ΒΙΟΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 9 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - Γ.Ε.ΜΗ. 4885901000 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 1.125,40 | 1.125,40 | 0,00 | 1.125,40 | 1.125,40 | 0,00 | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 20.775,37 | 20.775,37 | 0,00 | 20.775,37 | 20.775,37 | 0,00 | | 21.900,77 | 21.900,77 | 0,00 | 21.900,77 | 21.900,77 | 0,00 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.904,39 | 8.904,39 | 0,00 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 261.658,88 | 248.851,11 | 12.807,77 | 268.720,49 | 223.355,05 | 45.365,44 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 261.658,88 | 248.851,11 | 12.807,77 | 277.624,88 | 232.259,44 | 45.365,44 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 6.790,66 | | | 14.717,45 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 19.598,43 | | | 60.082,89 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Αποθέματα | | 1. Εμπορεύματα | | | 96.115,16 | | | 95.193,09 | 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 19.200,72 | | | 21.426,07 | | | | 115.315,88 | | | 116.619,16 | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | | 248.797,70 | | | 258.370,29 | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | - Χαρτοφυλακίου | | | 3.210,70 | | | 8.167,94 | 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) | | | 42.840,00 | | | 42.840,00 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 21.003,26 | | | 22.338,54 | | | | 315.851,66 | | | 331.716,77 | ΙΙΙ. Χρεόγραφα | | 2. Ομολογίες | | | 3.560,77 | | | 3.560,77 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 3,04 | | | 214,70 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 79.803,17 | | | 310.086,36 | | | | 79.806,21 | | | 310.301,06 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV) | | | 514.534,52 | | | 762.197,76 | Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 150,00 | | | 298,49 | 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | | | 275.000,00 | | | 225.000,00 | | | | 275.150,00 | | | 225.298,49 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | 1. Καταβλημένο | 60.000,00 | 60.000,00 | ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού | 0,00 | 21.244,47 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 40.000,00 | 40.000,00 | 4. Έκτακτα αποθεματικά | 321.500,00 | 321.500,00 | | 361.500,00 | 361.500,00 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -81.930,30 | 0,00 | 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -107.335,67 | -107.335,67 | | -189.265,97 | -107.335,67 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) | 232.234,03 | 335.408,80 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 9.863,14 | 4.927,97 | 2. Γραμμάτια πληρωτέα | 48.435,55 | 187.895,62 | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 5.375,16 | 5.377,98 | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 309.547,33 | 338.559,54 | 4. Προκαταβολές πελατών | 4.002,00 | 4.178,50 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 8.497,65 | 20.925,75 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 3.571,15 | 7.479,66 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 186.406,83 | 139.886,55 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 575.698,81 | 709.231,57 | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 1.350,11 | 2.938,77 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 809.282,95 | | | 1.047.579,14 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | 2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών | | | 44.364,38 | | | 176.446,25 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | 809.282,95 | 1.047.579,14 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών | 44.364,39 | 176.446,25 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 446.251,45 | | | 578.944,50 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 345.423,01 | | | 475.390,47 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 100.828,44 | | | 103.554,03 | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 9.656,50 | | | 3.210,00 | ΣΥΝΟΛΟ | | | 110.484,94 | | | 106.764,03 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 77.372,86 | | | 126.018,52 | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 151.185,77 | 228.558,63 | | 241.877,33 | 367.895,85 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -118.073,69 | | | -261.131,82 | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 281,65 | | | 1.080,69 | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 31.602,50 | -31.320,85 | | 32.440,53 | -31.359,84 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -149.394,54 | | | -292.491,66 | ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 51.236,97 | | | 150.653,90 | | | Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη | 0,00 | | | 3.741,46 | | | Πλέον: 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων | 21.244,47 | 72.481,44 | | 14.133,86 | 168.529,22 | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 5.017,20 | 5.017,20 | 67.464,24 | 5.663,83 | 5.663,83 | 162.865,39 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | -81.930,30 | | | -129.626,27 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 34.396,96 | | | 39.797,68 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 34.396,96 | 0,00 | | 39.797,68 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | -81.930,30 | | | -129.626,27 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως | -81.930,30 | -129.626,27 | (-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | -107.335,67 | 22.290,60 | | -189.265,97 | -107.335,67 | Ζημίες εις νέο | -189.265,97 | -107.335,67 |
|
ΧΟΛΑΡΓΟΣ, 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 |
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑΚΩΝ/ΝΑ ΤΑΣΙΟΥΚΑΑΔΤ:Φ094322/2001 |
|
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΑΣΑΔΤ:ΑΙ632547/2010 |
|