|
| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 5 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68297/62/Β/09/0074 - Γ.Ε.ΜΗ. 038106105 |
|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 73.643,01 | 72.203,83 | 1.439,18 | 73.643,01 | 71.539,51 | 2.103,50 | | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 583.833,37 | 0,00 | 583.833,37 | 583.833,37 | 0,00 | 583.833,37 | | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 2.460.332,14 | 1.500.785,80 | 959.546,34 | 2.459.982,14 | 1.407.444,92 | 1.052.537,22 | | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 2.026.557,48 | 1.709.364,77 | 317.192,71 | 1.989.458,68 | 1.612.543,88 | 376.914,80 | | 5. Μεταφορικά Μέσα | 247.963,14 | 193.629,58 | 54.333,56 | 247.963,14 | 177.716,56 | 70.246,58 | | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 117.111,45 | 95.776,04 | 21.335,41 | 101.022,63 | 92.070,86 | 8.951,77 | | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 5.435.797,58 | 3.499.556,19 | 1.936.241,39 | 5.382.259,96 | 3.289.776,22 | 2.092.483,74 | | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ) | | | 1.936.241,39 | | | 2.092.483,74 | | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | Ι. Αποθέματα | | | 2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα | | | 741.101,23 | | | 829.985,66 | | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 185.752,20 | | | 108.206,35 | | | | 926.853,43 | | | 938.192,01 | | ΙΙ. Απαιτήσεις | | | 1. Πελάτες | | | 664.943,02 | | | 634.465,20 | | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | | - Χαρτοφυλακίου | | | 89.206,07 | | | 138.514,46 | | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 16.594,82 | | | 21.889,01 | | | | 770.743,91 | | | 794.868,67 | | IV. Διαθέσιμα | | | 1. Ταμείο | | | 160.398,58 | | | 576.106,24 | | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 38.678,83 | | | 16.430,11 | | | | 199.077,41 | | | 592.536,35 | | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 1.896.674,75 | | | 2.325.597,03 |
|
|
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | | ( 2.097.026,00 μετοχές των 1,00 ευρώ) | | 1. Καταβλημένο | 2.097.026,00 | 2.501.674,00 | | ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | | 2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων | 1,51 | 165.353,51 | | 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού | 514.919,00 | 514.919,00 | | 514.920,51 | 680.272,51 | | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 2.062,91 | 1.551,50 | | V. Αποτελέσματα εις νέο | | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 39.229,66 | 29.512,95 | | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) | 2.653.239,08 | 3.213.010,96 | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | 2. Δάνεια Τραπεζών | 120.548,35 | 216.987,27 | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | 1. Προμηθευτές | 102.554,09 | 72.326,09 | | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 895.114,87 | 818.359,48 | | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 31.825,57 | 17.629,05 | | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 6.380,52 | 9.819,44 | | 11. Πιστωτές διάφοροι | 24.692,84 | 72.200,77 | | 1.060.567,89 | 990.334,83 | | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ) | 1.181.116,24 | 1.207.322,10 |
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 3.834.355,32 | | | 4.420.184,27 |
|
|
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 3.834.355,32 | 4.420.333,06 |
|
|
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
| Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
| 1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 1.221.891,30 | | | 1.489.367,66 | | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 936.865,34 | | | 1.188.760,05 | | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 285.025,96 | | | 300.607,61 | | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 71.980,21 | | | 85.533,75 | | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 81.417,24 | 153.397,45 | | 100.018,20 | 185.551,95 | | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 131.628,51 | | | 115.055,66 | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 67.437,54 | -67.437,54 | | 63.057,67 | -63.057,67 | | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 64.190,97 | | | 51.997,99 | | ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 0,00 | 0,00 | | 16.158,70 | 16.158,70 | | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 21.847,27 | 21.847,27 | -21.847,27 | 19.197,94 | 19.197,94 | -3.039,24 | | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 42.343,70 | | | 48.958,75 | | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 213.693,49 | | | 406.334,39 | | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 213.693,49 | 0,00 | | | | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 42.343,70 | | | -357.375,64 |
|
|
|
| Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως | 42.343,70 | 642.624,36 | | (+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | 29.512,95 | 22.129,72 | | (-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ. | | 14.181,83 | | 71.856,65 | 678.935,91 | | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | 20.910,81 | 17.657,24 | | ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι | 11.204,77 | 9.347,86 | | Κέρδη προς διάθεση | 39.741,07 | 651.930,81 | | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 511,41 | 388,59 | | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 39.229,66 | 29.512,95 | | 39.741,07 | 29.901,54 |
|
|
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 |
|
|
|
|
|
|