CORCYRA TRAVEL SERVICES ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 21 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23378/92/B/92/12 - Γ.Ε.ΜΗ. 033682733000 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 2.704,81 | 2.704,80 | 0,01 | 2.704,81 | 2.704,80 | 0,01 | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 14.952,68 | 14.339,71 | 612,97 | 14.952,68 | 14.203,51 | 749,17 | | 17.657,49 | 17.044,51 | 612,98 | 17.657,49 | 16.908,31 | 749,18 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 7.788,53 | 2.939,25 | 4.849,28 | 7.788,53 | 2.659,25 | 5.129,28 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 1.800,00 | 1.552,50 | 247,50 | 1.800,00 | 1.372,50 | 427,50 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 92.432,75 | 90.772,38 | 1.660,37 | 85.457,54 | 83.517,21 | 1.940,33 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 102.021,28 | 95.264,13 | 6.757,15 | 95.046,07 | 87.548,96 | 7.497,11 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 1.295,60 | | | 1.295,60 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 8.052,75 | | | 8.792,71 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | | 194.577,25 | | | 104.267,44 | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | - Χαρτοφυλακίου | | | 260.000,00 | | | 40.000,00 | 10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες | | | 23.010,00 | | | 23.010,00 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 27.452,64 | | | 557,22 | 12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων | | | 39,03 | | | 39,03 | | | | 505.078,92 | | | 167.873,69 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 683.156,39 | | | 633.614,77 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 10.127,00 | | | 25.255,87 | | | | 693.283,39 | | | 658.870,64 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV) | | | 1.198.362,31 | | | 826.744,33 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | ( 29.200,00 μετοχές των 30,00 ευρώ) | 1. Καταβλημένο | 876.000,00 | 876.000,00 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 60.216,05 | 66.018,29 | 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -293.810,25 | -359.828,54 | | -233.594,20 | -293.810,25 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV) | 642.405,80 | 582.189,75 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 125.844,38 | 25.842,72 | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 180.404,91 | 107.200,80 | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 12.738,76 | | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 7.422,76 | 972,05 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 18.170,64 | 7.381,62 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 220.040,79 | 112.699,28 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 564.622,24 | 254.096,47 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 1.207.028,04 | | | 836.286,22 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 1.207.028,04 | 836.286,22 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 1.457.002,83 | | | 740.167,11 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 1.078.070,98 | | | 474.694,73 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 378.931,85 | | | 265.472,38 | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | | | | 1.017,30 | ΣΥΝΟΛΟ | | | 378.931,85 | | | 266.489,68 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 206.459,28 | | | 93.113,67 | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 105.749,28 | 312.208,56 | | 105.777,95 | 198.891,62 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 66.723,29 | | | 67.598,06 | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 383,69 | | | 781,15 | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 2.739,01 | -2.355,32 | | 2.326,46 | -1.545,31 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 64.367,97 | | | 66.052,75 | ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 16,30 | 16,30 | -16,30 | 34,46 | 34,46 | -34,46 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 64.351,67 | | | 66.018,29 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 7.851,37 | | | 4.283,24 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 7.851,37 | 0,00 | | 4.283,24 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 64.351,67 | | | 66.018,29 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως | 64.351,67 | 66.018,29 | (-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | -293.810,25 | -359.828,54 | | -229.458,58 | -293.810,25 | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | 4.135,62 | | Ζημίες εις νέο | -233.594,20 | -293.810,25 |
|
ΚΕΡΚΥΡΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 |
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.ΣΖΕΡΒΟΥ ΣΟΦΙΑΑΔΤ Χ384331 |
ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΖΕΡΒΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΤ Ι 274837 |
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΔΤ ΑΖ756120 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 375 Α΄ ΤΑΞΕΩΣ |
|