INTERSAM OLIVES ΤΣΟΛΜΕΚΤΣΟΓΛΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ Ε.Π.Ε. |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - 5 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013) - Γ.Ε.ΜΗ. 03174855700 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 3.754,88 | 3.754,88 | 0,00 | 3.754,88 | 3.003,92 | 750,96 | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 2.370,44 | 474,09 | 1.896,35 | | | | | 6.125,32 | 4.228,97 | 1.896,35 | 3.754,88 | 3.003,92 | 750,96 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις | | 2. Παραχ/σεις και δικαιώματα βιομηχ/κής ιδιοκτησίας | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | | | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 42.020,43 | | 42.020,43 | 35.216,43 | | 35.216,43 | 2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία-Αγροί-Φυτείες-Δάση | 28.449,11 | | 28.449,11 | | | | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 587.828,78 | 351.628,54 | 236.200,24 | 464.508,22 | 249.410,26 | 215.097,96 | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 455.324,51 | 432.490,99 | 22.833,52 | 458.297,35 | 433.008,36 | 25.288,99 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 126.807,23 | 98.795,93 | 28.011,30 | 110.607,23 | 89.429,53 | 21.177,70 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 44.623,33 | 44.115,45 | 507,88 | 43.552,11 | 41.349,79 | 2.202,32 | 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές | 50.000,00 | | 50.000,00 | 755,00 | | 755,00 | | 1.335.053,39 | 927.030,91 | 408.022,48 | 1.112.936,34 | 813.197,94 | 299.738,40 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) | 1.337.753,39 | 929.730,91 | 408.022,48 | 1.112.936,34 | 813.197,94 | 299.738,40 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 755,00 | | | | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 408.777,48 | | | 299.738,40 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Αποθέματα | | 2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα | | | 505.529,30 | | | 17.233,52 | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 34.332,28 | | | 5.797,74 | 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 9.248,60 | | | 15.969,86 | | | | 549.110,18 | | | 39.001,12 | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | 114.651,96 | | | 213.525,88 | | Μείον: Προβλέψεις | | 7.013,76 | 107.638,20 | | 7.013,76 | 206.512,12 | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | - Χαρτοφυλακίου | | | | | 257.606,50 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 97.129,32 | | | 97.024,24 | | | | 204.767,52 | | | 561.142,86 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 61.080,67 | | | 105.732,63 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 12.209,62 | | | 5.949,15 | | | | 73.290,29 | | | 111.681,78 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 827.167,99 | | | 711.825,76 | Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 419,85 | | | 274,95 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | 1. Καταβλημένο | 354.000,00 | 354.000,00 | ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | 2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων | 30.455,48 | | 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού | 39.451,87 | 41.347,45 | | 69.907,35 | 41.347,45 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 15.318,88 | 12.462,19 | 3. Ειδικά αποθεματικά | 100.000,00 | 100.000,00 | 5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων | 95.738,88 | 95.738,88 | | 211.057,76 | 208.201,07 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 135.059,71 | 101.918,99 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) | 770.024,82 | 705.467,51 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 111.386,32 | | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 24.596,86 | 12.328,65 | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 114.752,21 | 152.039,69 | 4. Προκαταβολές πελατών | 115.000,00 | | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 10.297,34 | 121.641,95 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 291,10 | 587,86 | 10. Μερίσματα πληρωτέα | 18.000,00 | 20.000,00 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 1.180,24 | | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 395.504,07 | 306.598,15 | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων | 72.221,50 | | 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 511,28 | 524,41 | | 72.732,78 | 524,41 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 1.238.261,67 | | | 1.012.590,07 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | 1.238.261,67 | 1.012.590,07 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (1.7.2012 - 30.6.2013) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 582.712,62 | | | 1.402.751,75 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 447.438,49 | | | 1.009.727,14 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 135.274,13 | | | 393.024,61 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 30.658,77 | | | 29.054,49 | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 25.481,82 | 56.140,59 | | 16.065,68 | 45.120,17 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 79.133,54 | | | 347.904,44 | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 1,33 | | | 1,92 | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 13.472,62 | -13.471,29 | | 28.397,43 | -28.395,51 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 65.662,25 | | | 319.508,93 | ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 6.497,86 | | | 7.314,91 | | | Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη | 4.568,45 | 11.066,31 | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | | | | 7.013,76 | | | Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες | 619,61 | 619,61 | 10.446,70 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 76.108,95 | | | 319.810,08 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 77.219,44 | | | 75.531,80 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 77.219,44 | 0,00 | | 75.531,80 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 76.108,95 | | | 319.810,08 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως | 76.108,95 | 319.810,08 | (+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | 101.918,99 | 9.301,39 | (-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ. | | -27.594,08 | | 178.027,94 | 301.517,39 | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | 17.419,93 | 65.581,29 | ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι | 4.691,61 | 2.741,49 | Κέρδη προς διάθεση | 155.916,40 | 233.194,61 | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 2.856,69 | 11.275,62 | 2. Πρώτο μέρισμα | 18.000,00 | 20.000,00 | 5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά | | 100.000,00 | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 135.059,71 | 101.918,99 | | 155.916,40 | 233.194,61 |
|
ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 |
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣΤΣΟΛΕΜΚΤΣΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑΑΑ 485950 |
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣΠΕΣΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΑΒ 892504 |
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥΚΑΛΛΙΜΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗΑΒ 892451/ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 5630/Α ΤΑΞΗΣ |
Στις 31.12.2012 έγινε αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων και προέκυψε υπεραξία 30.455,48 ευρώ η οποία θα κεφαλαιοποιηθεί |