| ΤΕΥΘΡΩΝΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ |
| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 6 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61016 - Γ.Ε.ΜΗ. 44888307000 |
|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 3.896,84 | 3.896,84 | 0,00 | 3.896,84 | | 3.896,84 | | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 18.758,25 | 18.758,25 | 0,00 | 18.092,25 | | 18.092,25 | | 22.655,09 | 22.655,09 | 0,00 | 21.989,09 | | 21.989,09 | | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις | | | 2. Παραχ/σεις και δικαιώματα βιομηχ/κής ιδιοκτησίας | 75.600,00 | 75.593,40 | 6,60 | 28.900,00 | 7.364,40 | 21.535,60 | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 3.235,31 | | 3.235,31 | 3.235,31 | | 3.235,31 | | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 110.402,43 | 34.153,36 | 76.249,07 | 98.704,39 | 9.362,96 | 89.341,43 | | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 11.722,50 | 10.722,40 | 1.000,10 | 11.722,50 | 9.422,41 | 2.300,09 | | 125.360,24 | 44.875,76 | 80.484,48 | 113.662,20 | 18.785,37 | 94.876,83 | | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) | 200.960,24 | 120.469,16 | 80.491,08 | 142.562,20 | 26.149,77 | 116.412,43 | | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | 1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις | | | 70.800,00 | | | 10.800,00 | | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 151.291,08 | | | 127.212,43 | | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | Ι. Αποθέματα | | | 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 8.000,00 | | | 12.549,25 | | ΙΙ. Απαιτήσεις | | | 1. Πελάτες | | | 299.307,38 | | | 157.291,76 | | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | | - Χαρτοφυλακίου | | | | | 10.000,00 | | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 121.303,70 | | | 5.337,53 | | | | 420.611,08 | | | 172.629,29 | | IV. Διαθέσιμα | | | 1. Ταμείο | | | 1.588,63 | | | 1.982,65 | | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 35.513,75 | | | 3.433,80 | | | | 37.102,38 | | | 5.416,45 | | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 465.713,46 | | | 190.594,99 |
|
|
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | | ( 14.000,00 μετοχές των 10,00 ευρώ) | | 1. Καταβλημένο | 140.000,00 | 80.000,00 | | ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | | 2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων | 18.071,84 | 18.071,84 | | V. Αποτελέσματα εις νέο | | | 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -2.233,89 | -112.006,04 | | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+AV) | 155.837,95 | -13.934,20 | | Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ | | | 2. Λοιπές Προβλέψεις | 2.188,45 | | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | 1. Προμηθευτές | 65.195,35 | 49.483,89 | | 4. Προκαταβολές πελατών | 269.655,80 | 136.305,00 | | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 36.043,73 | 4.608,76 | | 11. Πιστωτές διάφοροι | 88.083,26 | 163.333,06 | | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 458.978,14 | 353.730,71 |
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 617.004,54 | | | 339.796,51 |
|
|
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) | 617.004,54 | 339.796,51 |
|
|
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
| Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
| 1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 437.690,77 | | | 18.000,00 | | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 196.817,51 | | | | | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 240.873,26 | | | 18.000,00 | | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 10.518,55 | | | 29.525,79 | | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 126.759,85 | 137.278,40 | | 15.989,90 | 45.515,69 | | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 103.594,86 | | | -27.515,69 | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 3.988,90 | -3.988,90 | | 285,75 | -285,75 | | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 99.605,96 | | | -27.801,44 | | ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη | 12.475,54 | 12.475,54 | | 15.056,20 | 15.056,20 | | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 120,90 | | | 13,94 | | | | Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | 2.188,45 | 2.309,35 | 10.166,19 | | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 109.772,15 | | | -12.759,18 | | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 116.974,48 | | | 24.937,89 | | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 116.974,48 | 0,00 | | 24.937,89 | 0,00 | | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 109.772,15 | | | -12.759,18 |
|
|
|
| Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως | 109.772,15 | -12.759,18 | | (-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | -112.006,04 | -99.246,89 | | -2.233,89 | -112.006,07 | | Ζημίες εις νέο | -2.233,89 | -112.006,07 |
|
|
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 |
|
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.ΣΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑ.Δ.Τ ΑΙ.036501 |
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥΑ.Δ.Τ. Η.692716 |
ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΓΚΙΝΗΣ ΙΔΟΜΕΝΕΥΣΑ.Δ.Τ ΑΚ.693839 |
|
|