08 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 1.513.323,95 | 1.060.562,61 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) | 3.969.052,51 | 3.128.288,69 | Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ | | 1. Προβλ. για αποζημ. λόγω εξόδου από την υπηρεσία | 101.152,16 | 117.710,94 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 614,31 | 339,55 | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 18.430,00 | 33.700,70 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 164.022,21 | 193.272,20 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 20.310,24 | 19.906,48 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 18.975,11 | 26.345,31 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 222.351,87 | 273.564,24 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 4.292.556,54 | | | 3.519.563,87 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) | 4.292.556,54 | 3.519.563,87 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 1.426.017,80 | | | 1.433.480,04 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 457.733,72 | | | 505.627,21 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 968.284,08 | | | 927.852,83 | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 42.439,23 | | | 66.764,35 | ΣΥΝΟΛΟ | | | 1.010.723,31 | | | 994.617,18 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 275.553,90 | | | 254.529,69 | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 99.895,17 | 375.449,07 | | 7.150,68 | 261.680,37 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 635.274,24 | | | 732.936,81 | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 0,71 | | | 0,21 | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 56,50 | -55,79 | | 128,05 | -127,84 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 635.218,45 | | | 732.808,97 | ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | | | | 1.125,00 | | | Πλέον: 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων | 16.558,78 | 16.558,78 | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | | | | 749,32 | | | Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες | 16.439,61 | | | | | | Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων | 1.525,63 | | | | | | Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | 0,00 | 17.965,24 | -1.406,46 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 633.811,99 | | | 733.184,65 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 69.852,06 | | | 71.832,27 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 69.852,06 | 0,00 | | 71.832,27 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 633.811,99 | | | 733.184,65 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως | 633.811,99 | 733.184,65 | (+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | 1.060.606,11 | 559.779,85 | (-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ. | | -26.401,03 | | 1.694.418,10 | 1.266.563,47 | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | 132.122,27 | 153.590,98 | ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι | 25.143,88 | 25.143,88 | Κέρδη προς διάθεση | 1.537.151,95 | 1.087.828,61 | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 23.828,00 | 27.266,00 | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 1.513.323,95 | 1.060.562,61 | | 1.537.151,95 | 1.087.828,61 |
|
ΜΟΣΧΑΤΟ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ &Δ/ΝΩΝ ΣΥΜ.ΤΡΙΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΦ 136308 |
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΤΡΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΧ 666900 |
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΙ 523054 |
|