| ΑΙΓΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. |
| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 41 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1752/Β/86/1751 - Γ.Ε.ΜΗ. 000286901000 |
|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 871.574,06 | | 871.574,06 | 871.574,06 | | 871.574,06 | | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 923.673,12 | 410.426,89 | 513.246,23 | 923.673,12 | 373.379,96 | 550.293,16 | | 5. Μεταφορικά Μέσα | 90.216,43 | 74.491,43 | 15.725,00 | 104.992,66 | 83.767,64 | 21.225,02 | | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 61.978,49 | 57.874,28 | 4.104,21 | 60.300,03 | 57.874,28 | 2.425,75 | | 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές | 413,66 | | 413,66 | 413,66 | | 413,66 | | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 1.947.855,76 | 542.792,60 | 1.405.063,16 | 1.960.953,53 | 515.021,88 | 1.445.931,65 | | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 3.126,21 | | | 3.126,21 | | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 1.408.189,37 | | | 1.449.057,86 | | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | ΙΙ. Απαιτήσεις | | | 1. Πελάτες | | | 251.891,65 | | | 217.995,91 | | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | | - Χαρτοφυλακίου | | | 156.143,80 | | | 229.576,63 | | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 155.000,00 | | | | | | | 563.035,45 | | | 447.572,54 | | IV. Διαθέσιμα | | | 1. Ταμείο | | | 2.192,07 | | | 4.226,08 | | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 156.449,62 | | | 24.337,77 | | | | 158.641,69 | | | 28.563,85 | | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV) | | | 721.677,14 | | | 476.136,39 | | Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 0,00 | | | 0,00 |
|
|
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | | ( 383.211,00 μετοχές των 2,93 ευρώ) | | 1. Καταβλημένο | 1.122.808,23 | 1.122.808,23 | | ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | | 2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων | 258.829,53 | 258.829,53 | | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 64.585,82 | 64.585,82 | | 4. Έκτακτα αποθεματικά | 44.115,58 | 44.115,58 | | 108.701,40 | 108.701,40 | | V. Αποτελέσματα εις νέο | | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 158.230,14 | 199.843,49 | | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) | 1.648.569,30 | 1.690.182,65 | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | 8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 45.000,00 | 64.500,00 | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | 1. Προμηθευτές | 1.274,18 | 1.115,98 | | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 30.000,00 | | | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 50.000,00 | 50.000,00 | | 4. Προκαταβολές πελατών | 331.203,63 | 1.203,63 | | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 16.169,15 | 110.141,25 | | 11. Πιστωτές διάφοροι | 1.438,80 | | | 430.085,76 | 162.460,86 | | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ) | 475.085,76 | 226.960,86 | | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | | 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων | 6.211,45 | 8.050,74 |
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) | | | 2.129.866,51 | | | 1.925.194,25 |
|
|
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | 2.129.866,51 | 1.925.194,25 |
|
|
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
| Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
| 1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 154.822,14 | | | 186.436,78 | | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 154.822,14 | | | 186.436,78 | | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | | 162.491,11 | | | 120.244,02 | | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -7.668,97 | | | 66.192,76 | | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 4,30 | | | 56,05 | | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 5.440,86 | -5.436,56 | | 13.394,44 | -13.338,39 | | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -13.105,53 | | | 52.854,37 | | ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 601,61 | 601,61 | | 229.725,86 | 229.725,86 | | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 0,00 | 0,00 | 601,61 | 593,42 | 593,42 | 229.132,44 | | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | -12.503,92 | | | 281.986,81 | | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 42.546,93 | | | 54.433,67 | | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 42.546,93 | 0,00 | | 54.433,67 | 0,00 | | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | -12.503,92 | | | 281.986,81 |
|
|
|
| Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως | -12.503,92 | 281.986,81 | | (+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | 199.843,49 | 9.738,19 | | 187.339,57 | 291.725,00 | | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | 0,00 | 63.751,50 | | ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι | 29.109,43 | 17.218,24 | | Κέρδη προς διάθεση | 158.230,14 | 210.755,26 | | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 0,00 | 10.911,77 | | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 158.230,14 | 199.843,49 | | 158.230,14 | 210.755,26 |
|
|
ΑΘΗΝΑ, 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 |
|
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΑ.Δ.Τ. Ξ414701 |
Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑΑ.Δ.Τ. ΑΕ024734 |
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣΤΣΙΡΜΠΟΛΑΪΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΑ.Δ.Τ. ΑΙ034668 |
|
|