| ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΤΑΛΑΡΗΣ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Β.Ε.Ε. |
| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 32 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13444/01ΑΤ/Β/86/189 - Γ.Ε.ΜΗ. 083283202000 |
|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 17.423,55 | 13.722,65 | 3.700,90 | 17.423,55 | 13.722,65 | 3.700,90 | | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 547.665,71 | 0,00 | 547.665,71 | 547.665,71 | 0,00 | 547.665,71 | | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 698.603,85 | 690.671,18 | 7.932,67 | 698.603,85 | 690.671,18 | 7.932,67 | | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 886.473,32 | 876.994,94 | 9.478,38 | 866.026,59 | 856.548,21 | 9.478,38 | | 5. Μεταφορικά Μέσα | 12.260,48 | 12.260,48 | 0,00 | 12.260,48 | 12.260,48 | 0,00 | | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 20.905,16 | 20.183,32 | 721,84 | 20.905,16 | 20.183,32 | 721,84 | | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 2.165.908,52 | 1.600.109,92 | 565.798,60 | 2.145.461,79 | 1.579.663,19 | 565.798,60 | | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 2.468,90 | | | 2.468,90 | | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 568.267,50 | | | 568.267,50 | | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | Ι. Αποθέματα | | | 1. Εμπορεύματα | | | 11.523,46 | | | 12.705,50 | | 2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα | | | 1.248.979,19 | | | 1.433.117,81 | | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 64.318,58 | | | 60.016,69 | | 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 549,24 | | | 549,24 | | | | 1.325.370,47 | | | 1.506.389,24 | | ΙΙ. Απαιτήσεις | | | 1. Πελάτες | | | 39.676,35 | | | 41.034,00 | | 2. Γραμμάτια εισπρακτέα: | | | - Χαρτοφυλακίου | | 3.892,23 | | | | | | - Στις τράπεζες για είσπραξη | | 7.090,90 | 10.983,13 | | | 15.647,71 | | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 6.092,08 | | | 5.187,80 | | | | 56.751,56 | | | 61.869,51 | | IV. Διαθέσιμα | | | 1. Ταμείο | | | 5.126,13 | | | 9.509,12 | | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 2,91 | | | 321,18 | | | | 5.129,04 | | | 9.830,30 | | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 1.387.251,07 | | | 1.578.089,05 |
|
|
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | | ( 573.000,00 μετοχές των 2,93 ευρώ) | | 1. Καταβλημένο | 1.678.890,00 | 1.678.890,00 | | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 27.847,04 | 27.847,04 | | 5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων | 66.154,73 | 66.154,73 | | 94.001,77 | 94.001,77 | | V. Αποτελέσματα εις νέο | | | 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -374.463,27 | -189.019,94 | | VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου | | | 1. Καταθέσεις μετόχων | 444.110,30 | 444.110,30 | | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV+AVI) | 1.842.538,80 | 2.027.982,13 | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | 2. Δάνεια Τραπεζών | 6.138,98 | 7.892,90 | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | 1. Προμηθευτές | 20.672,81 | 17.801,72 | | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 5.493,09 | 2.471,75 | | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 9.150,28 | 22.811,61 | | 4. Προκαταβολές πελατών | 13.816,88 | 2.474,93 | | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 483,47 | 807,07 | | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 0,00 | 1.453,92 | | 10. Μερίσματα πληρωτέα | 45.583,01 | 45.583,01 | | 11. Πιστωτές διάφοροι | 11.100,01 | 16.600,01 | | 106.299,55 | 110.004,02 | | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ) | 112.438,53 | 117.896,92 | | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | | 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 4.242,14 | 4.178,40 |
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 1.959.219,47 | | | 2.150.057,45 | | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | | 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | | | 332,78 | | | 332,78 |
|
|
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | 1.959.219,47 | 2.150.057,45 | | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | | 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | 332,78 | 332,78 |
|
|
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
| Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
| 1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 63.829,65 | | | 88.650,49 | | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 233.694,84 | | | 152.329,91 | | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -169.865,19 | | | -63.679,42 | | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 18,06 | | | 47,37 | | ΣΥΝΟΛΟ | | | -169.847,13 | | | -63.632,05 | | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 4.540,06 | | | 27.935,24 | | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 2.891,29 | 7.431,35 | | 2.737,31 | 30.672,55 | | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -177.278,48 | | | -94.304,60 | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 1.914,04 | -1.914,04 | | 3.272,22 | -3.272,22 | | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -179.192,52 | | | -97.576,82 | | ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 1.056,27 | | | 3.715,76 | | | | Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη | 2.400,00 | | | | | | | Πλέον: 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων | 0,00 | 3.456,27 | | 4.470,98 | 8.186,74 | | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 181,46 | 181,46 | 3.274,81 | 504,12 | 504,12 | 7.682,62 | | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | -175.917,71 | | | -89.894,20 | | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | -175.917,71 | | | -89.894,20 |
|
|
|
| Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως | -175.917,71 | -89.894,20 | | (-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | -189.019,94 | -84.587,23 | | (-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ. | 0,00 | -2.291,29 | | -364.937,65 | -176.772,72 | | ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι | 9.525,62 | 12.247,22 | | Ζημίες εις νέο | -374.463,27 | -189.019,94 |
|
|
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 |
|
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΗΣ. ΤΑΛΛΑΡΗΣΑ.Δ.Τ. ΑΒ 667616 |
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΝΔ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣΑ.Δ.Τ. ΑΖ 080035-ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 16151 Α ΤΑΞΗΣ |
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΗΣ. ΤΑΛΛΑΡΗΣΑ.Δ.Τ. ΑΒ 667545 |
|
|