094277049

TERLANA AE ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΚΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ενδύματα-Υποδήματα
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 20885/04/Β/90/009
Γ.Ε.ΜΗ.: 83480102000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
22 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
TERLANA AE ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΚΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 22 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20885/04/Β/90/009 - Γ.Ε.ΜΗ. 83480102000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως133.425,0431.935,01101.490,03184.915,6546.442,44138.473,21
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα1.655.359,451.655.359,451.575.125,121.575.125,12
3. Κτίρια και τεχνικά έργα5.379.055,652.686.723,752.692.331,904.618.523,172.428.363,462.190.159,71
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός1.828.503,771.504.504,32323.999,452.425.904,182.099.952,37325.951,81
5. Μεταφορικά Μέσα156.927,9491.697,9065.230,04156.927,9491.697,9065.230,04
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός139.185,00131.979,327.205,68138.379,31125.900,2712.479,04
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές584.588,400,00584.588,40584.588,400,00584.588,40
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)9.743.620,214.414.905,295.328.714,929.499.448,124.745.914,004.753.534,12
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις3.060.839,632.841.839,63
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις293,47293,47
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις15.575,2128.781,37
3.076.708,312.870.914,47
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)8.405.423,237.624.448,59
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα47.557,1859.224,34
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα7.126,7380.585,06
3. Παραγωγή σε εξέλιξη0,00140.933,23
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.1.066.508,75956.015,83
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων193.377,55186.319,25
1.314.570,211.423.077,71
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες1.624.616,182.330.988,66
Μείον: Προβλέψεις5.912,031.618.704,155.912,032.325.076,63
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου6.771,006.771,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση2.862,172.862,17
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου7.000,00220.322,05
- Στις τράπεζες για είσπραξη210.169,27217.169,270,00220.322,05
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες661.292,380,00
11. Χρεώστες διάφοροι87.152,5322.655,76
2.593.951,502.577.687,61
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο45.257,43270.135,16
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας2.649,0434.237,27
47.906,47304.372,43
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)3.956.428,184.305.137,75
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων6.809,1613.087,94
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 128.501,00 μετοχές των 50,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο6.425.050,006.425.050,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού12.163,6712.163,67
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό51.467,0951.467,09
2. Αποθεματικά καταστατικού0,000,00
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων1.361.775,101.361.775,10
6. Αποθεματικό για ίδιες μετοχές855,01855,01
1.414.097,201.414.097,20
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο-530.645,76-718.100,31
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)7.320.665,117.133.210,56
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1α. Ομολογιακά δάνεια - Εσωτερικού2.128.100,002.466.000,00
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές186.060,81231.965,16
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)10.126,33785,60
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων2.693.524,232.200.000,00
4. Προκαταβολές πελατών30.844,8920.784,81
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη1.615,382.234,87
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί0,00307,95
11. Πιστωτές διάφοροι22.673,4622.673,46
2.944.845,102.478.751,85
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)5.072.945,104.944.751,85
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα76.540,393.185,08
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)12.470.150,6012.081.147,49
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών1.500.000,001.500.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)12.470.150,6012.081.147,49
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών1.500.000,001.500.000,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)166.954,441.043.139,73
Μείον: Κόστος πωλήσεων206.419,50824.978,46
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-39.465,06218.161,27
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως259.085,20299.563,01
ΣΥΝΟΛΟ219.620,14517.724,28
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας83.965,11127.925,88
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως103,78653,54
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως82.142,57166.211,46126.359,36254.938,78
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως53.408,68262.785,50
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα0,224.063,28
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα292.830,46-292.830,24192.886,36-188.823,08
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-239.421,5673.962,42
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα20,58268,49
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη34.499,970,00
Πλέον: 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων0,0034.520,550,00268,49
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα30.691,53899,40
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες0,00680.479,27
Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους0,0030.691,533.829,020,00681.378,67-681.110,18
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-235.592,54-607.147,76
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων187.430,5350.057,74
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος53.838,06133.592,4726.081,9723.975,77
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-369.185,01-631.123,53
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-369.185,01-631.123,53
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-126.870,25-53.286,28
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.0,000,00
(+): Αποθεματικά προς διάθεση0,000,00
-496.055,26-684.409,81
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος0,000,00
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι34.590,5033.690,50
Ζημίες εις νέο-530.645,76-718.100,31
ΚΟΡΩΠΙ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.




ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ 348132
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.




ΑΝΘΙΜΟΣ Ν.ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ
ΑΔΤ ΑΗ 129537
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ




ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΚΑΡΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ 061276

Tags: , , , ,