999872472

TERLANA EXPORTS ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ενδύματα-Υποδήματα
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 50848/04/Β/02/04
Γ.Ε.ΜΗ.: 4620801000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
10 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
TERLANA EXPORTS ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 10 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 50848/04/Β/02/04 - Γ.Ε.ΜΗ. 4620801000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα19.093,5319.093,5314.996,6014.996,60
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός174.000,0039.967,15134.032,85174.000,0015.757,15158.242,85
5. Μεταφορικά Μέσα3.575,001.072,502.502,503.575,00536,253.038,75
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός8.264,107.815,62448,486.837,786.053,27784,51
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)204.932,6348.855,27156.077,36199.409,3822.346,67177.062,71
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις200.000,00200.000,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις0,00475,00
200.000,00200.475,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)356.077,36377.537,71
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα268.018,65338.110,23
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.385.555,75352.411,68
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων221.843,06242.820,43
875.417,46933.342,34
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες67.926,57150.913,85
Μείον: Προβλέψεις26.637,9541.288,6226.637,95124.275,90
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου0,001.310,29
11. Χρεώστες διάφοροι168.500,11139.505,07
209.788,73265.091,26
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο145.617,69243.515,21
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας881,3673.298,75
146.499,05316.813,96
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)1.231.705,241.515.247,56
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων207,56282,38
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 5.000,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο150.000,00150.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό12.258,3912.258,39
2. Αποθεματικά καταστατικού7.984,943.888,01
20.243,3316.146,40
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο-190.476,49144.064,44
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)-20.233,16310.210,84
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές1.486.509,911.472.978,91
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)27.422,2114.850,08
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων0,0033.333,35
4. Προκαταβολές πελατών578,974.775,23
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη3.245,765.705,90
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί4.544,7840.331,04
11. Πιστωτές διάφοροι85.677,199.429,30
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)1.607.978,821.581.403,81
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα244,501.453,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)1.587.990,161.893.067,65
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως3.079,003.079,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)1.587.990,161.893.067,65
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως3.079,003.079,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)993.719,622.254.364,12
Μείον: Κόστος πωλήσεων977.560,932.068.585,94
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως16.158,69185.778,18
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως0,002.294,00
ΣΥΝΟΛΟ16.158,69188.072,18
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας74.287,06107.938,65
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως92,05239,59
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως46.506,69120.885,8063.835,52172.013,76
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-104.727,1116.058,42
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα690,853.893,90
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα315,77375,082.757,151.136,75
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-104.352,0317.195,17
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα8,253,04
Πλέον: 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων0,008,250,003,04
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα230.082,59625,00
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες0,000,00
Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους0,00230.082,59-230.074,3411.281,3411.906,34-11.903,30
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-334.426,375.291,87
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων26.508,6016.354,68
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος26.508,600,0016.354,680,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-334.426,375.291,87
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-334.426,375.291,87
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.144.064,44169.203,65
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.0,00-27.896,76
-190.361,93146.598,76
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος0,002.208,09
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι114,56114,56
Ζημίες εις νέο-190.476,49144.276,11
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό0,00211,67
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο-190.476,49144.064,44
-190.476,49144.276,11
ΚΟΡΩΠΙ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.




ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ 348132
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.




ΑΝΘΙΜΟΣ Ν.ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ
ΑΔΤ ΑΗ 129537
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ




ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ.ΚΑΚΑΡΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ 061276

Tags: , , , ,