| TERLANA AE ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΚΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ |
| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 22 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20885/04/Β/90/009 - Γ.Ε.ΜΗ. 83480102000 |
|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 133.425,04 | 31.935,01 | 101.490,03 | 184.915,65 | 46.442,44 | 138.473,21 | | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 1.655.359,45 | | 1.655.359,45 | 1.575.125,12 | | 1.575.125,12 | | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 5.379.055,65 | 2.686.723,75 | 2.692.331,90 | 4.618.523,17 | 2.428.363,46 | 2.190.159,71 | | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 1.828.503,77 | 1.504.504,32 | 323.999,45 | 2.425.904,18 | 2.099.952,37 | 325.951,81 | | 5. Μεταφορικά Μέσα | 156.927,94 | 91.697,90 | 65.230,04 | 156.927,94 | 91.697,90 | 65.230,04 | | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 139.185,00 | 131.979,32 | 7.205,68 | 138.379,31 | 125.900,27 | 12.479,04 | | 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές | 584.588,40 | 0,00 | 584.588,40 | 584.588,40 | 0,00 | 584.588,40 | | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 9.743.620,21 | 4.414.905,29 | 5.328.714,92 | 9.499.448,12 | 4.745.914,00 | 4.753.534,12 | | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | 1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις | | | 3.060.839,63 | | | 2.841.839,63 | | 2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις | | | 293,47 | | | 293,47 | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 15.575,21 | | | 28.781,37 | | | | 3.076.708,31 | | | 2.870.914,47 | | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 8.405.423,23 | | | 7.624.448,59 | | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | Ι. Αποθέματα | | | 1. Εμπορεύματα | | | 47.557,18 | | | 59.224,34 | | 2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα | | | 7.126,73 | | | 80.585,06 | | 3. Παραγωγή σε εξέλιξη | | | 0,00 | | | 140.933,23 | | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 1.066.508,75 | | | 956.015,83 | | 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 193.377,55 | | | 186.319,25 | | | | 1.314.570,21 | | | 1.423.077,71 | | ΙΙ. Απαιτήσεις | | | 1. Πελάτες | | 1.624.616,18 | | | 2.330.988,66 | | | Μείον: Προβλέψεις | | 5.912,03 | 1.618.704,15 | | 5.912,03 | 2.325.076,63 | | 2. Γραμμάτια εισπρακτέα: | | | - Χαρτοφυλακίου | | | 6.771,00 | | | 6.771,00 | | 3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση | | | 2.862,17 | | | 2.862,17 | | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | | - Χαρτοφυλακίου | | 7.000,00 | | | 220.322,05 | | | - Στις τράπεζες για είσπραξη | | 210.169,27 | 217.169,27 | | 0,00 | 220.322,05 | | 10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες | | | 661.292,38 | | | 0,00 | | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 87.152,53 | | | 22.655,76 | | | | 2.593.951,50 | | | 2.577.687,61 | | IV. Διαθέσιμα | | | 1. Ταμείο | | | 45.257,43 | | | 270.135,16 | | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 2.649,04 | | | 34.237,27 | | | | 47.906,47 | | | 304.372,43 | | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 3.956.428,18 | | | 4.305.137,75 | | Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 6.809,16 | | | 13.087,94 |
|
|
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | | ( 128.501,00 μετοχές των 50,00 ευρώ) | | 1. Καταβλημένο | 6.425.050,00 | 6.425.050,00 | | ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | | 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού | 12.163,67 | 12.163,67 | | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 51.467,09 | 51.467,09 | | 2. Αποθεματικά καταστατικού | 0,00 | 0,00 | | 5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων | 1.361.775,10 | 1.361.775,10 | | 6. Αποθεματικό για ίδιες μετοχές | 855,01 | 855,01 | | 1.414.097,20 | 1.414.097,20 | | V. Αποτελέσματα εις νέο | | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | -530.645,76 | -718.100,31 | | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) | 7.320.665,11 | 7.133.210,56 | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | 1α. Ομολογιακά δάνεια - Εσωτερικού | 2.128.100,00 | 2.466.000,00 | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | 1. Προμηθευτές | 186.060,81 | 231.965,16 | | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 10.126,33 | 785,60 | | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 2.693.524,23 | 2.200.000,00 | | 4. Προκαταβολές πελατών | 30.844,89 | 20.784,81 | | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 1.615,38 | 2.234,87 | | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 0,00 | 307,95 | | 11. Πιστωτές διάφοροι | 22.673,46 | 22.673,46 | | 2.944.845,10 | 2.478.751,85 | | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ) | 5.072.945,10 | 4.944.751,85 | | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | | 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 76.540,39 | 3.185,08 |
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 12.470.150,60 | | | 12.081.147,49 | | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | | 2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών | | | 1.500.000,00 | | | 1.500.000,00 |
|
|
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | 12.470.150,60 | 12.081.147,49 | | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | | 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
|
|
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
| Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
| 1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 166.954,44 | | | 1.043.139,73 | | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 206.419,50 | | | 824.978,46 | | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -39.465,06 | | | 218.161,27 | | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 259.085,20 | | | 299.563,01 | | ΣΥΝΟΛΟ | | | 219.620,14 | | | 517.724,28 | | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 83.965,11 | | | 127.925,88 | | | Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως | | 103,78 | | | 653,54 | | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 82.142,57 | 166.211,46 | | 126.359,36 | 254.938,78 | | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 53.408,68 | | | 262.785,50 | | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 0,22 | | | 4.063,28 | | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 292.830,46 | -292.830,24 | | 192.886,36 | -188.823,08 | | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -239.421,56 | | | 73.962,42 | | ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 20,58 | | | 268,49 | | | | Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη | 34.499,97 | | | 0,00 | | | | Πλέον: 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων | 0,00 | 34.520,55 | | 0,00 | 268,49 | | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 30.691,53 | | | 899,40 | | | | Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες | 0,00 | | | 680.479,27 | | | | Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | 0,00 | 30.691,53 | 3.829,02 | 0,00 | 681.378,67 | -681.110,18 | | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | -235.592,54 | | | -607.147,76 | | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 187.430,53 | | | 50.057,74 | | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 53.838,06 | 133.592,47 | | 26.081,97 | 23.975,77 | | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | -369.185,01 | | | -631.123,53 |
|
|
|
| Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως | -369.185,01 | -631.123,53 | | (-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | -126.870,25 | -53.286,28 | | (-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ. | 0,00 | 0,00 | | (+): Αποθεματικά προς διάθεση | 0,00 | 0,00 | | -496.055,26 | -684.409,81 | | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | 0,00 | 0,00 | | ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι | 34.590,50 | 33.690,50 | | Ζημίες εις νέο | -530.645,76 | -718.100,31 |
|
|
ΚΟΡΩΠΙ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 |
|
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΑΔΤ ΑΒ 348132 |
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΑΝΘΙΜΟΣ Ν.ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΑΔΤ ΑΗ 129537 |
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΚΑΡΗΣ ΑΔΤ ΑΒ 061276 |
|
|