ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Σ. ΜΙΑΡΗ-ΑΡΤΟΣΚ/ΤΑ-ΖΑΧΑΡ/ΚΗ-ΕΤ.ΦΑΓΗΤΑ ΑΒΕΕ |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 19 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29564/92/B/93/13 - Γ.Ε.ΜΗ. 033106133000 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 16.691,80 | 6.969,23 | 9.722,57 | 16.691,80 | 6.365,06 | 10.326,74 | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 24.065,70 | 22.688,67 | 1.377,03 | 24.065,70 | 22.493,87 | 1.571,83 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 61.269,49 | 59.043,44 | 2.226,05 | 61.269,49 | 58.699,44 | 2.570,05 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 33.375,69 | 29.040,12 | 4.335,57 | 33.375,69 | 28.142,12 | 5.233,57 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 135.402,68 | 117.741,46 | 17.661,22 | 135.402,68 | 115.700,49 | 19.702,19 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ) | | | 17.661,22 | | | 19.702,19 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Αποθέματα | | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 5.434,72 | | | 4.240,53 | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | | 150.690,83 | | | 121.275,78 | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | - Χαρτοφυλακίου | | | | | 25.000,00 | 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) | | | 2.509,46 | | | 2.509,46 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 8.981,25 | | | 6.480,41 | | | | 162.181,54 | | | 155.265,65 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 145.622,86 | | | 148.639,54 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 58,47 | | | 546,81 | | | | 145.681,33 | | | 149.186,35 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 313.297,59 | | | 308.692,53 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | ( 40.000,00 μετοχές των 3,00 ευρώ) | 1. Καταβλημένο | 120.000,00 | 120.000,00 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 6.730,75 | 6.082,11 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 63.871,06 | 51.546,99 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV) | 190.601,81 | 177.629,10 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 61.552,50 | 44.311,91 | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 11.091,82 | 33.757,56 | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 44.209,26 | 43.131,58 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 21.974,40 | 23.583,20 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 1.454,92 | 5.907,27 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 74,10 | 74,10 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 140.357,00 | 150.765,62 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ) | | | 330.958,81 | | | 328.394,72 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 330.958,81 | 328.394,72 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 247.993,46 | | | 281.436,19 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 168.427,96 | | | 176.404,20 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 79.565,50 | | | 105.031,99 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 19.896,44 | | | 29.216,08 | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 33.702,28 | 53.598,72 | | 45.715,57 | 74.931,65 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 25.966,78 | | | 30.100,34 | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 5.231,56 | -5.231,56 | | 7.484,90 | -7.484,90 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 20.735,22 | | | 22.615,44 | ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 1.434,62 | | | 152,75 | | | Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων | 700,00 | 2.134,62 | -2.134,62 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 18.600,60 | | | 22.462,69 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 2.040,97 | | | 3.233,43 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 2.040,97 | 0,00 | | 3.233,43 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 18.600,60 | | | 22.462,69 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως | 18.600,60 | 22.462,69 | (+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | 51.546,99 | | | 70.147,59 | 22.462,69 | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | 5.627,89 | | Κέρδη προς διάθεση | 64.519,70 | 22.462,69 | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 648,64 | 879,17 | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 63.871,06 | 51.546,99 | | 64.519,70 | 52.426,16 |
|
ΚΕΡΚΥΡΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 |
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ τ. Δ.Σ.ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΔΤ ΑΒ820560 |
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΔΤ ΑΗ753662 |
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΔΤ ΑΖ756120 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 375 Α ΤΑΞΕΩΣ |
|