ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΡΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ BINZAN INN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 26 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15971/92/B/87/23 - Γ.Ε.ΜΗ. 124119333000 |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 1.997,01 | 1.997,01 | 0,00 | 1.997,01 | 1.997,01 | 0,00 | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 5.903,31 | 4.947,30 | 956,01 | 5.903,31 | 4.788,30 | 1.115,01 | | 7.900,32 | 6.944,31 | 956,01 | 7.900,32 | 6.785,31 | 1.115,01 | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 215.425,60 | | 215.425,60 | 215.425,60 | | 215.425,60 | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 1.354.064,24 | 1.198.831,48 | 155.232,76 | 1.354.064,24 | 1.176.161,68 | 177.902,56 | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 149.839,46 | 149.836,19 | 3,27 | 149.839,46 | 149.836,19 | 3,27 | 5. Μεταφορικά Μέσα | 30.809,12 | 30.808,11 | 1,01 | 30.809,12 | 30.808,11 | 1,01 | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 456.839,82 | 449.995,64 | 6.844,18 | 455.770,05 | 446.860,53 | 8.909,52 | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 2.206.978,24 | 1.829.471,42 | 377.506,82 | 2.205.908,47 | 1.803.666,51 | 402.241,96 | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 1.141,00 | | | 586,00 | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 378.647,82 | | | 402.827,96 | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Ι. Αποθέματα | | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 110,86 | | | 111,75 | ΙΙ. Απαιτήσεις | | 1. Πελάτες | | | 23.666,86 | | | 128.906,54 | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | - Χαρτοφυλακίου | | | | | 1.200,00 | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 13.857,70 | | | 21.601,54 | | | | 37.524,56 | | | 151.708,08 | IV. Διαθέσιμα | | 1. Ταμείο | | | 808.438,60 | | | 711.985,64 | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 526,99 | | | 430,88 | | | | 808.965,59 | | | 712.416,52 | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 846.601,01 | | | 864.236,35 |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | ( 31.300,00 μετοχές των 30,00 ευρώ) | 1. Καταβλημένο | 939.000,00 | 939.000,00 | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 12.631,97 | 12.631,97 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 32.388,87 | 50.262,32 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV) | 984.020,84 | 1.001.894,29 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 1. Προμηθευτές | 79.625,98 | 113.020,23 | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 32.628,36 | 38.306,20 | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 31.639,92 | 30.755,34 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 6.810,84 | 15.156,34 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 84.070,80 | 69.046,92 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 7.408,10 | | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 242.184,00 | 266.285,03 |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 1.226.204,84 | | | 1.268.179,32 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 1.226.204,84 | 1.268.179,32 |
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 186.385,26 | | | 155.462,83 | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 141.554,24 | | | 150.470,09 | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 44.831,02 | | | 4.992,74 | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 29.818,60 | | | 68.018,75 | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 2.575,32 | 32.393,92 | | 1.270,90 | 69.289,65 | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 12.437,10 | | | -64.296,91 | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 3.730,50 | -3.730,50 | | 3.823,72 | -3.823,72 | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 8.706,60 | | | -68.120,63 | ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 2.866,15 | | | 300,00 | | | Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων | 23.713,90 | 26.580,05 | -26.580,05 | 102,69 | 402,69 | -402,69 | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | -17.873,45 | | | -68.523,32 | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 25.963,91 | | | 44.004,94 | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 25.963,91 | 0,00 | | 44.004,94 | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | -17.873,45 | | | -68.523,32 |
|
|
|
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως | -17.873,45 | -68.523,32 | (+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | 50.262,32 | 118.785,64 | | 32.388,87 | 50.262,32 | Κέρδη προς διάθεση | 32.388,87 | 50.262,32 |
|
ΚΕΡΚΥΡΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 |
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ τ. Δ.Σ.ΖΩΧΙΟΥ ΑΛΙΚΗΑΔΤ Β228006 |
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ τ. Δ.Σ.ΖΩΧΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΑΔΤ Ν228006 |
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΑΔΤ ΑΖ756120 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 375 Α\' ΤΑΞΕΩΣ |
|