| Κ. ΜΠΑΚΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 6 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 66128/12/B/08/15 - Γ.Ε.ΜΗ. 46607222000 - ΑΦΜ 999491208
ΕΔΡΑ: ΔΗΜ.ΑΝΤ.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ 177, ΧΑΛΚΙΔΑ 34100 |
|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 38.697,94 | 18.826,71 | 19.871,23 | 38.697,94 | 15.363,27 | 23.334,67 | | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 42.857,32 | 41.262,51 | 1.594,81 | 42.857,32 | 39.261,96 | 3.595,36 | | 81.555,26 | 60.089,22 | 21.466,04 | 81.555,26 | 54.625,23 | 26.930,03 | | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | | 5. Μεταφορικά Μέσα | 38.948,01 | 35.948,63 | 2.999,38 | 38.948,01 | 32.016,97 | 6.931,04 | | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 82.942,44 | 71.351,71 | 11.590,73 | 79.056,22 | 63.883,71 | 15.172,51 | | 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές | 44.615,82 | | 44.615,82 | 44.615,82 | | 44.615,82 | | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 366.506,27 | 107.300,34 | 259.205,93 | 362.620,05 | 95.900,68 | 266.719,37 | | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | 2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις | | | 420,00 | | | 420,00 | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 4.161,90 | | | 4.793,70 | | | | 4.581,90 | | | 5.213,70 | | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 263.787,83 | | | 271.933,07 | | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | Ι. Αποθέματα | | | 1. Εμπορεύματα | | | 210.382,10 | | | 203.431,63 | | ΙΙ. Απαιτήσεις | | | 1. Πελάτες | | 602.992,00 | | | 639.895,51 | | | Μείον: Προβλέψεις | | 10.044,53 | 592.947,47 | | 10.044,53 | 629.850,98 | | 2. Γραμμάτια εισπρακτέα: | | | - Χαρτοφυλακίου | | | 3.200,00 | | | | 3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση | | | 6.590,00 | | | 6.590,00 | | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | | - Χαρτοφυλακίου | | 10.332,19 | | | | | | - Στις τράπεζες για είσπραξη | | | | | 20.435,64 | | 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) | | | 23.000,00 | | | 23.000,00 | | 7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως | | | 237.957,74 | | | 195.742,64 | | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 54.894,23 | | | 59.675,36 | | | | 928.921,63 | | | 935.294,62 | | IV. Διαθέσιμα | | | 1. Ταμείο | | | 4.504,62 | | | 6.397,19 | | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 20.688,10 | | | 64.829,80 | | | | 25.192,72 | | | 71.226,99 | | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 1.164.496,45 | | | 1.209.953,24 | | Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | | | | 779,79 |
|
|
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | | 1. Καταβλημένο | 300.000,00 | 300.000,00 | | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 28.444,46 | 25.802,20 | | V. Αποτελέσματα εις νέο | | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 241.682,89 | 195.872,25 | | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV) | 570.127,35 | 521.674,45 | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | 1. Προμηθευτές | 386.657,67 | 494.877,59 | | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 181.946,23 | 256.218,43 | | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 204.124,76 | 190.065,01 | | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 40.065,49 | 36.757,20 | | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 14.236,72 | 10.003,45 | | 11. Πιστωτές διάφοροι | 50.858,17 | | | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 877.889,04 | 987.921,68 | | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | | 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 1.733,93 | |
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 1.449.750,32 | | | 1.509.596,13 |
|
|
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | 1.449.750,32 | 1.509.596,13 |
|
|
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
| Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
| 1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 1.971.300,76 | | | 2.015.736,95 | | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 1.510.486,16 | | | 1.516.571,99 | | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 460.814,60 | | | 499.164,96 | | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 3.005,33 | | | 23.269,66 | | ΣΥΝΟΛΟ | | | 463.819,93 | | | 522.434,62 | | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 74.547,09 | | | 62.208,36 | | | Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως | | 298.188,38 | 372.735,47 | | 324.856,56 | 387.064,92 | | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 91.084,46 | | | 135.369,70 | | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 86,57 | | | 1.254,36 | | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 16.247,73 | -16.161,16 | | 10.622,16 | -9.367,80 | | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 74.923,30 | | | 126.001,90 | | ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 1,14 | 1,14 | | 70,18 | 70,18 | | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 823,04 | | | 315,05 | | | | Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες | 1.193,10 | | | 4.260,70 | | | | Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων | 1.495,62 | 3.511,76 | -3.510,62 | 55,00 | 4.630,75 | -4.560,57 | | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 71.412,68 | | | 121.441,33 | | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 16.863,65 | | | 29.733,59 | | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 16.863,65 | 0,00 | | 29.733,59 | 0,00 | | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 71.412,68 | | | 121.441,33 |
|
|
|
| Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως | 71.412,68 | 121.441,33 | | (+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | 195.872,25 | 107.130,69 | | 267.284,93 | 228.572,02 | | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | 22.959,78 | 27.842,12 | | Κέρδη προς διάθεση | 244.325,15 | 200.729,90 | | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 2.642,26 | 4.857,65 | | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 241.682,89 | 195.872,25 | | 244.325,15 | 200.729,90 |
|
|
ΧΑΛΚΙΔΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 |
|
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.ΜΠΑΚΡΗΣ Α.Δ.Τ. Χ 331434 |
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΑΓΓΕΛΙΚΗ Κ .ΜΠΑΚΡΗ Α.Δ.Τ. ΑΒ 580470 |
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΤΣΙΜΠΟΣΑ.Δ.Τ. ΑΒ 986129 |
|
|