| COSMELIA Ε.Π.Ε. |
| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 21 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - Γ.Ε.ΜΗ. 1702401000 |
|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 855,75 | 855,75 | 0,00 | 855,75 | 855,75 | 0,00 | | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 4.150,00 | 300,00 | 3.850,00 | | | | | 5.005,75 | 1.155,75 | 3.850,00 | 855,75 | 855,75 | 0,00 | | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 6.181,70 | 6.181,67 | 0,03 | 6.041,70 | 6.041,68 | 0,02 | | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 33.329,47 | 33.326,42 | 3,05 | 17.864,54 | 17.862,57 | 1,97 | | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 39.511,17 | 39.508,09 | 3,08 | 23.906,24 | 23.904,25 | 1,99 | | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ) | | | 3,08 | | | 1,99 | | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | Ι. Αποθέματα | | | 2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα | | | 5.859,58 | | | 5.235,50 | | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 49.940,44 | | | 22.678,24 | | | | 55.800,02 | | | 27.913,74 | | ΙΙ. Απαιτήσεις | | | 1. Πελάτες | | 180.539,10 | | | 136.258,67 | | | Μείον: Προβλέψεις | | 7,09 | 180.532,01 | | 1.425,45 | 134.833,22 | | 2. Γραμμάτια εισπρακτέα: | | | - Χαρτοφυλακίου | | 43.711,65 | | | 12.097,26 | | | - Στις τράπεζες για είσπραξη | | 11.599,84 | 55.311,49 | | 13.011,21 | 25.108,47 | | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | | - Χαρτοφυλακίου | | | 36.023,95 | | | 19.044,80 | | 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) | | | 2.347,43 | | | 1.482,72 | | 10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες | | | 6.188,20 | | | 5.969,68 | | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 121.853,60 | | | 52.720,81 | | | | 402.256,68 | | | 239.159,70 | | IV. Διαθέσιμα | | | 1. Ταμείο | | | 31.017,43 | | | 6.305,38 | | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 41.199,98 | | | 21.313,15 | | | | 72.217,41 | | | 27.618,53 | | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 530.274,11 | | | 294.691,97 | | Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 139,36 | | | 211,00 |
|
|
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | | 1. Καταβλημένο | 18.000,00 | 18.000,00 | | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 9.000,00 | 9.000,00 | | V. Αποτελέσματα εις νέο | | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 229.791,05 | 134.664,07 | | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV) | 256.791,05 | 161.664,07 | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | 1. Προμηθευτές | 116.860,72 | 62.490,30 | | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 88.450,32 | 44.914,23 | | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 71.543,56 | 25.836,36 | | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 620,90 | | | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 277.475,50 | 133.240,89 |
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 534.266,55 | | | 294.904,96 |
|
|
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 534.266,55 | 294.904,96 |
|
|
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
| Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
| 1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 607.302,95 | | | 350.483,69 | | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 358.299,35 | | | 202.106,22 | | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 249.003,60 | | | 148.377,47 | | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 31.751,02 | | | 24.370,84 | | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 67.418,68 | 99.169,70 | | 36.848,08 | 61.218,92 | | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 149.833,90 | | | 87.158,55 | | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 194,52 | | | 171,59 | | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 1.421,09 | -1.226,57 | | 981,83 | -810,24 | | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 148.607,33 | | | 86.348,31 | | ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | | | | 2.042,45 | | | | Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | 3.036,51 | 3.036,51 | -3.036,51 | 1.769,28 | 3.811,73 | -3.811,73 | | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 145.570,82 | | | 82.536,58 | | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 15.903,84 | | | 7.731,00 | | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 15.903,84 | 0,00 | | 7.731,00 | 0,00 | | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 145.570,82 | | | 82.536,58 |
|
|
|
| Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως | 145.570,82 | 82.536,58 | | (+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | 134.664,07 | 81.002,20 | | 280.234,89 | 163.538,78 | | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | 38.443,84 | 16.874,71 | | Κέρδη προς διάθεση | 241.791,05 | 146.664,07 | | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | | 2. Πρώτο μέρισμα | 12.000,00 | 12.000,00 | | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 229.791,05 | 134.664,07 | | 241.791,05 | 146.664,07 |
|
|
Περιστέρι, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 |
|
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣΔ. ΜΑΥΡΕΛΗΣΑ.Δ.Τ. ΑΖ 607074 |
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣΙ. ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣΑ.Δ.Τ. ΑΚ 778911 |
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣΑ. ΑΝΤΩΝΕΛΟΣΑ.Δ.Τ. Ι 860919 |
|
|