ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΥΣΙΟΝ Α.Ε. |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 26 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15481/80/Β/87/63 - Γ.Ε.ΜΗ. 124412499000 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 4.322,52 | 4.322,52 | 0,00 | 4.322,52 | 4.322,52 | 0,00 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 310.313,92 | | 310.313,92 | 310.313,92 | | 310.313,92 | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 1.541.324,12 | 1.151.316,39 | 390.007,73 | 1.485.549,32 | 1.106.777,07 | 378.772,25 | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 160.368,14 | 159.368,13 | 1.000,01 | 160.368,14 | 158.618,13 | 1.750,01 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 887.305,77 | 772.464,52 | 114.841,25 | 872.631,62 | 719.808,92 | 152.822,70 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 2.899.311,95 | 2.083.149,04 | 816.162,91 | 2.828.863,00 | 1.985.204,12 | 843.658,88 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ) | | | 816.162,91 | | | 843.658,88 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Αποθέματα | | 1. Εμπορεύματα | | | | | | 198,63 | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 461,90 | | | 661,34 | | | | 461,90 | | | 859,97 | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | | 339.207,05 | | | 203.901,86 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 44.015,17 | | | 16.491,62 | | | | 383.222,22 | | | 220.393,48 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 36.850,02 | | | 14.034,79 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 53.471,05 | | | 24.864,60 | | | | 90.321,07 | | | 38.899,39 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 474.005,19 | | | 260.152,84 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | ( 25.164,00 μετοχές των 29,34 ευρώ) | 1. Καταβλημένο | 738.311,76 | 738.311,76 | ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | 2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων | 123,04 | 123,04 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 3. Ειδικά αποθεματικά | 156,20 | 156,20 | 5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων | 308.325,85 | 128.091,75 | | 308.482,05 | 128.247,95 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 66.480,92 | 43.473,01 | 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -539.741,93 | -583.214,94 | | -473.261,01 | -539.741,93 | VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου | | 1. Καταθέσεις μετόχων | 598.524,68 | 598.524,68 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV+AVI) | 1.172.180,52 | 925.465,50 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 2. Δάνεια Τραπεζών | 81.537,25 | 101.029,93 | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | -6.107,17 | 7.403,36 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 777,02 | 1.647,27 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 7.256,17 | 6.419,76 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 34.524,31 | 61.845,90 | | 36.450,33 | 77.316,29 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ) | 117.987,58 | 178.346,22 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 1.290.168,10 | | | 1.103.811,72 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 1.290.168,10 | 1.103.811,72 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 515.958,97 | | | 537.159,98 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 379.437,34 | | | 416.874,13 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 136.521,63 | | | 120.285,85 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 61.143,14 | | | 60.202,88 | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 1.206,61 | 62.349,75 | | 2.644,66 | 62.847,54 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 74.171,88 | | | 57.438,31 | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 6.524,92 | -6.524,92 | | 8.520,02 | -8.520,02 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 67.646,96 | | | 48.918,29 | ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 567,57 | | | | | | Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων | 598,47 | 1.166,04 | -1.166,04 | 5.445,28 | 5.445,28 | -5.445,28 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 66.480,92 | | | 43.473,01 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 97.944,92 | | | 87.212,04 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 97.944,92 | 0,00 | | 87.212,04 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 66.480,92 | | | 43.473,01 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως | 66.480,92 | 43.473,01 | (-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | -539.741,93 | -583.214,94 | | -473.261,01 | -539.741,93 | Ζημίες εις νέο | -473.261,01 | -539.741,93 |
|
ΛΙΝΔΟΣ-ΡΟΔΟΥ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 |
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑ.Δ.Τ. Τ300109 |
Η Αντιπρόεδρος & Διευθ.Σύμβουλος του Δ.Σ.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΝΤΟΥΑ.Δ.Τ. Λ390226 |
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣΜΠΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΑ.Δ.Τ. ΑΒ951334 |
|