ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 29 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12770/92/Β/86/155 - Γ.Ε.ΜΗ. 123243033000 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 9.444,52 | 5.402,20 | 4.042,32 | 6.568,15 | 4.388,12 | 2.180,03 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 173.041,43 | | 173.041,43 | 173.041,43 | | 173.041,43 | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 777.032,36 | 625.320,35 | 151.712,01 | 777.032,36 | 617.567,65 | 159.464,71 | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 32.612,94 | 27.479,52 | 5.133,42 | 32.612,94 | 25.629,52 | 6.983,42 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 14.853,68 | 14.096,42 | 757,26 | 14.853,68 | 13.909,85 | 943,83 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 120.891,99 | 85.437,99 | 35.454,00 | 118.151,60 | 75.105,13 | 43.046,47 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 1.118.432,40 | 752.334,28 | 366.098,12 | 1.115.692,01 | 732.212,15 | 383.479,86 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 291,60 | | | 291,60 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 366.389,72 | | | 383.771,46 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Αποθέματα | | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 13,30 | | | 11,45 | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | | 28.667,60 | | | 34.172,46 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 41.407,58 | | | 51.658,70 | 12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων | | | 664,06 | | | | | | | 70.739,24 | | | 85.831,16 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 148.291,07 | | | 205.888,35 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 2.792,07 | | | 8.545,32 | | | | 151.083,14 | | | 214.433,67 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 221.835,68 | | | 300.276,28 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | ( 15.680,00 μετοχές των 29,35 ευρώ) | 1. Καταβλημένο | 460.208,00 | 460.208,00 | ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | 2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων | 1,37 | 1,37 | 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού | 110.176,66 | 110.176,66 | | 110.178,03 | 110.178,03 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 45.814,57 | 35.480,23 | 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -95.678,86 | -131.159,09 | | -49.864,29 | -95.678,86 | VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου | | 1. Καταθέσεις μετόχων | | 128.500,00 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+AV+AVI) | 520.521,74 | 603.207,17 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 32.108,42 | 31.488,51 | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | | 31.783,54 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 34.851,94 | 18.540,12 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 4.183,51 | 1.208,43 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 602,11 | | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 71.745,98 | 83.020,60 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 592.267,72 | | | 686.227,77 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 592.267,72 | 686.227,77 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 248.473,91 | | | 206.035,27 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 124.283,48 | | | 130.942,66 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 124.190,43 | | | 75.092,61 | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | | | | 7.265,76 | ΣΥΝΟΛΟ | | | 124.190,43 | | | 82.358,37 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 46.064,72 | | | 26.674,43 | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 6.456,06 | 52.520,78 | | 1.320,00 | 27.994,43 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 71.669,65 | | | 54.363,94 | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 2.198,48 | -2.198,48 | | 5.801,49 | -5.801,49 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 69.471,17 | | | 48.562,45 | ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 5.261,67 | 5.261,67 | -5.261,67 | 2.725,92 | 2.725,92 | -2.725,92 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 64.209,50 | | | 45.836,53 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 21.136,21 | | | 35.804,09 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 21.136,21 | 0,00 | | 35.804,09 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 64.209,50 | | | 45.836,53 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως | 64.209,50 | 45.836,53 | (-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | -95.678,86 | -131.159,09 | | -31.469,36 | -85.322,56 | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | 18.231,55 | 10.192,92 | ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι | 163,38 | 163,38 | Ζημίες εις νέο | -49.864,29 | -95.678,86 |
|
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 |
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ τ. Δ.Σ.ΠΟΥΛΗ ΑΝΘΟΥΛΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΔΤ Ν227059 |
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΠΑΝΑΡΕΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΑΔΤ Σ895403 |
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΔΤ ΑΖ756120 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 375 Α ΤΑΞΕΩΣ |
|