999536913

INTERSAM OLIVES ΤΣΟΛΜΕΚΤΣΟΓΛΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ Ε.Π.Ε.

ΔΟΥ: ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μεταποιητικές δραστηριότητες

Γ.Ε.ΜΗ.: 03174855700

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
5 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
INTERSAM OLIVES ΤΣΟΛΜΕΚΤΣΟΓΛΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - 5 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013) - Γ.Ε.ΜΗ. 03174855700
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως3.754,883.754,880,003.754,883.003,92750,96
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως2.370,44474,091.896,35
6.125,324.228,971.896,353.754,883.003,92750,96
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
2. Παραχ/σεις και δικαιώματα βιομηχ/κής ιδιοκτησίας2.700,002.700,000,00
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα42.020,4342.020,4335.216,4335.216,43
2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία-Αγροί-Φυτείες-Δάση28.449,1128.449,11
3. Κτίρια και τεχνικά έργα587.828,78351.628,54236.200,24464.508,22249.410,26215.097,96
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός455.324,51432.490,9922.833,52458.297,35433.008,3625.288,99
5. Μεταφορικά Μέσα126.807,2398.795,9328.011,30110.607,2389.429,5321.177,70
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός44.623,3344.115,45507,8843.552,1141.349,792.202,32
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές50.000,0050.000,00755,00755,00
1.335.053,39927.030,91408.022,481.112.936,34813.197,94299.738,40
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)1.337.753,39929.730,91408.022,481.112.936,34813.197,94299.738,40
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις755,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙII)408.777,48299.738,40
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα505.529,3017.233,52
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.34.332,285.797,74
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων9.248,6015.969,86
549.110,1839.001,12
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες114.651,96213.525,88
Μείον: Προβλέψεις7.013,76107.638,207.013,76206.512,12
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου257.606,50
11. Χρεώστες διάφοροι97.129,3297.024,24
204.767,52561.142,86
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο61.080,67105.732,63
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας12.209,625.949,15
73.290,29111.681,78
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)827.167,99711.825,76
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων419,85274,95
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο354.000,00354.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων30.455,48
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού39.451,8741.347,45
69.907,3541.347,45
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό15.318,8812.462,19
3. Ειδικά αποθεματικά100.000,00100.000,00
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων95.738,8895.738,88
211.057,76208.201,07
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο135.059,71101.918,99
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)770.024,82705.467,51
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές111.386,32
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)24.596,8612.328,65
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων114.752,21152.039,69
4. Προκαταβολές πελατών115.000,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη10.297,34121.641,95
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί291,10587,86
10. Μερίσματα πληρωτέα18.000,0020.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι1.180,24
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)395.504,07306.598,15
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων72.221,50
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα511,28524,41
72.732,78524,41
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)1.238.261,671.012.590,07
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)1.238.261,671.012.590,07
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (1.7.2012 - 30.6.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)582.712,621.402.751,75
Μείον: Κόστος πωλήσεων447.438,491.009.727,14
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως135.274,13393.024,61
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας30.658,7729.054,49
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως25.481,8256.140,5916.065,6845.120,17
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως79.133,54347.904,44
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα1,331,92
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα13.472,62-13.471,2928.397,43-28.395,51
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως65.662,25319.508,93
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα6.497,867.314,91
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη4.568,4511.066,31
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα7.013,76
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες619,61619,6110.446,70
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)76.108,95319.810,08
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων77.219,4475.531,80
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος77.219,440,0075.531,800,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων76.108,95319.810,08
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως76.108,95319.810,08
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.101.918,999.301,39
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.-27.594,08
178.027,94301.517,39
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος17.419,9365.581,29
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι4.691,612.741,49
Κέρδη προς διάθεση155.916,40233.194,61
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό2.856,6911.275,62
2. Πρώτο μέρισμα18.000,0020.000,00
5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά100.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο135.059,71101.918,99
155.916,40233.194,61
ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ




ΤΣΟΛΕΜΚΤΣΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΑ 485950
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ




ΠΕΣΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΒ 892504
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ




ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΒ 892451/ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 5630/Α ΤΑΞΗΣ
Στις 31.12.2012 έγινε αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων και προέκυψε υπεραξία 30.455,48 ευρώ η οποία θα κεφαλαιοποιηθεί

Tags: , , , ,