ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ − ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Γ. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 21 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26373/62/Β/92/138 - Γ.Ε.ΜΗ. 57663804000 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 366.912,76 | 0,00 | 366.912,76 | 366.912,76 | 0,00 | 366.912,76 | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 2.025.925,66 | 1.588.103,40 | 437.822,26 | 2.025.925,66 | 1.538.031,96 | 487.893,70 | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 2.089.713,66 | 2.071.947,51 | 17.766,15 | 2.089.426,52 | 2.018.741,52 | 70.685,00 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 52.341,08 | 52.226,35 | 114,73 | 52.341,08 | 51.764,97 | 576,11 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 78.231,93 | 76.549,35 | 1.682,58 | 76.414,75 | 76.214,20 | 200,55 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 4.613.125,09 | 3.788.826,61 | 824.298,48 | 4.611.020,77 | 3.684.752,65 | 926.268,12 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 1.965,00 | | | 2.641,23 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 826.263,48 | | | 928.909,35 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Αποθέματα | | 1. Εμπορεύματα | | | 64.515,34 | | | 37.291,14 | 2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα | | | 239.618,38 | | | 225.825,21 | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 77.829,83 | | | 64.108,80 | 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 11.664,87 | | | 10.501,19 | | | | 393.628,42 | | | 337.726,34 | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | | 65.701,28 | | | 64.649,35 | 2. Γραμμάτια εισπρακτέα: | | - Χαρτοφυλακίου | | 0,00 | | | | | - Στις τράπεζες για είσπραξη | | | 0,00 | | | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | - Χαρτοφυλακίου | | 95.525,65 | | | 76.998,15 | | - Στις τράπεζες για είσπραξη | | 58.710,34 | 154.235,99 | | 34.364,76 | 111.362,91 | 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) | | | 16.710,00 | | | 16.710,00 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 4.124,67 | | | 10.272,27 | | | | 240.771,94 | | | 202.994,53 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 1.716,74 | | | 1.759,71 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 559.759,27 | | | 539.526,67 | | | | 561.476,01 | | | 541.286,38 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 1.195.876,37 | | | 1.082.007,25 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | ( 791.200,00 μετοχές των 2,93 ευρώ) | 1. Καταβλημένο | 2.318.216,00 | 2.318.216,00 | ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού | | 15.050,00 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 31.439,06 | 31.439,06 | 5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων | 609.055,82 | 609.055,82 | | 640.494,88 | 640.494,88 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | | -80.858,59 | 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -961.488,08 | -981.216,40 | | -961.488,08 | -1.062.074,99 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) | 1.997.222,80 | 1.911.685,89 | Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ | | 2. Λοιπές Προβλέψεις | 4.472,03 | 14.400,00 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 6.854,66 | 22.354,32 | 4. Προκαταβολές πελατών | 1.684,08 | 3.373,14 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 5.898,21 | 345,19 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 6.008,07 | 6.564,47 | 11. Πιστωτές διάφοροι | | 52.193,59 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 20.445,02 | 84.830,71 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ) | | | 2.022.139,85 | | | 2.010.916,60 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) | 2.022.139,85 | 2.010.916,60 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 1.179.236,30 | | | 990.588,97 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 991.357,61 | | | 983.278,26 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 187.878,69 | | | 7.310,71 | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 1.797,80 | | | 1.579,08 | ΣΥΝΟΛΟ | | | 189.676,49 | | | 8.889,79 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 53.152,96 | | | 57.941,94 | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 47.457,92 | 100.610,88 | | 58.575,61 | 116.517,55 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 89.065,61 | | | -107.627,76 | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 13.701,36 | | | 20.892,20 | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 1.672,98 | 12.028,38 | | 959,23 | 19.932,97 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 101.093,99 | | | -87.694,79 | ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 16.996,94 | 16.996,94 | | 22.575,00 | 22.575,00 | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 317,19 | 317,19 | 16.679,75 | 73,21 | 73,21 | 22.501,79 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 117.773,74 | | | -65.193,00 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 104.073,96 | | | 189.191,50 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 104.073,96 | 0,00 | | 189.191,50 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 117.773,74 | | | -65.193,00 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως | 117.773,74 | -65.193,00 | (-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | -1.062.074,99 | -1.134.367,69 | (+): Αποθεματικά προς διάθεση | | 153.151,29 | | -944.301,25 | -1.046.409,40 | ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι | 17.186,83 | 15.665,59 | Ζημίες εις νέο | -961.488,08 | -1.062.074,99 |
|
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 |
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΜΑΝΔΡΙΝΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣΑΔΤ: ΑΙ 190246 |
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΜΑΝΔΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΑΔT: Σ 331817 |
ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 1442ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Φ.ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ 661770ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α ΤΑΞΕΩΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 5777 |
Σημείωση:1.Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων έγινε στις 31/12/2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του 2065/92 |