ΤΕΒΑΡ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΛΑΤΟΜΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 19 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28640/01ΑΤ/Β/93/283/04 - Γ.Ε.ΜΗ. 123828999000 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 6.000,00 | 500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 117.158,76 | 71.310,40 | 45.848,36 | 77.519,64 | 63.279,83 | 14.239,81 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 61.607,69 | 61.607,00 | 0,69 | 61.607,69 | 61.607,00 | 0,69 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 21.116,57 | 19.465,69 | 1.650,88 | 20.527,32 | 18.876,47 | 1.650,85 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 199.883,02 | 152.383,09 | 47.499,93 | 159.654,65 | 143.763,30 | 15.891,35 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις | | | 14.000,00 | | | 0,00 | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 445,00 | | | 445,00 | | | | 14.445,00 | | | 445,00 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 61.944,93 | | | 16.336,35 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | | 59.368,23 | | | 139.862,27 | 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) | | | 23.339,84 | | | 23.339,84 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 58.780,48 | | | 48.825,05 | | | | 141.488,55 | | | 212.027,16 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 257.220,90 | | | 271.112,44 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 11.024,84 | | | 156,56 | | | | 268.245,74 | | | 271.269,00 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV) | | | 409.734,29 | | | 483.296,16 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | ( 30.000,00 μετοχές των 2,93 ευρώ) | 1. Καταβλημένο | 87.900,00 | 87.900,00 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 29.514,70 | 29.514,70 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 170.407,62 | 247.230,21 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV) | 287.822,32 | 364.644,91 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 2.629,58 | 308,13 | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 64.297,12 | 0,00 | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 120.878,21 | 121.007,59 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | -4.591,61 | 12.998,66 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 5.227,82 | 673,22 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 915,78 | 0,00 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 189.356,90 | 134.987,60 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 477.179,22 | | | 499.632,51 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 477.179,22 | 499.632,51 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 403.028,62 | | | 154.307,79 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 417.589,00 | | | 123.960,47 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -14.560,38 | | | 30.347,32 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | | 49.927,68 | | | 42.776,92 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -64.488,06 | | | -12.429,60 | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 11.682,65 | -11.682,65 | | 6.950,62 | -6.950,62 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -76.170,71 | | | -19.380,22 | ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 651,88 | 651,88 | -651,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | -76.822,59 | | | -19.380,22 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 9.119,79 | | | 13.303,96 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 9.119,79 | 0,00 | | 13.303,96 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | -76.822,59 | | | -19.380,22 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως | -76.822,59 | -19.380,22 | (+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | 247.230,21 | 266.610,43 | | 170.407,62 | 247.230,21 | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | 0,00 | 0,00 | Κέρδη προς διάθεση | 170.407,62 | 247.230,21 | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 170.407,62 | 247.230,21 | | 170.407,62 | 247.230,21 |
|
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 |
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧ. ΒΑΡΟΥΝΗΣΑ.Δ.Τ.Μ111727 |
ΕΝΑ ΜΕΛΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚ. ΒΑΡΟΥΝΗΣΑ.Δ.Τ.Σ253241 |
ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΓ. ΣΙΔΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ Α.Φ.Μ.099037450ΣΙΔΕΡΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡ.ΟΕΕ 18781 Α΄ΤΑΞΗΣ |
ΑΘΗΝΑ 30/4/2013 |