ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΕ |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 10 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 51374/43/Β/02/003 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 23.339,00 | 23.339,00 | 0,00 | 23.339,00 | 23.339,00 | 0,00 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 2.055.939,84 | 1.909.419,04 | 146.520,80 | 2.055.939,84 | 1.731.628,87 | 324.310,97 | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 604.581,00 | 575.092,56 | 29.488,44 | 604.581,00 | 522.655,56 | 81.925,44 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 48.500,00 | 48.499,98 | 0,02 | 48.500,00 | 45.183,33 | 3.316,67 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 82.905,43 | 80.125,50 | 2.779,93 | 82.905,43 | 79.484,04 | 3.421,39 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 2.791.926,27 | 2.613.137,08 | 178.789,19 | 2.791.926,27 | 2.378.951,80 | 412.974,47 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 75,00 | | | 75,00 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 178.864,19 | | | 413.049,47 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Αποθέματα | | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 0,00 | | | 0,00 | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | | 1.756.377,19 | | | 1.555.025,26 | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | - Χαρτοφυλακίου | | | 0,00 | | | 4.971,33 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 63.629,42 | | | 65.746,03 | | | | 1.820.006,61 | | | 1.625.742,62 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 31.247,35 | | | 86.610,17 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 19,31 | | | 120,05 | | | | 31.266,66 | | | 86.730,22 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 1.851.273,27 | | | 1.712.472,84 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | 1. Καταβλημένο | 1.749.200,00 | 1.749.200,00 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων | 61.277,87 | 152.561,87 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -6.031,23 | -135.205,16 | 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -385.228,77 | -250.023,61 | | -391.260,00 | -385.228,77 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV) | 1.419.217,87 | 1.516.533,10 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 578.935,17 | 586.163,35 | 2. Γραμμάτια πληρωτέα | 0,00 | 0,00 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 31.984,42 | 22.825,86 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 610.919,59 | 608.989,21 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 2.030.137,46 | | | 2.125.522,31 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 2.030.137,46 | 2.125.522,31 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 271.465,91 | | | 458.399,01 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 347.430,03 | | | 594.855,26 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -75.964,12 | | | -136.456,25 | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 0,00 | | | 0,00 | Πλέον: 2. Αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος | | | 0,00 | | | 0,00 | Πλέον: 3. Διαφορές ενσωματώσεως & καταλογισμού | | | 0,00 | | | 0,00 | ΣΥΝΟΛΟ | | | -75.964,12 | | | -136.456,25 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 6.425,50 | | | 12.457,03 | | Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως | | 0,00 | | | 0,00 | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 13.892,52 | | | 83.819,32 | | Μείον: 4. Έξοδα λειτ.παραγ.μη κοστ.(κόστ.υπ.-αδράν.) | | 0,00 | | | 0,00 | | Μείον: 5. Αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος | | 0,00 | | | 0,00 | | Μείον: 6. Διαφορές ενσωματώσεως & καταλογισμού | | 0,00 | 20.318,02 | | 0,00 | 96.276,35 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -96.282,14 | | | -232.732,60 | Πλέον: 1.Έσοδα συμμετοχών | | 0,00 | | | 0,00 | | Πλέον: 2. Έσοδα χρεογράφων | | 0,00 | | | 0,00 | | Πλέον: 3. Κέρδη πωλήσεως συμμ/χών & χρεογράφων | | 0,00 | | | 0,00 | | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 0,93 | | | 0,91 | | Μείον: 1. Προβλέψεις υποτ/σεως συμμ/χών & χρεογρ. | | 0,00 | | | 0,00 | | Μείον: 2. Έξοδα και ζημίες συμμ/χών & χρεογράφων | | 0,00 | | | 0,00 | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 13,45 | -12,52 | | 33,00 | -32,09 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -96.294,66 | | | -232.764,69 | ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 91.284,00 | | | 98.574,98 | | | Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη | 0,00 | | | 0,00 | | | Πλέον: 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | | | 0,00 | | | Πλέον: 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων | 0,00 | 91.284,00 | | 0,00 | 98.574,98 | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 1.020,57 | | | 1.015,45 | | | Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες | 0,00 | | | 0,00 | | | Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων | 0,00 | | | 0,00 | | | Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | 0,00 | 1.020,57 | 90.263,43 | 0,00 | 1.015,45 | 97.559,53 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | -6.031,23 | | | -135.205,16 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 234.185,28 | | | 265.110,34 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 234.185,28 | 0,00 | | 265.110,34 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | -6.031,23 | | | -135.205,16 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως | -6.031,23 | -135.205,16 | (-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | -385.228,77 | -250.023,61 | (-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ. | 0,00 | 0,00 | (+): Αποθεματικά προς διάθεση | 0,00 | 0,00 | | -391.260,00 | -385.228,77 | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | 0,00 | 0,00 | ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι | 0,00 | 0,00 | Ζημίες εις νέο | -391.260,00 | -385.228,77 | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 0,00 | 0,00 | 2. Πρώτο μέρισμα | 0,00 | 0,00 | 3. Πρόσθετο μέρισμα | 0,00 | 0,00 | 4. Αποθεματικά καταστατικού | 0,00 | 0,00 | 5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά | 0,00 | 0,00 | 6. Αφορολόγητα αποθεματικά | 0,00 | 0,00 | 6α. Αποθεματικά από απαλλ/να της φορολογίας έσοδα | 0,00 | 0,00 | 6β. Αποθεματικά από έσοδα φορ/ντα κατ'ειδικό τρόπο | 0,00 | 0,00 | 6γ. Αποθεματικά από κέρδη τεχν. & οικοδ. επιχ/σεων | 0,00 | 0,00 | 7. Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου | 0,00 | 0,00 | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|
ΠΡΕΒΕΖΑ, 28 ΜΑΪΟΥ 2013 |
Ο πρόεδρος του ΔΣΠαπαθανασίου Κων/νοςΑΦΜ 036836821 ΑΤ Μ 809563 |
Ένα μέλοςΠαπαθανασίου Αθανάσιος ΑΦΜ 101376213 ΑΤ Σ 955572 |
Ο λογιστήςΚωνσταντής ΑλέξανδροςΑΦΜ 042471660 ΑΤ AH 746612 Α\' τάξης - Αρ.αδείας 2066 |
|