ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΥΣΙΟΝ Α.Ε.

094196354

ΔΟΥ: ΡΟΔΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 15481/80/Β/87/63
Γ.Ε.ΜΗ.: 124412499000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
26 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Δημιουργήθηκε 07/06/2013

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΥΣΙΟΝ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 26 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15481/80/Β/87/63 - Γ.Ε.ΜΗ. 124412499000

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	4.322,52	4.322,52	0,00	4.322,52	4.322,52	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	310.313,92		310.313,92	310.313,92		310.313,92
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.541.324,12	1.151.316,39	390.007,73	1.485.549,32	1.106.777,07	378.772,25
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός	160.368,14	159.368,13	1.000,01	160.368,14	158.618,13	1.750,01
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	887.305,77	772.464,52	114.841,25	872.631,62	719.808,92	152.822,70
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	2.899.311,95	2.083.149,04	816.162,91	2.828.863,00	1.985.204,12	843.658,88
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)			816.162,91			843.658,88
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα						198,63
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.			461,90			661,34
			461,90			859,97
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες			339.207,05			203.901,86
11. Χρεώστες διάφοροι			44.015,17			16.491,62
			383.222,22			220.393,48
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο			36.850,02			14.034,79
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			53.471,05			24.864,60
			90.321,07			38.899,39
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)			474.005,19			260.152,84

	Ποσά κλειόμ.	Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	χρήσεως 2012	χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 25.164,00 μετοχές των 29,34 ευρώ)
1. Καταβλημένο	738.311,76	738.311,76
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων	123,04	123,04
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
3. Ειδικά αποθεματικά	156,20	156,20
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων	308.325,85	128.091,75
	308.482,05	128.247,95
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	66.480,92	43.473,01
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-539.741,93	-583.214,94
	-473.261,01	-539.741,93
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων	598.524,68	598.524,68
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV+AVI)	1.172.180,52	925.465,50
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών	81.537,25	101.029,93
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές	-6.107,17	7.403,36
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	777,02	1.647,27
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	7.256,17	6.419,76
11. Πιστωτές διάφοροι	34.524,31	61.845,90
	36.450,33	77.316,29
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	117.987,58	178.346,22

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			1.290.168,10			1.103.811,72

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.290.168,10	1.103.811,72

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			515.958,97			537.159,98
Μείον: Κόστος πωλήσεων			379.437,34			416.874,13
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			136.521,63			120.285,85
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		61.143,14			60.202,88
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως		1.206,61	62.349,75		2.644,66	62.847,54
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			74.171,88			57.438,31
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		6.524,92	-6.524,92		8.520,02	-8.520,02
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			67.646,96			48.918,29
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	567,57
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	598,47	1.166,04	-1.166,04	5.445,28	5.445,28	-5.445,28
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)			66.480,92			43.473,01
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		97.944,92			87.212,04
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος		97.944,92	0,00		87.212,04	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			66.480,92			43.473,01

	Ποσά κλειόμ.	Ποσά προηγ.
	χρήσεως 2012	χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως	66.480,92	43.473,01
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.	-539.741,93	-583.214,94
	-473.261,01	-539.741,93
Ζημίες εις νέο	-473.261,01	-539.741,93

ΛΙΝΔΟΣ-ΡΟΔΟΥ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Τ300109

Η Αντιπρόεδρος & Διευθ.Σύμβουλος του Δ.Σ.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΝΤΟΥ
Α.Δ.Τ. Λ390226

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΠΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ951334

Tags: 2012, TOYRISTIKES-KSENODOXEIAKES-NAYTILIAKES-KAI-EMPORIKES-EPIXEIRISEIS-ILYSION-A-E-, ισολογισμοί, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΥΣΙΟΝ Α.Ε.