ΙΔΟΜΕΝΕΥΣ ΑΞΕΓΤΕ |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - 5 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64249/02/B/07/81 - Γ.Ε.ΜΗ. 044842807000 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 13.296,82 | 3.324,20 | 9.972,62 | 13.296,82 | 2.659,36 | 10.637,46 | 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου | 29.442,43 | 7.360,60 | 22.081,83 | 29.442,43 | 5.888,48 | 23.553,95 | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 43.355,62 | 11.856,56 | 31.499,06 | 43.355,62 | 9.491,11 | 33.864,51 | | 86.094,87 | 22.541,36 | 63.553,51 | 86.094,87 | 18.038,95 | 68.055,92 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 10.037,39 | | 10.037,39 | 10.037,39 | | 10.037,39 | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 210.433,42 | 28.797,63 | 181.635,79 | 210.433,42 | 22.484,63 | 187.948,79 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 5.250,00 | 3.262,50 | 1.987,50 | 5.250,00 | 2.475,00 | 2.775,00 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 44.093,84 | 38.228,98 | 5.864,86 | 44.093,84 | 30.414,53 | 13.679,31 | 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές | 59.500,00 | | 59.500,00 | | | | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 329.314,65 | 70.289,11 | 259.025,54 | 269.814,65 | 55.374,16 | 214.440,49 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 575,00 | | | 575,00 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 259.600,54 | | | 215.015,49 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Αποθέματα | | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 6.305,68 | | | 6.305,68 | 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 2.118,61 | | | 1.618,61 | | | | 8.424,29 | | | 7.924,29 | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | | 112,71 | | | 112,71 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 4.508,83 | | | 3.238,01 | 12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων | | | 12.118,69 | | | 11.615,29 | | | | 16.740,23 | | | 14.966,01 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 355,58 | | | 9.188,05 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | | | | 63.120,94 | | | | 355,58 | | | 72.308,99 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 25.520,10 | | | 95.199,29 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | 1. Καταβλημένο | 300.000,00 | 300.000,00 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -89.907,89 | -63.193,74 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV) | 210.092,11 | 236.806,26 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 2. Δάνεια Τραπεζών | 116.967,96 | 116.967,96 | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 1.613,36 | 1.613,36 | 2. Γραμμάτια πληρωτέα | 17.171,70 | 17.171,70 | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 1,84 | | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 2.827,18 | 5.568,09 | 11. Πιστωτές διάφοροι | | 143,33 | | 21.614,08 | 24.496,48 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ) | 138.582,04 | 141.464,44 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 348.674,15 | | | 378.270,70 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 348.674,15 | 378.270,70 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (1.7.2012 - 30.6.2013) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | | | | 26.450,00 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | | | | 2.241,94 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | | | | 24.208,06 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 25.403,45 | | | 4.555,13 | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | | | 20.064,13 | 24.619,26 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -25.403,45 | | | -411,20 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -25.403,45 | | | -411,20 | ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 1.310,70 | 1.310,70 | -1.310,70 | 902,06 | 902,06 | -902,06 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | -26.714,15 | | | -1.313,26 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 19.417,36 | | | 20.398,89 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 19.417,36 | 0,00 | | 20.398,89 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | -26.714,15 | | | -1.313,26 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως | -26.714,15 | -1.313,26 | (-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | -63.193,74 | -61.880,48 | | -89.907,89 | -63.193,74 | Ζημίες εις νέο | -89.907,89 | -63.193,74 |
|
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΝΗΣΑΔΤ.ΑΚ 693836 |
ΜΕΛΟΣ Δ.ΣΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΑΠΑΘΩΜΑΑΔΤ.ΑΚ 693840 |
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΙΔΟΜΕΝΕΥΣ ΓΚΙΝΗΣΑΔΤ.ΑΚ 693839 |
|