ΖΑΣΠΑ ΓΕΩΡΓΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 6 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61987/80/B/06/32 - Γ.Ε.ΜΗ. 71440120000 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 23.650,43 | 17.625,05 | 6.025,38 | 23.650,43 | 16.122,83 | 7.527,60 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 295.343,74 | | 295.343,74 | 295.343,74 | | 295.343,74 | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 625.639,66 | 565.715,87 | 59.923,79 | 625.639,66 | 555.307,77 | 70.331,89 | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 473.218,27 | 459.318,90 | 13.899,37 | 473.218,27 | 448.827,27 | 24.391,00 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 68.939,44 | 60.630,47 | 8.308,97 | 66.698,06 | 54.866,33 | 11.831,73 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 932.046,83 | 854.258,02 | 77.788,81 | 826.972,79 | 786.487,04 | 40.485,75 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 2.395.187,94 | 1.939.923,26 | 455.264,68 | 2.287.872,52 | 1.845.488,41 | 442.384,11 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 4.308,14 | | | 4.688,14 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 459.572,82 | | | 447.072,25 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Αποθέματα | | 1. Εμπορεύματα | | | | | | 1.956,60 | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 36.206,48 | | | 44.522,20 | | | | 36.206,48 | | | 46.478,80 | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | | 503.582,17 | | | 641.332,16 | 2. Γραμμάτια εισπρακτέα: | | - Χαρτοφυλακίου | | 1.800,00 | | | 77.373,56 | | - Στις τράπεζες για είσπραξη | | 13.144,14 | | | 54.096,77 | | - Στις τράπεζες για εγγύηση | | 0,00 | 14.944,14 | | 82.500,00 | 213.970,33 | 3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση | | | 224.251,25 | | | 10.000,00 | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | - Χαρτοφυλακίου | | | 193.042,59 | | | 100.691,38 | 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) | | | 10.000,00 | | | | 10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες | | | 7.402,02 | | | 13.133,18 | 12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων | | | 13.707,13 | | | 13.764,70 | | | | 966.929,30 | | | 992.891,75 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 15.778,45 | | | 19.393,80 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 65.993,06 | | | 30.796,44 | | | | 81.771,51 | | | 50.190,24 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 1.084.907,29 | | | 1.089.560,79 | Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 22.037,75 | | | 22.037,75 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | ( 66.478,00 μετοχές των 5,00 ευρώ) | 1. Καταβλημένο | 332.390,00 | 332.390,00 | ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | 2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων | 9,82 | 9,82 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 3. Ειδικά αποθεματικά | 376.237,14 | 376.237,14 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -120.180,58 | -120.180,58 | 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -344.103,37 | -449.217,14 | | -464.283,95 | -569.397,72 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) | 244.353,01 | 139.239,24 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 766.222,95 | 578.650,31 | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | | 127.695,59 | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 500.000,58 | 590.799,05 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 6.376,78 | 34.460,37 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 36.285,44 | 28.871,19 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 10.694,61 | 59.577,63 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 1.319.580,36 | 1.420.054,14 | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 8.609,87 | 6.905,01 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 1.572.543,24 | | | 1.566.198,39 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | 2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών | | | 32.500,00 | | | 62.500,00 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | 1.572.543,24 | 1.566.198,39 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών | 32.500,00 | 62.500,00 |
ΣΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ Ν 3697/08 1710,00€, Ν 3888/2010 69.605,32€ , ΠΟΛ 1085/2003 & Ν 3259/2004 33.091,00€ |
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 2.269.111,30 | | | 2.175.487,87 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 1.495.461,14 | | | 1.676.940,89 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 773.650,16 | | | 498.546,98 | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 519,00 | | | 180,50 | ΣΥΝΟΛΟ | | | 774.169,16 | | | 498.727,48 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 203.879,11 | | | 270.569,64 | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 414.155,69 | 618.034,80 | | 309.896,81 | 580.466,45 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 156.134,36 | | | -81.738,97 | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 263,62 | | | 319,40 | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 40.773,38 | -40.509,76 | | 38.518,62 | -38.199,22 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 115.624,60 | | | -119.938,19 | ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 117,29 | 117,29 | | 249,00 | 249,00 | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 10.628,12 | 10.628,12 | -10.510,83 | 491,39 | 491,39 | -242,39 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 105.113,77 | | | -120.180,58 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 95.937,07 | | | 116.059,54 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 95.937,07 | 0,00 | | 116.059,54 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 105.113,77 | | | -120.180,58 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως | 105.113,77 | -120.180,58 | (-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | -464.991,40 | -344.810,82 | (-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ. | -104.406,32 | -104.406,32 | | -464.283,95 | -569.397,72 | Ζημίες εις νέο | -464.283,95 | -569.397,72 |
|
ΡΟΔΟΣ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 |
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθ Σύμβουλος ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΦΩΤΕΛΛΗΣ |
|
Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου ΣΤΕΡΓΕΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
|