ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 32 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8819/62/Β/86/653 - Γ.Ε.ΜΗ. 038269205000 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 44.244,81 | 26.627,61 | 17.617,20 | 44.244,81 | 22.203,13 | 22.041,68 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 193.231,38 | | 193.231,38 | 193.231,38 | | 193.231,38 | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 1.524.219,83 | 1.298.068,07 | 226.151,76 | 1.524.219,83 | 1.290.141,24 | 234.078,59 | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 766.117,42 | 727.019,39 | 39.098,03 | 913.170,22 | 839.076,18 | 74.094,04 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 160.527,92 | 151.299,13 | 9.228,79 | 160.527,92 | 149.323,75 | 11.204,17 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 157.033,33 | 155.192,94 | 1.840,39 | 155.033,33 | 154.707,65 | 325,68 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 2.801.129,88 | 2.331.579,53 | 469.550,35 | 2.946.182,68 | 2.433.248,82 | 512.933,86 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις | | | 490.000,00 | | | 490.000,00 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 959.550,35 | | | 1.002.933,86 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Αποθέματα | | 1. Εμπορεύματα | | | 1.341,03 | | | 257,88 | 2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα | | | 10.441,48 | | | 4.207,68 | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 6.853,66 | | | 8.780,38 | | | | 18.636,17 | | | 13.245,94 | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | 1.471.205,02 | | | 1.306.750,43 | | Μείον: Προβλέψεις | | 17.801,38 | 1.453.403,64 | | 13.249,33 | 1.293.501,10 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 85.135,17 | | | 158.162,92 | 12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων | | | 139.859,86 | | | | | | | 1.678.398,67 | | | 1.451.664,02 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 301.831,86 | | | 286.384,04 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 185,77 | | | 1.784,96 | | | | 302.017,63 | | | 288.169,00 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 1.999.052,47 | | | 1.753.078,96 | Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | | | 248.702,44 | | | 278.497,44 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | ( 443.500,00 μετοχές των 3,03 ευρώ) | 1. Καταβλημένο | 1.343.805,00 | 1.343.805,00 | ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού | 15.643,85 | 29.020,37 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 26.770,14 | 25.563,28 | 5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων | 25.766,69 | 25.766,69 | | 52.536,83 | 51.329,97 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 88.686,92 | 10.769,91 | 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -107.398,17 | -51.035,59 | | -18.711,25 | -40.265,68 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) | 1.393.274,43 | 1.383.889,66 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 2. Δάνεια Τραπεζών | 210.430,68 | 213.588,85 | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 8.056,39 | -121.052,03 | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 1.434.512,64 | 1.401.900,26 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 121.237,43 | 145.643,43 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 57.410,89 | 51.995,60 | 11. Πιστωτές διάφοροι | | -19.413,83 | | 1.621.217,35 | 1.459.073,43 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ) | 1.831.648,03 | 1.672.662,28 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 3.224.922,46 | | | 3.056.551,94 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 3.224.922,46 | 3.056.551,94 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 1.064.964,24 | | | 1.416.591,20 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 612.543,09 | | | 1.120.257,59 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 452.421,15 | | | 296.333,61 | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | | | | 55.332,64 | ΣΥΝΟΛΟ | | | 452.421,15 | | | 351.666,25 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | | 296.820,03 | | | 201.753,65 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 155.601,12 | | | 149.912,60 | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 16,65 | | | | | Μείον: 2. Έξοδα και ζημίες συμμ/χών & χρεογράφων | | | | | 10.246,22 | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 125.824,21 | -125.807,56 | | 124.053,30 | -134.299,52 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 29.793,56 | | | 15.613,08 | ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 13.476,52 | 13.476,52 | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 10.652,24 | 10.652,24 | 2.824,28 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 32.617,84 | | | 15.613,08 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 32.617,84 | | | 15.613,08 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως | 32.617,84 | 15.613,08 | (-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | | 15.613,08 | (-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ. | | -4.276,33 | | 32.617,84 | 26.949,83 | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | 9.856,55 | | Κέρδη προς διάθεση | 22.761,29 | 26.949,83 | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 1.206,86 | 566,84 | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 21.554,43 | 10.769,91 | | 22.761,29 | 11.336,75 |
|
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 15 ΜΑΪΟΥ 2014 |
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΕ215545 |
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΓΙΑΝΝΗΛΕΡ ΗΛΙΑΣΑΡ.ΑΔ.5871 Α΄ ΤΑΞΗ |
O ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ E. ΝΑΘΑΝΦ152202 |
|