ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 13 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47169/62/Β/00/0255 - Γ.Ε.ΜΗ. 038344405000 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 5.846,23 | 5.846,23 | 0,00 | 5.846,23 | 5.846,23 | 0,00 | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 50.864,01 | 37.720,58 | 13.143,43 | 50.864,01 | 31.149,14 | 19.714,87 | | 56.710,24 | 43.566,81 | 13.143,43 | 56.710,24 | 36.995,37 | 19.714,87 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 309.010,00 | | 309.010,00 | 309.010,00 | | 309.010,00 | Μείον: Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων | 0,00 | | 309.010,00 | 0,00 | | 309.010,00 | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 398.111,22 | 360.482,98 | 37.628,24 | 367.080,45 | 328.121,29 | 38.959,16 | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 987.622,61 | 977.764,34 | 9.858,27 | 984.107,71 | 963.377,50 | 20.730,21 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 197.536,31 | 169.554,44 | 27.981,87 | 197.536,31 | 146.211,80 | 51.324,51 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 97.737,00 | 93.796,75 | 3.940,25 | 95.354,71 | 87.504,42 | 7.850,29 | 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές | 706,75 | | 706,75 | 706,75 | | 706,75 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 1.990.723,89 | 1.601.598,51 | 389.125,38 | 1.953.795,93 | 1.525.215,01 | 428.580,92 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 1.154,22 | | | 1.154,22 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 390.279,60 | | | 429.735,14 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Αποθέματα | | 1. Εμπορεύματα | | | 33.236,08 | | | 35.694,99 | 2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα | | | 1.537,00 | | | 17.185,00 | 3. Παραγωγή σε εξέλιξη | | | 99.960,00 | | | 80.900,00 | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 94.931,53 | | | 78.512,18 | 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 902,68 | | | 3.458,41 | | | | 230.567,29 | | | 215.750,58 | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | 236.196,99 | | | 354.286,80 | | Μείον: Προβλέψεις | | 11.900,00 | 224.296,99 | | 11.900,00 | 342.386,80 | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | - Χαρτοφυλακίου | | | 49.357,50 | | | 56.833,00 | 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) | | | 5.104,50 | | | 0,00 | 8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων | | | 106,72 | | | 124,33 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 10.887,29 | | | 9.420,16 | | | | 289.753,00 | | | 408.764,29 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 104.356,47 | | | 30.181,21 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 662.714,17 | | | 377.109,47 | | | | 767.070,64 | | | 407.290,68 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 1.287.390,93 | | | 1.031.805,55 | Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 6.117,53 | | | 6.195,04 | 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | | | 99.846,07 | | | 99.846,07 | | | | 105.963,60 | | | 106.041,11 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | ( 78.000,00 μετοχές των 10,00 ευρώ) | 1. Καταβλημένο | 780.000,00 | 780.000,00 | ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | 2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων | 11.216,41 | 0,00 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 137.647,48 | 134.147,48 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 247.079,69 | 196.030,68 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) | 1.175.943,58 | 1.110.178,16 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 122.167,03 | 80.244,35 | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 0,00 | 4.455,48 | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 151.417,12 | 781,47 | 4. Προκαταβολές πελατών | 142.392,99 | 148.577,18 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 15.426,65 | 44.248,65 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 145.477,42 | 148.419,10 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 39.837,28 | 48.689,42 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 616.718,49 | 475.415,65 | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 4.115,49 | 1.702,86 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 1.796.777,56 | | | 1.587.296,67 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | 1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία | | | 0,12 | | | 0,08 | 2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών | | | 34.230,00 | | | 102.540,00 | 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | | | 61.132,40 | | | 61.076,50 | | | | 95.362,52 | | | 163.616,58 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | 1.796.777,56 | 1.587.296,67 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | 1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων | 0,12 | 0,08 | 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών | 34.230,00 | 102.540,00 | 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | 61.132,40 | 61.076,50 | | 95.362,52 | 163.616,58 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 2.052.406,73 | | | 2.387.235,75 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 1.711.499,25 | | | 2.059.605,12 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 340.907,48 | | | 327.630,63 | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 0,00 | | | 103.358,07 | ΣΥΝΟΛΟ | | | 340.907,48 | | | 430.988,70 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 169.207,39 | | | 153.832,14 | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 86.779,89 | 255.987,28 | | 75.931,43 | 229.763,57 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 84.920,20 | | | 201.225,13 | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 1.365,29 | | | 403,38 | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 4.639,55 | -3.274,26 | | 7.451,96 | -7.048,58 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 81.645,94 | | | 194.176,55 | ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 9,38 | 9,38 | | 1.639,73 | 1.639,73 | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 3.475,57 | | | 1.494,42 | | | Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες | 0,00 | | | 0,01 | | | Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων | 244,81 | | | 370,24 | | | Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | 0,00 | 3.720,38 | -3.711,00 | 11.900,00 | 13.764,67 | -12.124,94 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 77.934,94 | | | 182.051,61 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 63.140,58 | | | 68.211,47 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 63.140,58 | 0,00 | | 68.211,47 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 77.934,94 | | | 182.051,61 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως | 77.934,94 | 182.051,61 | (+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | 196.030,68 | 66.036,85 | | 273.965,62 | 248.088,46 | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | 21.375,88 | 42.547,73 | ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι | 2.010,05 | 2.010,05 | Κέρδη προς διάθεση | 250.579,69 | 203.530,68 | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 3.500,00 | 7.500,00 | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 247.079,69 | 196.030,68 | | 250.579,69 | 203.530,68 |
|
ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 |
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΝΑΟΥΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑ.Δ.Τ. ΑΖ165134 |
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΝΑΟΥΜ ΑΝΝΑΑ.Δ.Τ. ΑΙ 178779 |
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΑ.Δ.Τ. ΑΕ164724 |
|